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<ARTICLE> 6
<CIK> 0000028540
<NAME> Daily Money Fund
<SERIES>
<NUMBER> 21
<NAME> U.S. Treasury Portfolio
<MULTIPLIER> 1,000
<S>
<C>
<PERIOD-TYPE>
3-mos
<FISCAL-YEAR-END>
jul-31-1997
<PERIOD-END>
oct-31-1996
<INVESTMENTS-AT-COST>
1,810,324
<INVESTMENTS-AT-VALUE>
1,810,324
<RECEIVABLES>
274
<ASSETS-OTHER>
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<OTHER-ITEMS-ASSETS>
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<TOTAL-ASSETS>
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<SENIOR-LONG-TERM-DEBT>
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<OTHER-ITEMS-LIABILITIES>
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<TOTAL-LIABILITIES>
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<SENIOR-EQUITY>
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<PAID-IN-CAPITAL-COMMON>
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<SHARES-COMMON-STOCK>
1,801,274
<SHARES-COMMON-PRIOR>
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<ACCUMULATED-NET-GAINS>
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<EXPENSES-NET>
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<TABLE> <S> <C>
<ARTICLE> 6
<CIK> 0000028540
<NAME> Daily Money Fund
<SERIES>
<NUMBER> 22
<NAME> U.S. Treasury Portfolio
<MULTIPLIER> 1,000
<S>
<C>
<PERIOD-TYPE>
3-mos
<FISCAL-YEAR-END>
jul-31-1997
<PERIOD-END>
oct-31-1996
<INVESTMENTS-AT-COST>
1,810,324
<INVESTMENTS-AT-VALUE>
1,810,324
<RECEIVABLES>
274
<ASSETS-OTHER>
14,264
<OTHER-ITEMS-ASSETS>
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<TOTAL-ASSETS>
1,824,862
<PAYABLE-FOR-SECURITIES>
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<SENIOR-LONG-TERM-DEBT>
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<OTHER-ITEMS-LIABILITIES>
3,544
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3,544
<SENIOR-EQUITY>
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<PAID-IN-CAPITAL-COMMON>
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1,821,318
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<EXPENSES-NET>
3,074
<NET-INVESTMENT-INCOME>
21,636
<REALIZED-GAINS-CURRENT>
18
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