<PAGE> PAGE 1
000 A000000 01/31/97
000 C000000 0000028540
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 3.0.a
000 J000000 A
001 A000000 DAILY MONEY FUND
001 B000000 811-3480
001 C000000 9725844082
002 A000000 82 DEVONSHIRE STREET
002 B000000 BOSTON
002 C000000 MA
002 D010000 02109
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 3
007 C010100 1
007 C020100 MONEY MARKET PORTFOLIO
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C020200 U.S. TREASURY PORTFOLIO
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C020300 TREASURY ONLY
007 C030300 N
007 C010400 4
007 C020400 CAPITAL RESERVES: MONEY MARKET PORTFOLIO
007 C030400 N
007 C010500 5
007 C020500 CAPITAL RESERVES: U.S. GOVERNMENT PORTFOLIO
007 C030500 N
007 C010600 6
007 C020600 CAPITAL RESERVES: MUNICIPAL MONEY MARKET PORT
007 C030600 N
007 C010700 7
007 C010800 8
007 C010900 9
007 C011000 10
008 A00AA01 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH COMPANY
008 B00AA01 A
008 C00AA01 801-7884
008 D01AA01 BOSTON
008 D02AA01 MA
008 D03AA01 02109
008 A00AA02 FMR TEXAS INC.
<PAGE> PAGE 2
008 B00AA02 S
008 C00AA02 801-3720
008 D01AA02 IRVING
008 D02AA02 TX
008 D03AA02 75039
013 A00AA01 COOPERS & LYBRAND L.L.P
013 B01AA01 DALLAS
013 B02AA01 TX
013 B03AA01 75201
013 B04AA01 3185
018 00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00 238
019 C00AA00 FIDELITYZZ
020 C000001 0
020 C000002 0
020 C000003 0
020 C000004 0
020 C000005 0
020 C000006 0
020 C000007 0
020 C000008 0
020 C000009 0
020 C000010 0
021 000000 0
022 A000001 MORGAN (J.P.) SECURITIES INC.
022 B000001 13-3224016
022 C000001 2109505
022 D000001 896375
022 A000002 LEHMAN BROTHERS INC.
022 B000002 13-2518466
022 C000002 1654602
022 D000002 548947
022 A000003 DONALDSON LUFKIN & JENRETTE SECURITIES
022 B000003 00-0000000
022 C000003 1249453
022 D000003 0
022 A000004 GOLDMAN SACHS & CO.
022 B000004 13-1508880
022 C000004 1631666
022 D000004 94018
022 A000005 SANWA SECURITIES USA
022 B000005 00-0000000
022 C000005 975834
022 D000005 214500
022 A000006 DEUSTCHE BANK, GERMANY
022 B000006 00-0000000
022 C000006 1056256
022 D000006 0
022 A000007 CHASE MANHATTAN BANK
022 B000007 13-3112953
<PAGE> PAGE 3
022 C000007 428885
022 D000007 285563
022 A000008 SWISS BANK CORP.
022 B000008 00-0000000
022 C000008 426815
022 D000008 187774
022 A000009 MORGAN STANLEY & CO.
022 B000009 13-2655998
022 C000009 595527
022 D000009 18988
022 A000010 ASSOCIATES CORP. OF NORTH AMERICA
022 B000010 00-0000000
022 C000010 569527
022 D000010 455467
023 C000000 224502779
023 D000000 4695109
026 A000000 Y
026 B000000 Y
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 Y
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 Y
027 000000 Y
029 00AA00 N
030 A00AA00 0
030 B00AA00 0.00
030 C00AA00 0.00
034 00AA00 N
035 00AA00 0
036 B00AA00 0
055 A00AA00 N
055 B00AA00 N
056 00AA00 Y
057 00AA00 N
066 A00AA00 N
067 00AA00 N
068 A00AA00 N
068 B00AA00 N
069 00AA00 N
077 A000000 N
078 000000 N
011 A000101 FIDELITY DISTRIBUTORS CORPORATION
011 B000101 8-8775
011 C010101 BOSTON
011 C020101 MA
011 C030101 02109
012 A000101 FIDELITY INVESTMENTS INSTITUTIONAL OPERATIONS
012 B000101 84-00216
<PAGE> PAGE 4
012 C010101 BOSTON
012 C020101 MA
012 C030101 02109
014 A000101 FIDELITY BROKERAGE SERVICES INC.
014 B000101 8-23292
014 A000102 FIDELITY DISTRIBUTORS CORPORATION
014 B000102 8-8775
015 A000101 THE BANK OF NEW YORK
015 B000101 C
015 C010101 NEW YORK
015 C020101 NY
015 C030101 10286
015 E010101 X
024 000100 N
028 A010100 0
028 A020100 0
028 A030100 0
028 A040100 0
028 B010100 0
028 B020100 0
028 B030100 0
028 B040100 0
028 C010100 0
028 C020100 0
028 C030100 0
028 C040100 0
028 D010100 0
028 D020100 0
028 D030100 0
028 D040100 0
028 E010100 0
028 E020100 0
028 E030100 0
028 E040100 0
028 F010100 0
028 F020100 0
028 F030100 0
028 F040100 0
028 G010100 0
028 G020100 0
028 G030100 0
028 G040100 0
028 H000100 0
037 000100 N
038 000100 0
039 000100 N
040 000100 Y
041 000100 N
042 A000100 0
042 B000100 0
042 C000100 0
<PAGE> PAGE 5
042 D000100 0
042 E000100 0
042 F000100 0
042 G000100 0
042 H000100 0
043 000100 0
044 000100 0
045 000100 Y
046 000100 N
047 000100 Y
048 000100 0.500
048 A010100 0
048 A020100 0.000
048 B010100 0
048 B020100 0.000
048 C010100 0
048 C020100 0.000
048 D010100 0
048 D020100 0.000
048 E010100 0
048 E020100 0.000
048 F010100 0
048 F020100 0.000
048 G010100 0
048 G020100 0.000
048 H010100 0
048 H020100 0.000
048 I010100 0
048 I020100 0.000
048 J010100 0
048 J020100 0.000
048 K010100 0
048 K020100 0.000
049 000100 N
050 000100 N
051 000100 N
052 000100 N
053 A000100 Y
053 B000100 Y
053 C000100 N
054 A000100 Y
054 B000100 Y
054 C000100 N
054 D000100 N
054 E000100 N
054 F000100 N
054 G000100 Y
054 H000100 Y
054 I000100 N
054 J000100 Y
054 K000100 N
<PAGE> PAGE 6
054 L000100 N
054 M000100 Y
054 N000100 N
054 O000100 Y
058 A000100 N
058 B000100 N
058 C000100 N
058 D000100 N
058 E000100 N
059 000100 Y
060 A000100 Y
060 B000100 Y
061 000100 1000
062 A000100 Y
062 B000100 0.0
062 C000100 0.0
062 D000100 0.0
062 E000100 0.0
062 F000100 0.0
062 G000100 0.0
062 H000100 0.0
062 I000100 0.0
062 J000100 0.0
062 K000100 0.0
062 L000100 0.0
062 M000100 0.0
062 N000100 0.0
062 O000100 0.0
062 P000100 0.0
062 Q000100 0.0
062 R000100 0.0
063 A000100 0
063 B000100 0.0
064 A000100 Y
064 B000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 Y
070 B010100 N
070 B020100 N
070 C010100 N
070 C020100 N
070 D010100 N
070 D020100 N
070 E010100 N
070 E020100 N
070 F010100 N
070 F020100 N
070 G010100 N
070 G020100 N
070 H010100 N
070 H020100 N
<PAGE> PAGE 7
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 Y
070 J020100 Y
070 K010100 Y
070 K020100 N
070 L010100 Y
070 L020100 Y
070 M010100 N
070 M020100 N
070 N010100 Y
070 N020100 N
070 O010100 Y
070 O020100 N
070 P010100 N
070 P020100 N
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 N
070 R020100 N
071 A000100 0
071 B000100 0
071 C000100 0
071 D000100 0
072 A000100 6
072 B000100 0
072 C000100 0
072 D000100 0
072 E000100 0
072 F000100 0
072 G000100 0
072 H000100 0
072 I000100 0
072 J000100 0
072 K000100 0
072 L000100 0
072 M000100 0
072 N000100 0
072 O000100 0
072 P000100 0
072 Q000100 0
072 R000100 0
072 S000100 0
072 T000100 0
072 U000100 0
072 V000100 0
072 W000100 0
072 X000100 0
072 Y000100 0
072 Z000100 0
072AA000100 0
<PAGE> PAGE 8
072BB000100 0
072CC010100 0
072CC020100 0
072DD010100 0
072DD020100 0
072EE000100 0
073 A010100 0.0000
073 A020100 0.0000
073 B000100 0.0000
073 C000100 0.0000
074 A000100 0
074 B000100 0
074 C000100 0
074 D000100 0
074 E000100 0
074 F000100 0
074 G000100 0
074 H000100 0
074 I000100 0
074 J000100 0
074 K000100 0
074 L000100 0
074 M000100 0
074 N000100 0
074 O000100 0
074 P000100 0
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
074 R040100 0
074 S000100 0
074 T000100 0
074 U010100 0
074 U020100 0
074 V010100 0.00
074 V020100 0.00
074 W000100 0.0000
074 X000100 0
074 Y000100 0
075 A000100 0
075 B000100 0
076 000100 0.00
011 A000201 FIDELITY DISTRIBUTORS CORPORATION
011 B000201 8-8775
011 C010201 BOSTON
011 C020201 MA
011 C030201 02109
012 A000201 FIDELITY INVESTMENTS INSTITUTIONAL OPERATIONS
012 B000201 84-00216
012 C010201 BOSTON
<PAGE> PAGE 9
012 C020201 MA
012 C030201 02109
014 A000201 FIDELITY BROKERAGE SERVICES INC.
014 B000201 8-23292
014 A000202 FIDELITY DISTRIBUTORS CORPORATION
014 B000202 8-8775
015 A000201 THE BANK OF NEW YORK
015 B000201 C
015 C010201 NEW YORK
015 C020201 NY
015 C030201 10260
015 E010201 X
024 000200 N
037 000200 N
038 000200 0
039 000200 N
040 000200 Y
041 000200 Y
042 A000200 0
042 B000200 0
042 C000200 100
042 D000200 0
042 E000200 0
042 F000200 0
042 G000200 0
042 H000200 0
043 000200 0
044 000200 0
045 000200 Y
046 000200 N
047 000200 Y
048 000200 0.500
048 A010200 0
048 A020200 0.000
048 B010200 0
048 B020200 0.000
048 C010200 0
048 C020200 0.000
048 D010200 0
048 D020200 0.000
048 E010200 0
048 E020200 0.000
048 F010200 0
048 F020200 0.000
048 G010200 0
048 G020200 0.000
048 H010200 0
048 H020200 0.000
048 I010200 0
048 I020200 0.000
048 J010200 0
<PAGE> PAGE 10
048 J020200 0.000
048 K010200 0
048 K020200 0.000
049 000200 N
050 000200 N
051 000200 N
052 000200 N
053 A000200 Y
053 B000200 Y
053 C000200 N
054 A000200 Y
054 B000200 Y
054 C000200 N
054 D000200 N
054 E000200 N
054 F000200 N
054 G000200 Y
054 H000200 Y
054 I000200 N
054 J000200 Y
054 K000200 N
054 L000200 N
054 M000200 Y
054 N000200 N
054 O000200 Y
058 A000200 N
058 B000200 N
058 C000200 N
058 D000200 N
058 E000200 N
059 000200 Y
060 A000200 Y
060 B000200 Y
061 000200 1000
062 A000200 Y
062 B000200 0.0
062 C000200 0.0
062 D000200 0.0
062 E000200 0.0
062 F000200 0.0
062 G000200 0.0
062 H000200 0.0
062 I000200 0.0
062 J000200 0.0
062 K000200 0.0
062 L000200 0.0
062 M000200 0.0
062 N000200 0.0
062 O000200 0.0
062 P000200 0.0
062 Q000200 0.0
<PAGE> PAGE 11
062 R000200 0.0
063 A000200 0
063 B000200 0.0
064 A000200 Y
064 B000200 N
070 A010200 Y
070 A020200 Y
070 B010200 N
070 B020200 N
070 C010200 N
070 C020200 N
070 D010200 N
070 D020200 N
070 E010200 N
070 E020200 N
070 F010200 N
070 F020200 N
070 G010200 N
070 G020200 N
070 H010200 N
070 H020200 N
070 I010200 N
070 I020200 N
070 J010200 N
070 J020200 N
070 K010200 Y
070 K020200 N
070 L010200 N
070 L020200 N
070 M010200 N
070 M020200 N
070 N010200 N
070 N020200 N
070 O010200 Y
070 O020200 N
070 P010200 N
070 P020200 N
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 N
070 R020200 N
071 A000200 0
071 B000200 0
071 C000200 0
071 D000200 0
072 A000200 6
072 B000200 0
072 C000200 0
072 D000200 0
072 E000200 0
072 F000200 0
<PAGE> PAGE 12
072 G000200 0
072 H000200 0
072 I000200 0
072 J000200 0
072 K000200 0
072 L000200 0
072 M000200 0
072 N000200 0
072 O000200 0
072 P000200 0
072 Q000200 0
072 R000200 0
072 S000200 0
072 T000200 0
072 U000200 0
072 V000200 0
072 W000200 0
072 X000200 0
072 Y000200 0
072 Z000200 0
072AA000200 0
072BB000200 0
072CC010200 0
072CC020200 0
072DD010200 0
072DD020200 0
072EE000200 0
073 A010200 0.0000
073 A020200 0.0000
073 B000200 0.0000
073 C000200 0.0000
074 A000200 0
074 B000200 0
074 C000200 0
074 D000200 0
074 E000200 0
074 F000200 0
074 G000200 0
074 H000200 0
074 I000200 0
074 J000200 0
074 K000200 0
074 L000200 0
074 M000200 0
074 N000200 0
074 O000200 0
074 P000200 0
074 Q000200 0
074 R010200 0
074 R020200 0
074 R030200 0
<PAGE> PAGE 13
074 R040200 0
074 S000200 0
074 T000200 0
074 U010200 0
074 U020200 0
074 V010200 0.00
074 V020200 0.00
074 W000200 0.0000
074 X000200 0
074 Y000200 0
075 A000200 0
075 B000200 0
076 000200 0.00
024 000300 N
062 A000300 Y
062 B000300 0.0
062 C000300 0.0
062 D000300 0.0
062 E000300 0.0
062 F000300 0.0
062 G000300 0.0
062 H000300 0.0
062 I000300 0.0
062 J000300 0.0
062 K000300 0.0
062 L000300 0.0
062 M000300 0.0
062 N000300 0.0
062 O000300 0.0
062 P000300 0.0
062 Q000300 0.0
062 R000300 0.0
063 A000300 0
063 B000300 0.0
064 A000300 N
064 B000300 N
070 A010300 N
070 A020300 N
070 B010300 N
070 B020300 N
070 C010300 N
070 C020300 N
070 D010300 N
070 D020300 N
070 E010300 N
070 E020300 N
070 F010300 N
070 F020300 N
070 G010300 N
070 G020300 N
070 H010300 N
<PAGE> PAGE 14
070 H020300 N
070 I010300 N
070 I020300 N
070 J010300 N
070 J020300 N
070 K010300 N
070 K020300 N
070 L010300 N
070 L020300 N
070 M010300 N
070 M020300 N
070 N010300 N
070 N020300 N
070 O010300 Y
070 O020300 N
070 P010300 N
070 P020300 N
070 Q010300 N
070 Q020300 N
070 R010300 N
070 R020300 N
071 A000300 0
071 B000300 0
071 C000300 0
071 D000300 0
072 A000300 0
072 B000300 0
072 C000300 0
072 D000300 0
072 E000300 0
072 F000300 0
072 G000300 0
072 H000300 0
074 A000300 0
074 B000300 0
074 C000300 0
074 D000300 0
074 E000300 0
074 F000300 0
074 G000300 0
074 H000300 0
074 I000300 0
074 J000300 0
074 K000300 0
074 L000300 0
074 M000300 0
074 N000300 0
074 O000300 0
074 P000300 0
074 Q000300 0
074 R010300 0
<PAGE> PAGE 15
074 R020300 0
074 R030300 0
074 R040300 0
074 S000300 0
074 T000300 0
074 U010300 0
074 U020300 0
074 V010300 0.00
074 V020300 0.00
074 W000300 0.0000
074 X000300 0
074 Y000300 0
075 A000300 0
075 B000300 0
076 000300 0.00
011 A000401 NATIONAL FINANCIAL SERVICES CORPORATION
011 B000401 8-0000
011 C010401 BOSTON
011 C020401 MA
011 C030401 02109
012 A000401 FIDELITY INVESTMENTS INSTITUTIONAL OPERATIONS
012 B000401 84-00216
012 C010401 BOSTON
012 C020401 MA
012 C030401 02109
014 A000401 FIDELITY BROKERAGE SERVICES INC.
014 B000401 8-23292
014 A000402 FIDELITY DISTRIBUTORS CORPORATION
014 B000402 8-8775
014 A000403 NATIONAL FINANCIAL SERVICES CORPORATION
014 B000403 8-0000
015 A000401 THE BANK OF NEW YORK
015 B000401 C
015 C010401 NEW YORK
015 C020401 NY
015 C030401 10260
015 E010401 X
024 000400 Y
025 A000401 CHASE MANHATTAN BANK
025 B000401 13-3112953
025 C000401 D
025 D000401 30865
025 A000402 SANWA SECURITIES USA
025 B000402 00-0000000
025 C000402 D
025 D000402 5000
025 A000403 MORGAN (J.P.) SECURITIES INC.
025 B000403 13-3224016
025 C000403 D
025 D000403 10000
025 A000404 GOLDMAN SACHS & CO.
<PAGE> PAGE 16
025 B000404 13-1508880
025 C000404 D
025 D000404 24753
025 A000405 MORGAN STANLEY & CO.
025 B000405 13-2655998
025 C000405 D
025 D000405 10988
025 D000406 0
025 D000407 0
025 D000408 0
028 A010400 459816
028 A020400 4584
028 A030400 0
028 A040400 469912
028 B010400 529255
028 B020400 4549
028 B030400 0
028 B040400 494531
028 C010400 679310
028 C020400 4922
028 C030400 0
028 C040400 600237
028 D010400 640536
028 D020400 4865
028 D030400 0
028 D040400 623212
028 E010400 667104
028 E020400 5174
028 E030400 0
028 E040400 650039
028 F010400 854141
028 F020400 5404
028 F030400 0
028 F040400 779210
028 G010400 3830162
028 G020400 29498
028 G030400 0
028 G040400 3617141
028 H000400 0
037 000400 N
038 000400 0
039 000400 N
040 000400 Y
041 000400 Y
042 A000400 0
042 B000400 0
042 C000400 100
042 D000400 0
042 E000400 0
042 F000400 0
042 G000400 0
<PAGE> PAGE 17
042 H000400 0
043 000400 2352
044 000400 1684
045 000400 Y
046 000400 N
047 000400 Y
048 000400 0.500
048 A010400 0
048 A020400 0.000
048 B010400 0
048 B020400 0.000
048 C010400 0
048 C020400 0.000
048 D010400 0
048 D020400 0.000
048 E010400 0
048 E020400 0.000
048 F010400 0
048 F020400 0.000
048 G010400 0
048 G020400 0.000
048 H010400 0
048 H020400 0.000
048 I010400 0
048 I020400 0.000
048 J010400 0
048 J020400 0.000
048 K010400 0
048 K020400 0.000
049 000400 N
050 000400 N
051 000400 N
052 000400 N
053 A000400 Y
053 B000400 Y
053 C000400 N
054 A000400 Y
054 B000400 Y
054 C000400 N
054 D000400 N
054 E000400 N
054 F000400 N
054 G000400 Y
054 H000400 Y
054 I000400 N
054 J000400 Y
054 K000400 N
054 L000400 N
054 M000400 Y
054 N000400 N
054 O000400 Y
<PAGE> PAGE 18
058 A000400 N
058 B000400 N
058 C000400 N
058 D000400 N
058 E000400 N
059 000400 Y
060 A000400 Y
060 B000400 Y
061 000400 1000
062 A000400 Y
062 B000400 0.0
062 C000400 4.7
062 D000400 1.8
062 E000400 0.0
062 F000400 2.9
062 G000400 31.4
062 H000400 0.4
062 I000400 49.6
062 J000400 0.6
062 K000400 0.0
062 L000400 8.6
062 M000400 0.0
062 N000400 0.0
062 O000400 0.0
062 P000400 0.0
062 Q000400 0.0
062 R000400 0.0
063 A000400 54
063 B000400 0.0
064 A000400 Y
064 B000400 N
070 A010400 Y
070 A020400 Y
070 B010400 N
070 B020400 N
070 C010400 N
070 C020400 N
070 D010400 N
070 D020400 N
070 E010400 N
070 E020400 N
070 F010400 N
070 F020400 N
070 G010400 N
070 G020400 N
070 H010400 N
070 H020400 N
070 I010400 N
070 I020400 N
070 J010400 Y
070 J020400 Y
<PAGE> PAGE 19
070 K010400 Y
070 K020400 N
070 L010400 Y
070 L020400 Y
070 M010400 N
070 M020400 N
070 N010400 Y
070 N020400 N
070 O010400 Y
070 O020400 N
070 P010400 N
070 P020400 N
070 Q010400 N
070 Q020400 N
070 R010400 N
070 R020400 N
071 A000400 0
071 B000400 0
071 C000400 0
071 D000400 0
072 A000400 6
072 B000400 37374
072 C000400 0
072 D000400 0
072 E000400 0
072 F000400 3366
072 G000400 0
072 H000400 0
072 I000400 1709
072 J000400 18
072 K000400 0
072 L000400 0
072 M000400 2
072 N000400 142
072 O000400 0
072 P000400 0
072 Q000400 75
072 R000400 6
072 S000400 5
072 T000400 2352
072 U000400 0
072 V000400 0
072 W000400 5
072 X000400 7680
072 Y000400 1016
072 Z000400 30710
072AA000400 56
072BB000400 0
072CC010400 0
072CC020400 0
072DD010400 30710
<PAGE> PAGE 20
072DD020400 0
072EE000400 0
073 A010400 0.0230
073 A020400 0.0000
073 B000400 0.0000
073 C000400 0.0000
074 A000400 0
074 B000400 26297
074 C000400 1465118
074 D000400 0
074 E000400 0
074 F000400 0
074 G000400 0
074 H000400 0
074 I000400 0
074 J000400 0
074 K000400 0
074 L000400 8836
074 M000400 0
074 N000400 1500251
074 O000400 13000
074 P000400 478
074 Q000400 0
074 R010400 0
074 R020400 0
074 R030400 0
074 R040400 4651
074 S000400 0
074 T000400 1482122
074 U010400 1482133
074 U020400 0
074 V010400 1.00
074 V020400 0.00
074 W000400 1.0000
074 X000400 0
074 Y000400 0
075 A000400 1335749
075 B000400 0
076 000400 0.00
011 A000501 NATIONAL FINANCIAL SERVICES CORPORATION
011 B000501 8-0000
011 C010501 BOSTON
011 C020501 MA
011 C030501 02109
012 A000501 FIDELITY INVESTMENTS INSTITUTIONAL OPERATIONS
012 B000501 84-00216
012 C010501 BOSTON
012 C020501 MA
012 C030501 02109
014 A000501 FIDELITY BROKERAGE SERVICES INC.
014 B000501 8-23292
<PAGE> PAGE 21
014 A000502 FIDELITY DISTRIBUTORS CORPORATION
014 B000502 8-8775
014 A000503 NATIONAL FINANCIAL SERVICES CORPORATION
014 B000503 8-00000
015 A000501 THE BANK OF NEW YORK
015 B000501 C
015 C010501 NEW YORK
015 C020501 NY
015 C030501 10286
015 E010501 X
024 000500 N
028 A010500 106831
028 A020500 749
028 A030500 0
028 A040500 87027
028 B010500 95914
028 B020500 733
028 B030500 0
028 B040500 100681
028 C010500 121944
028 C020500 793
028 C030500 0
028 C040500 110090
028 D010500 124648
028 D020500 831
028 D030500 0
028 D040500 110467
028 E010500 122134
028 E020500 827
028 E030500 0
028 E040500 135335
028 F010500 172819
028 F020500 891
028 F030500 0
028 F040500 139605
028 G010500 744290
028 G020500 4824
028 G030500 0
028 G040500 683205
028 H000500 0
037 000500 N
038 000500 0
039 000500 N
040 000500 Y
041 000500 Y
042 A000500 0
042 B000500 0
042 C000500 100
042 D000500 0
042 E000500 0
042 F000500 0
<PAGE> PAGE 22
042 G000500 0
042 H000500 0
043 000500 407
044 000500 272
045 000500 Y
046 000500 N
047 000500 Y
048 000500 0.500
048 A010500 0
048 A020500 0.000
048 B010500 0
048 B020500 0.000
048 C010500 0
048 C020500 0.000
048 D010500 0
048 D020500 0.000
048 E010500 0
048 E020500 0.000
048 F010500 0
048 F020500 0.000
048 G010500 0
048 G020500 0.000
048 H010500 0
048 H020500 0.000
048 I010500 0
048 I020500 0.000
048 J010500 0
048 J020500 0.000
048 K010500 0
048 K020500 0.000
049 000500 N
050 000500 N
051 000500 N
052 000500 N
053 A000500 Y
053 B000500 Y
053 C000500 N
054 A000500 Y
054 B000500 Y
054 C000500 N
054 D000500 N
054 E000500 N
054 F000500 N
054 G000500 Y
054 H000500 Y
054 I000500 N
054 J000500 Y
054 K000500 N
054 L000500 N
054 M000500 Y
054 N000500 N
<PAGE> PAGE 23
054 O000500 Y
058 A000500 N
058 B000500 N
058 C000500 N
058 D000500 N
058 E000500 N
059 000500 Y
060 A000500 Y
060 B000500 Y
061 000500 1000
062 A000500 Y
062 B000500 21.8
062 C000500 0.0
062 D000500 78.2
062 E000500 0.0
062 F000500 0.0
062 G000500 0.0
062 H000500 0.0
062 I000500 0.0
062 J000500 0.0
062 K000500 0.0
062 L000500 0.0
062 M000500 0.0
062 N000500 0.0
062 O000500 0.0
062 P000500 0.0
062 Q000500 0.0
062 R000500 0.0
063 A000500 34
063 B000500 0.0
064 A000500 Y
064 B000500 N
070 A010500 Y
070 A020500 Y
070 B010500 N
070 B020500 N
070 C010500 N
070 C020500 N
070 D010500 N
070 D020500 N
070 E010500 N
070 E020500 N
070 F010500 N
070 F020500 N
070 G010500 N
070 G020500 N
070 H010500 N
070 H020500 N
070 I010500 N
070 I020500 N
070 J010500 N
<PAGE> PAGE 24
070 J020500 N
070 K010500 Y
070 K020500 N
070 L010500 N
070 L020500 N
070 M010500 N
070 M020500 N
070 N010500 N
070 N020500 N
070 O010500 Y
070 O020500 N
070 P010500 N
070 P020500 N
070 Q010500 N
070 Q020500 N
070 R010500 N
070 R020500 N
071 A000500 0
071 B000500 0
071 C000500 0
071 D000500 0
072 A000500 6
072 B000500 6296
072 C000500 0
072 D000500 0
072 E000500 0
072 F000500 582
072 G000500 0
072 H000500 0
072 I000500 247
072 J000500 1
072 K000500 0
072 L000500 0
072 M000500 0
072 N000500 106
072 O000500 0
072 P000500 0
072 Q000500 21
072 R000500 6
072 S000500 1
072 T000500 407
072 U000500 0
072 V000500 0
072 W000500 0
072 X000500 1371
072 Y000500 219
072 Z000500 5144
072AA000500 4
072BB000500 0
072CC010500 0
072CC020500 0
<PAGE> PAGE 25
072DD010500 5144
072DD020500 0
072EE000500 0
073 A010500 0.0222
073 A020500 0.0000
073 B000500 0.0000
073 C000500 0.0000
074 A000500 5827
074 B000500 208280
074 C000500 57918
074 D000500 0
074 E000500 0
074 F000500 0
074 G000500 0
074 H000500 0
074 I000500 0
074 J000500 0
074 K000500 0
074 L000500 500
074 M000500 0
074 N000500 272525
074 O000500 0
074 P000500 100
074 Q000500 0
074 R010500 5827
074 R020500 0
074 R030500 0
074 R040500 182
074 S000500 0
074 T000500 266416
074 U010500 266464
074 U020500 0
074 V010500 1.00
074 V020500 0.00
074 W000500 0.9999
074 X000500 0
074 Y000500 0
075 A000500 230799
075 B000500 0
076 000500 0.00
011 A000601 NATIONAL FINANCIAL SERVICES CORPORATION
011 B000601 8-0000
011 C010601 BOSTON
011 C020601 MA
011 C030601 02109
012 A000601 UMB BANK, N.A.
012 B000601 84-0000
012 C010601 KANSAS CITY
012 C020601 MO
012 C030601 64141
012 C040601 6226
<PAGE> PAGE 26
012 A000602 FIDELITY INSTITUTIONAL INVESTMENT OPERATIONS
012 B000602 84-00216
012 C010602 BOSTON
012 C020602 MA
012 C030602 02109
014 A000601 FIDELITY BROKERAGE SERVICES INC.
014 B000601 8-23292
014 A000602 FIDELITY DISTRIBUTORS CORPORATION
014 B000602 8-8775
014 A000603 NATIONAL FINANCIAL SERVICES CORPORATION
014 B000603 8-00000
015 A000601 UMB BANK, N.A.
015 B000601 C
015 C010601 KANSAS CITY
015 C020601 MO
015 C030601 64141
015 C040601 6226
015 E010601 X
024 000600 N
028 A010600 48067
028 A020600 296
028 A030600 0
028 A040600 46664
028 B010600 63372
028 B020600 293
028 B030600 0
028 B040600 59090
028 C010600 59963
028 C020600 295
028 C030600 0
028 C040600 63875
028 D010600 73235
028 D020600 282
028 D030600 0
028 D040600 74110
028 E010600 52554
028 E020600 309
028 E030600 0
028 E040600 49728
028 F010600 94362
028 F020600 317
028 F030600 0
028 F040600 77406
028 G010600 391553
028 G020600 1792
028 G030600 0
028 G040600 370873
028 H000600 0
037 000600 N
038 000600 0
039 000600 N
<PAGE> PAGE 27
040 000600 Y
041 000600 Y
042 A000600 0
042 B000600 0
042 C000600 100
042 D000600 0
042 E000600 0
042 F000600 0
042 G000600 0
042 H000600 0
043 000600 242
044 000600 172
045 000600 Y
046 000600 N
047 000600 Y
048 000600 0.500
048 A010600 0
048 A020600 0.000
048 B010600 0
048 B020600 0.000
048 C010600 0
048 C020600 0.000
048 D010600 0
048 D020600 0.000
048 E010600 0
048 E020600 0.000
048 F010600 0
048 F020600 0.000
048 G010600 0
048 G020600 0.000
048 H010600 0
048 H020600 0.000
048 I010600 0
048 I020600 0.000
048 J010600 0
048 J020600 0.000
048 K010600 0
048 K020600 0.000
049 000600 N
050 000600 N
051 000600 N
052 000600 N
053 A000600 Y
053 B000600 Y
053 C000600 N
054 A000600 Y
054 B000600 Y
054 C000600 N
054 D000600 N
054 E000600 N
054 F000600 N
<PAGE> PAGE 28
054 G000600 Y
054 H000600 Y
054 I000600 N
054 J000600 Y
054 K000600 N
054 L000600 N
054 M000600 Y
054 N000600 N
054 O000600 Y
058 A000600 N
058 B000600 N
058 C000600 N
058 D000600 N
058 E000600 N
059 000600 Y
060 A000600 Y
060 B000600 Y
061 000600 1000
062 A000600 Y
062 B000600 0.0
062 C000600 0.0
062 D000600 0.0
062 E000600 100.0
062 F000600 0.0
062 G000600 0.0
062 H000600 0.0
062 I000600 0.0
062 J000600 0.0
062 K000600 0.0
062 L000600 0.0
062 M000600 0.0
062 N000600 0.0
062 O000600 0.0
062 P000600 0.0
062 Q000600 0.0
062 R000600 0.0
063 A000600 42
063 B000600 0.0
064 A000600 Y
064 B000600 N
070 A010600 N
070 A020600 N
070 B010600 N
070 B020600 N
070 C010600 N
070 C020600 N
070 D010600 N
070 D020600 N
070 E010600 N
070 E020600 N
070 F010600 N
<PAGE> PAGE 29
070 F020600 N
070 G010600 N
070 G020600 N
070 H010600 N
070 H020600 N
070 I010600 N
070 I020600 N
070 J010600 Y
070 J020600 Y
070 K010600 Y
070 K020600 N
070 L010600 N
070 L020600 N
070 M010600 N
070 M020600 N
070 N010600 N
070 N020600 N
070 O010600 Y
070 O020600 N
070 P010600 Y
070 P020600 Y
070 Q010600 N
070 Q020600 N
070 R010600 N
070 R020600 N
071 A000600 0
071 B000600 0
071 C000600 0
071 D000600 0
072 A000600 6
072 B000600 2523
072 C000600 0
072 D000600 0
072 E000600 0
072 F000600 344
072 G000600 0
072 H000600 0
072 I000600 142
072 J000600 7
072 K000600 0
072 L000600 0
072 M000600 0
072 N000600 46
072 O000600 0
072 P000600 0
072 Q000600 23
072 R000600 12
072 S000600 1
072 T000600 242
072 U000600 0
072 V000600 0
<PAGE> PAGE 30
072 W000600 1
072 X000600 818
072 Y000600 138
072 Z000600 1843
072AA000600 3
072BB000600 0
072CC010600 0
072CC020600 0
072DD010600 1843
072DD020600 0
072EE000600 0
073 A010600 0.0135
073 A020600 0.0000
073 B000600 0.0000
073 C000600 0.0000
074 A000600 22
074 B000600 0
074 C000600 150870
074 D000600 0
074 E000600 0
074 F000600 0
074 G000600 0
074 H000600 0
074 I000600 0
074 J000600 0
074 K000600 0
074 L000600 1075
074 M000600 0
074 N000600 151967
074 O000600 0
074 P000600 56
074 Q000600 0
074 R010600 0
074 R020600 0
074 R030600 0
074 R040600 262
074 S000600 0
074 T000600 151649
074 U010600 151671
074 U020600 0
074 V010600 1.00
074 V020600 0.00
074 W000600 1.0000
074 X000600 0
074 Y000600 0
075 A000600 136526
075 B000600 0
076 000600 0.00
SIGNATURE JOHN H. COSTELLO
TITLE ASSISTANT TREASURER
WARNING: THE EDGAR SYSTEM ENCOUNTERED ERROR(S) WHILE PROCESSING THIS SCHEDULE.
<TABLE> <S> <C>
<ARTICLE> 6
<CIK> 0000028540
<NAME> Daily Money Fund
<SERIES>
<NUMBER> 51
<NAME> Capital Reserves: U.S. Government Portfolio
<MULTIPLIER> 1,000
<S>
<C>
<PERIOD-TYPE>
6-mos
<FISCAL-YEAR-END>
July-31-1997
<PERIOD-END>
Jan-31-1997
<INVESTMENTS-AT-COST>
266,198
<INVESTMENTS-AT-VALUE>
266,198
<RECEIVABLES>
500
<ASSETS-OTHER>
5,827
<OTHER-ITEMS-ASSETS>
0
<TOTAL-ASSETS>
272,525
<PAYABLE-FOR-SECURITIES>
0
<SENIOR-LONG-TERM-DEBT>
0
<OTHER-ITEMS-LIABILITIES>
6,109
<TOTAL-LIABILITIES>
6,109
<SENIOR-EQUITY>
0
<PAID-IN-CAPITAL-COMMON>
266,464
<SHARES-COMMON-STOCK>
266,464
<SHARES-COMMON-PRIOR>
200,555
<ACCUMULATED-NII-CURRENT>
0
<OVERDISTRIBUTION-NII>
0
<ACCUMULATED-NET-GAINS>
(48)
<OVERDISTRIBUTION-GAINS>
0
<ACCUM-APPREC-OR-DEPREC>
0
<NET-ASSETS>
266,416
<DIVIDEND-INCOME>
0
<INTEREST-INCOME>
6,296
<OTHER-INCOME>
0
<EXPENSES-NET>
1,152
<NET-INVESTMENT-INCOME>
5,144
<REALIZED-GAINS-CURRENT>
4
<APPREC-INCREASE-CURRENT>
0
<NET-CHANGE-FROM-OPS>
5,148
<EQUALIZATION>
0
<DISTRIBUTIONS-OF-INCOME>
5,144
<DISTRIBUTIONS-OF-GAINS>
0
<DISTRIBUTIONS-OTHER>
0
<NUMBER-OF-SHARES-SOLD>
744,290
<NUMBER-OF-SHARES-REDEEMED>
683,205
<SHARES-REINVESTED>
4,824
<NET-CHANGE-IN-ASSETS>
65,913
<ACCUMULATED-NII-PRIOR>
0
<ACCUMULATED-GAINS-PRIOR>
(51)
<OVERDISTRIB-NII-PRIOR>
0
<OVERDIST-NET-GAINS-PRIOR>
0
<GROSS-ADVISORY-FEES>
582
<INTEREST-EXPENSE>
0
<GROSS-EXPENSE>
1,371
<AVERAGE-NET-ASSETS>
230,799
<PER-SHARE-NAV-BEGIN>
1.000
<PER-SHARE-NII>
.022
<PER-SHARE-GAIN-APPREC>
0
<PER-SHARE-DIVIDEND>
.022
<PER-SHARE-DISTRIBUTIONS>
0
<RETURNS-OF-CAPITAL>
0
<PER-SHARE-NAV-END>
1.000
<EXPENSE-RATIO>
99
<AVG-DEBT-OUTSTANDING>
0
<AVG-DEBT-PER-SHARE>
0
</TABLE>
WARNING: THE EDGAR SYSTEM ENCOUNTERED ERROR(S) WHILE PROCESSING THIS SCHEDULE.
<TABLE> <S> <C>
<ARTICLE> 6
<CIK> 0000028540
<NAME> Daily Money Fund
<SERIES>
<NUMBER> 41
<NAME> Capital Reserves: Money Market Portfolio
<MULTIPLIER> 1,000
<S>
<C>
<PERIOD-TYPE>
6-mos
<FISCAL-YEAR-END>
July-31-1997
<PERIOD-END>
Jan-31-1997
<INVESTMENTS-AT-COST>
1,491,415
<INVESTMENTS-AT-VALUE>
1,491,415
<RECEIVABLES>
8,836
<ASSETS-OTHER>
0
<OTHER-ITEMS-ASSETS>
0
<TOTAL-ASSETS>
1,500,251
<PAYABLE-FOR-SECURITIES>
13,000
<SENIOR-LONG-TERM-DEBT>
0
<OTHER-ITEMS-LIABILITIES>
5,129
<TOTAL-LIABILITIES>
18,129
<SENIOR-EQUITY>
0
<PAID-IN-CAPITAL-COMMON>
1,482,133
<SHARES-COMMON-STOCK>
1,482,133
<SHARES-COMMON-PRIOR>
1,230,614
<ACCUMULATED-NII-CURRENT>
0
<OVERDISTRIBUTION-NII>
0
<ACCUMULATED-NET-GAINS>
(11)
<OVERDISTRIBUTION-GAINS>
0
<ACCUM-APPREC-OR-DEPREC>
0
<NET-ASSETS>
1,482,122
<DIVIDEND-INCOME>
0
<INTEREST-INCOME>
37,374
<OTHER-INCOME>
0
<EXPENSES-NET>
6,664
<NET-INVESTMENT-INCOME>
30,710
<REALIZED-GAINS-CURRENT>
56
<APPREC-INCREASE-CURRENT>
0
<NET-CHANGE-FROM-OPS>
30,766
<EQUALIZATION>
0
<DISTRIBUTIONS-OF-INCOME>
30,710
<DISTRIBUTIONS-OF-GAINS>
0
<DISTRIBUTIONS-OTHER>
0
<NUMBER-OF-SHARES-SOLD>
3,830,162
<NUMBER-OF-SHARES-REDEEMED>
3,608,141
<SHARES-REINVESTED>
29,498
<NET-CHANGE-IN-ASSETS>
251,575
<ACCUMULATED-NII-PRIOR>
0
<ACCUMULATED-GAINS-PRIOR>
(67)
<OVERDISTRIB-NII-PRIOR>
0
<OVERDIST-NET-GAINS-PRIOR>
0
<GROSS-ADVISORY-FEES>
3,366
<INTEREST-EXPENSE>
0
<GROSS-EXPENSE>
7,680
<AVERAGE-NET-ASSETS>
1,335,479
<PER-SHARE-NAV-BEGIN>
1.000
<PER-SHARE-NII>
.023
<PER-SHARE-GAIN-APPREC>
0
<PER-SHARE-DIVIDEND>
.023
<PER-SHARE-DISTRIBUTIONS>
0
<RETURNS-OF-CAPITAL>
0
<PER-SHARE-NAV-END>
1.000
<EXPENSE-RATIO>
99
<AVG-DEBT-OUTSTANDING>
0
<AVG-DEBT-PER-SHARE>
0
</TABLE>
WARNING: THE EDGAR SYSTEM ENCOUNTERED ERROR(S) WHILE PROCESSING THIS SCHEDULE.
<TABLE> <S> <C>
<ARTICLE> 6
<CIK> 0000028540
<NAME> Daily Money Fund
<SERIES>
<NUMBER> 61
<NAME> Capital Reserves: Municipal Money Market Portfolio
<MULTIPLIER> 1,000
<S>
<C>
<PERIOD-TYPE>
6-mos
<FISCAL-YEAR-END>
July-31-1997
<PERIOD-END>
Jan-31-1997
<INVESTMENTS-AT-COST>
150,870
<INVESTMENTS-AT-VALUE>
150,870
<RECEIVABLES>
1,075
<ASSETS-OTHER>
22
<OTHER-ITEMS-ASSETS>
0
<TOTAL-ASSETS>
151,967
<PAYABLE-FOR-SECURITIES>
0
<SENIOR-LONG-TERM-DEBT>
0
<OTHER-ITEMS-LIABILITIES>
318
<TOTAL-LIABILITIES>
318
<SENIOR-EQUITY>
0
<PAID-IN-CAPITAL-COMMON>
151,671
<SHARES-COMMON-STOCK>
151,671
<SHARES-COMMON-PRIOR>
129,199
<ACCUMULATED-NII-CURRENT>
0
<OVERDISTRIBUTION-NII>
0
<ACCUMULATED-NET-GAINS>
(22)
<OVERDISTRIBUTION-GAINS>
0
<ACCUM-APPREC-OR-DEPREC>
0
<NET-ASSETS>
151,649
<DIVIDEND-INCOME>
0
<INTEREST-INCOME>
2,523
<OTHER-INCOME>
0
<EXPENSES-NET>
680
<NET-INVESTMENT-INCOME>
1,843
<REALIZED-GAINS-CURRENT>
2
<APPREC-INCREASE-CURRENT>
0
<NET-CHANGE-FROM-OPS>
1,845
<EQUALIZATION>
0
<DISTRIBUTIONS-OF-INCOME>
1,843
<DISTRIBUTIONS-OF-GAINS>
0
<DISTRIBUTIONS-OTHER>
0
<NUMBER-OF-SHARES-SOLD>
391,553
<NUMBER-OF-SHARES-REDEEMED>
370,873
<SHARES-REINVESTED>
1,793
<NET-CHANGE-IN-ASSETS>
22,475
<ACCUMULATED-NII-PRIOR>
0
<ACCUMULATED-GAINS-PRIOR>
(25)
<OVERDISTRIB-NII-PRIOR>
0
<OVERDIST-NET-GAINS-PRIOR>
0
<GROSS-ADVISORY-FEES>
344
<INTEREST-EXPENSE>
0
<GROSS-EXPENSE>
818
<AVERAGE-NET-ASSETS>
136,526
<PER-SHARE-NAV-BEGIN>
1.000
<PER-SHARE-NII>
.014
<PER-SHARE-GAIN-APPREC>
0
<PER-SHARE-DIVIDEND>
.014
<PER-SHARE-DISTRIBUTIONS>
0
<RETURNS-OF-CAPITAL>
0
<PER-SHARE-NAV-END>
1.000
<EXPENSE-RATIO>
99
<AVG-DEBT-OUTSTANDING>
0
<AVG-DEBT-PER-SHARE>
0
</TABLE>
