FIDELITY HASTINGS STREET TRUST
NSAR-A, 1996-02-29
Previous: FEDERATED EXCHANGE FUND LTD, NSAR-B, 1996-02-29
Next: FIDELITY TREND FUND, NSAR-B, 1996-02-29



<PAGE>      PAGE  1
000 A000000 12/31/95
000 C000000 0000035348
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 3.0.a
000 J000000 A
001 A000000 FIDELITY HASTINGS STREET TRUST
001 B000000 811-215
001 C000000 6175639003
002 A000000 82 DEVONSHIRE STREET
002 B000000 BOSTON
002 C000000 MA
002 D010000 02109
003  000000 N
004  000000 N
005  000000 N
006  000000 N
007 A000000 Y
007 B000000  2
007 C010100  1
007 C020100 FIDELITY FUND
007 C030100 N
007 C010200  2
007 C020200 FIDELITY FIFTY
007 C030200 N
007 C010300  3
007 C010400  4
007 C010500  5
007 C010600  6
007 C010700  7
007 C010800  8
007 C010900  9
007 C011000 10
018  00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00  223
019 C00AA00 FIDELITYZZ
020 A000001 FIDELITY BROKERAGE SERVICES, INC.
020 B000001 04-2653569
020 C000001   1027
020 A000002 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC.
020 B000002 13-5674085
020 C000002    189
020 A000003 WERTHEIM SCHRODER & CO.
020 B000003 13-2697272
020 C000003    149
020 A000004 BROWN (ALEX) & SONS
020 B000004 52-1319768
<PAGE>      PAGE  2
020 C000004    129
020 A000005 LEHMAN BROTHERS INC.
020 B000005 13-2518466
020 C000005    128
020 A000006 MORGAN, J.P. SECURITIES
020 B000006 13-3224016
020 C000006    111
020 A000007 BERNSTEIN, SANFORD C & CO INC
020 B000007 13-2625874
020 C000007     93
020 A000008 PAINEWEBBER INC.
020 B000008 13-2638166
020 C000008     92
020 A000009 BEAR STEARNS & CO
020 B000009 13-4946705
020 C000009     77
020 A000010 NATWEST SECURITIES
020 B000010 00-0000000
020 C000010     77
021  000000     3196
022 A000001 DAIWA SECURITIES CO. LTD
022 B000001 13-5680329
022 C000001    157666
022 D000001    158173
022 A000002 FIDELITY MAGELLAN FUND
022 B000002 04-6049970
022 C000002    194054
022 D000002    113021
022 A000003 GOLDMAN SACHS & CO.
022 B000003 13-5108880
022 C000003     60066
022 D000003    107596
022 A000004 BEAR STEARNS & CO.
022 B000004 13-4946705
022 C000004     78219
022 D000004     58125
022 A000005 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC.
022 B000005 13-5674085
022 C000005     71012
022 D000005     41889
022 A000006 BROWN (ALEX) & SONS
022 B000006 52-1319768
022 C000006     57027
022 D000006     53219
022 A000007 GREENWICH CAPITAL
022 B000007 00-0000000
022 C000007     40918
022 D000007     57444
022 A000008 FIDELITY CONTRAFUND
022 B000008 04-6056833
022 C000008     55486
<PAGE>      PAGE  3
022 D000008     38228
022 A000009 INSTINET
022 B000009 13-3443395
022 C000009     38137
022 D000009     48459
022 A000010 SHEARSON LEHMAN BROTHERS, INC.
022 B000010 00-0000000
022 C000010     76452
022 D000010     48690
023 C000000   50474021
023 D000000    1441771
026 A000000 Y
026 B000000 Y
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 Y
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 Y
027  000000 Y
077 A000000 N
078  000000 N
008 A000101 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH COMPANY
008 B000101 A
008 C000101 801-7884
008 D010101 BOSTON
008 D020101 MA
008 D030101 02109
008 A000102 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (U.K.), INC.
008 B000102 S
008 C000102 801-28773
008 D010102 LONDON
008 D050102 ENGLAND
008 A000103 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (FAR EAST) INC
008 B000103 S
008 C000103 801-28774
008 D010103 TOKYO
008 D050103 JAPAN
011 A000101 FIDELITY DISTRIBUTORS CORPORATION
011 B000101 8-8775
011 C010101 BOSTON
011 C020101 MA
011 C030101 02109
012 A000101 FIDELITY SERVICE CO.
012 B000101 84-00216
012 C010101 BOSTON
012 C020101 MA
012 C030101 02109
013 A000101 COOPERS & LYBRAND L.L.P.
013 B010101 BOSTON
<PAGE>      PAGE  4
013 B020101 MA
013 B030101 02110
014 A000101 FIDELITY BROKERAGE SERVICES, INC.
014 B000101 8-23292
014 A000102 FIDELITY DISTRIBUTORS CORPORATION
014 B000102 8-8775
014 A000103 FIDELITY BROKERAGE SERVICES
014 B000103 8-0000
015 A000101 THE CHASE MANHATTAN BANK, N.A.
015 B000101 C
015 C010101 NEW YORK
015 C020101 NY
015 C030101 10081
015 E010101 X
015 A000102 THE CHASE MANHATTAN BANK, N.A.
015 B000102 C
015 C010102 NEW YORK
015 C020102 NY
015 C030102 10081
015 E010102 X
015 A000103 THE CHASE MANHATTAN BANK, N.A.
015 B000103 C
015 C010103 NEW YORK
015 C020103 NY
015 C030103 10081
015 E010103 X
024  000100 Y
025 A000101 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH, INC.
025 B000101 13-5674085
025 C000101 E
025 D000101   12546
025 D000102       0
025 D000103       0
025 D000104       0
025 D000105       0
025 D000106       0
025 D000107       0
025 D000108       0
028 A010100    170318
028 A020100         0
028 A030100         0
028 A040100     54155
028 B010100    134366
028 B020100     62933
028 B030100         0
028 B040100     40639
028 C010100    115979
028 C020100     11057
028 C030100         0
028 C040100     43578
028 D010100     96666
<PAGE>      PAGE  5
028 D020100         0
028 D030100         0
028 D040100     72239
028 E010100    161724
028 E020100         0
028 E030100         0
028 E040100    102309
028 F010100    126409
028 F020100    115557
028 F030100         0
028 F040100     58974
028 G010100    805462
028 G020100    189547
028 G030100         0
028 G040100    371894
028 H000100         0
029  000100 N
030 A000100      0
030 B000100  0.00
030 C000100  0.00
031 A000100      0
031 B000100      0
032  000100      0
033  000100      0
034  000100 N
035  000100      0
036 B000100      0
037  000100 N
038  000100      0
039  000100 N
040  000100 Y
041  000100 N
042 A000100   0
042 B000100   0
042 C000100   0
042 D000100   0
042 E000100   0
042 F000100   0
042 G000100   0
042 H000100   0
043  000100      0
044  000100      9
045  000100 Y
046  000100 N
047  000100 N
048  000100  0.000
048 A010100        0
048 A020100 0.000
048 B010100        0
048 B020100 0.000
048 C010100        0
<PAGE>      PAGE  6
048 C020100 0.000
048 D010100        0
048 D020100 0.000
048 E010100        0
048 E020100 0.000
048 F010100        0
048 F020100 0.000
048 G010100        0
048 G020100 0.000
048 H010100        0
048 H020100 0.000
048 I010100        0
048 I020100 0.000
048 J010100        0
048 J020100 0.000
048 K010100        0
048 K020100 0.000
049  000100 N
050  000100 N
051  000100 N
052  000100 Y
053 A000100 Y
053 B000100 Y
053 C000100 N
054 A000100 Y
054 B000100 Y
054 C000100 N
054 D000100 N
054 E000100 N
054 F000100 N
054 G000100 Y
054 H000100 Y
054 I000100 N
054 J000100 Y
054 K000100 N
054 L000100 N
054 M000100 Y
054 N000100 N
054 O000100 Y
055 A000100 N
055 B000100 N
056  000100 Y
057  000100 N
058 A000100 N
059  000100 Y
060 A000100 Y
060 B000100 Y
061  000100     2500
062 A000100 N
062 B000100   0.0
062 C000100   0.0
<PAGE>      PAGE  7
062 D000100   0.0
062 E000100   0.0
062 F000100   0.0
062 G000100   0.0
062 H000100   0.0
062 I000100   0.0
062 J000100   0.0
062 K000100   0.0
062 L000100   0.0
062 M000100   0.0
062 N000100   0.0
062 O000100   0.0
062 P000100   0.0
062 Q000100   0.0
062 R000100   0.0
063 A000100   0
063 B000100  0.0
066 A000100 Y
066 B000100 N
066 C000100 N
066 D000100 N
066 E000100 Y
066 F000100 N
066 G000100 N
067  000100 N
068 A000100 N
068 B000100 N
069  000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 Y
070 B010100 Y
070 B020100 N
070 C010100 N
070 C020100 N
070 D010100 Y
070 D020100 N
070 E010100 N
070 E020100 N
070 F010100 Y
070 F020100 N
070 G010100 Y
070 G020100 N
070 H010100 Y
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 Y
070 J020100 N
070 K010100 Y
070 K020100 N
070 L010100 Y
<PAGE>      PAGE  8
070 L020100 Y
070 M010100 Y
070 M020100 Y
070 N010100 Y
070 N020100 Y
070 O010100 Y
070 O020100 N
070 P010100 Y
070 P020100 Y
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 Y
070 R020100 N
071 A000100   2411782
071 B000100   2117257
071 C000100   2682123
071 D000100   79
072 A000100  6
072 B000100     8764
072 C000100    24937
072 D000100        0
072 E000100        0
072 F000100     5720
072 G000100        0
072 H000100        0
072 I000100     2672
072 J000100       25
072 K000100        0
072 L000100        0
072 M000100        5
072 N000100      175
072 O000100        0
072 P000100        0
072 Q000100      391
072 R000100       14
072 S000100       12
072 T000100        0
072 U000100        0
072 V000100        0
072 W000100        2
072 X000100     9016
072 Y000100      269
072 Z000100    24954
072AA000100   177089
072BB000100        0
072CC010100   201496
072CC020100        0
072DD010100    29150
072DD020100        0
072EE000100   180707
073 A010100   0.2200
<PAGE>      PAGE  9
073 A020100   0.0000
073 B000100   1.4000
073 C000100   0.0000
074 A000100        0
074 B000100   240132
074 C000100        0
074 D000100   152874
074 E000100    32924
074 F000100  2799544
074 G000100        0
074 H000100        0
074 I000100        0
074 J000100    20932
074 K000100        0
074 L000100    22599
074 M000100        0
074 N000100  3269005
074 O000100    39777
074 P000100     1049
074 Q000100        0
074 R010100        0
074 R020100        0
074 R030100        0
074 R040100     6910
074 S000100        0
074 T000100  3221269
074 U010100   142497
074 U020100        0
074 V010100    22.61
074 V020100     0.00
074 W000100   0.0000
074 X000100   200091
074 Y000100        0
075 A000100        0
075 B000100  2849134
076  000100     0.00
008 A000201 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH COMPANY
008 B000201 A
008 C000201 801-7884
008 D010201 BOSTON
008 D020201 MA
008 D030201 02109
008 A000202 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (U.K.), INC.
008 B000202 S
008 C000202 801-28773
008 D010202 LONDON
008 D050202 ENGLAND
008 A000203 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (FAR EAST) INC
008 B000203 S
008 C000203 801-28774
008 D010203 TOKYO
<PAGE>      PAGE  10
008 D050203 JAPAN
011 A000201 FIDELITY DISTRIBUTORS CORPORATION
011 B000201 8-8775
011 C010201 BOSTON
011 C020201 MA
011 C030201 02109
012 A000201 FIDELITY SERVICE CO.
012 B000201 84-00216
012 C010201 BOSTON
012 C020201 MA
012 C030201 02109
013 A000201 COOPERS & LYBRAND L.L.P.
013 B010201 BOSTON
013 B020201 MA
013 B030201 02110
014 A000201 FIDELITY BROKERAGE SERVICES, INC.
014 B000201 8-23292
014 A000202 FIDELITY DISTRIBUTORS CORPORATION
014 B000202 8-8775
014 A000203 FIDELITY BROKERAGE SERVICES
014 B000203 8-00000
015 A000201 BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.
015 B000201 C
015 C010201 BOSTON
015 C020201 MA
015 C030201 02109
015 E010201 X
024  000200 N
025 A000201 DELETE
025 D000201       0
025 D000202       0
025 D000203       0
025 D000204       0
025 D000205       0
025 D000206       0
025 D000207       0
025 D000208       0
028 A010200     18782
028 A020200         0
028 A030200         0
028 A040200     11215
028 B010200     15055
028 B020200      7686
028 B030200         0
028 B040200     15134
028 C010200     11780
028 C020200         0
028 C030200         0
028 C040200     10417
028 D010200      9308
028 D020200         0
<PAGE>      PAGE  11
028 D030200         0
028 D040200     11989
028 E010200     10177
028 E020200         0
028 E030200         0
028 E040200      7869
028 F010200     16114
028 F020200      6945
028 F030200         0
028 F040200      9215
028 G010200     81216
028 G020200     14631
028 G030200         0
028 G040200     65839
028 H000200         0
029  000200 N
030 A000200      0
030 B000200  0.00
030 C000200  0.00
031 A000200      0
031 B000200      0
032  000200      0
033  000200      0
034  000200 N
035  000200      0
036 B000200      0
037  000200 N
038  000200      0
039  000200 N
040  000200 N
041  000200 N
042 A000200   0
042 B000200   0
042 C000200   0
042 D000200   0
042 E000200   0
042 F000200   0
042 G000200   0
042 H000200   0
043  000200      0
044  000200      0
045  000200 Y
046  000200 N
047  000200 N
048  000200  0.000
048 A010200        0
048 A020200 0.000
048 B010200        0
048 B020200 0.000
048 C010200        0
048 C020200 0.000
<PAGE>      PAGE  12
048 D010200        0
048 D020200 0.000
048 E010200        0
048 E020200 0.000
048 F010200        0
048 F020200 0.000
048 G010200        0
048 G020200 0.000
048 H010200        0
048 H020200 0.000
048 I010200        0
048 I020200 0.000
048 J010200        0
048 J020200 0.000
048 K010200        0
048 K020200 0.000
049  000200 N
050  000200 N
051  000200 Y
052  000200 Y
053 A000200 Y
053 B000200 Y
053 C000200 N
054 A000200 Y
054 B000200 Y
054 C000200 N
054 D000200 N
054 E000200 N
054 F000200 N
054 G000200 Y
054 H000200 Y
054 I000200 N
054 J000200 Y
054 K000200 N
054 L000200 N
054 M000200 Y
054 N000200 N
054 O000200 Y
055 A000200 N
055 B000200 N
056  000200 Y
057  000200 N
058 A000200 N
059  000200 Y
060 A000200 Y
060 B000200 Y
061  000200     2500
062 A000200 N
062 B000200   0.0
062 C000200   0.0
062 D000200   0.0
<PAGE>      PAGE  13
062 E000200   0.0
062 F000200   0.0
062 G000200   0.0
062 H000200   0.0
062 I000200   0.0
062 J000200   0.0
062 K000200   0.0
062 L000200   0.0
062 M000200   0.0
062 N000200   0.0
062 O000200   0.0
062 P000200   0.0
062 Q000200   0.0
062 R000200   0.0
063 A000200   0
063 B000200  0.0
066 A000200 Y
066 B000200 N
066 C000200 Y
066 D000200 N
066 E000200 N
066 F000200 N
066 G000200 N
067  000200 N
068 A000200 N
068 B000200 N
069  000200 N
070 A010200 Y
070 A020200 Y
070 B010200 Y
070 B020200 N
070 C010200 N
070 C020200 N
070 D010200 Y
070 D020200 N
070 E010200 N
070 E020200 N
070 F010200 Y
070 F020200 Y
070 G010200 Y
070 G020200 N
070 H010200 Y
070 H020200 N
070 I010200 N
070 I020200 N
070 J010200 Y
070 J020200 N
070 K010200 Y
070 K020200 N
070 L010200 Y
070 L020200 Y
<PAGE>      PAGE  14
070 M010200 Y
070 M020200 Y
070 N010200 Y
070 N020200 N
070 O010200 Y
070 O020200 N
070 P010200 Y
070 P020200 Y
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 Y
070 R020200 N
071 A000200    127163
071 B000200    101648
071 C000200    123931
071 D000200   82
072 A000200  6
072 B000200      665
072 C000200      914
072 D000200        0
072 E000200        0
072 F000200      474
072 G000200        0
072 H000200        0
072 I000200      201
072 J000200       11
072 K000200        0
072 L000200        0
072 M000200        0
072 N000200       38
072 O000200        0
072 P000200        0
072 Q000200       45
072 R000200       15
072 S000200        1
072 T000200        0
072 U000200        0
072 V000200        0
072 W000200        1
072 X000200      786
072 Y000200       32
072 Z000200      824
072AA000200    11320
072BB000200        0
072CC010200      694
072CC020200        0
072DD010200     1413
072DD020200        0
072EE000200    13362
073 A010200   0.1300
073 A020200   0.0000
<PAGE>      PAGE  15
073 B000200   1.2400
073 C000200   0.0000
074 A000200        1
074 B000200    31132
074 C000200      991
074 D000200        0
074 E000200        0
074 F000200   137264
074 G000200        0
074 H000200        0
074 I000200        0
074 J000200    17742
074 K000200        0
074 L000200     1388
074 M000200        0
074 N000200   188518
074 O000200    31153
074 P000200       76
074 Q000200        0
074 R010200        0
074 R020200        0
074 R030200        0
074 R040200      646
074 S000200        0
074 T000200   156643
074 U010200    12075
074 U020200        0
074 V010200    12.97
074 V020200     0.00
074 W000200   0.0000
074 X000200    16101
074 Y000200        0
075 A000200        0
075 B000200   144880
076  000200     0.00
SIGNATURE   JOHN H. COSTELLO                             
TITLE       ASST. TREASURER     
 

WARNING: THE EDGAR SYSTEM ENCOUNTERED ERROR(S) WHILE PROCESSING THIS SCHEDULE.

<TABLE> <S> <C>

<ARTICLE> 6
 

<CIK>     0000035348


<NAME>      Fidelity Hastings Street Trust


<SERIES>

        <NUMBER>        11


        <NAME>      Fidelity Fund


<MULTIPLIER>    1,000


       

<S>

<C>

<PERIOD-TYPE>

6-mos


<FISCAL-YEAR-END>

jun-30-1996


<PERIOD-END>

dec-31-1995


<INVESTMENTS-AT-COST>

2,758,487


<INVESTMENTS-AT-VALUE>

3,225,474


<RECEIVABLES>

43,531


<ASSETS-OTHER>

0


<OTHER-ITEMS-ASSETS>

0


<TOTAL-ASSETS>

3,269,005


<PAYABLE-FOR-SECURITIES>

39,777


<SENIOR-LONG-TERM-DEBT>

0


<OTHER-ITEMS-LIABILITIES>

7,959


<TOTAL-LIABILITIES>

47,736


<SENIOR-EQUITY>

0


<PAID-IN-CAPITAL-COMMON>

2,694,383


<SHARES-COMMON-STOCK>

142,497


<SHARES-COMMON-PRIOR>

114,280


<ACCUMULATED-NII-CURRENT>

0


<OVERDISTRIBUTION-NII>

572


<ACCUMULATED-NET-GAINS>

60,470


<OVERDISTRIBUTION-GAINS>

0


<ACCUM-APPREC-OR-DEPREC>

466,988


<NET-ASSETS>

3,221,269


<DIVIDEND-INCOME>

24,937


<INTEREST-INCOME>

8,764


<OTHER-INCOME>

0


<EXPENSES-NET>

8,747


<NET-INVESTMENT-INCOME>

24,954


<REALIZED-GAINS-CURRENT>

177,089


<APPREC-INCREASE-CURRENT>

201,496


<NET-CHANGE-FROM-OPS>

403,539


<EQUALIZATION>

0


<DISTRIBUTIONS-OF-INCOME>

29,150


<DISTRIBUTIONS-OF-GAINS>

180,707


<DISTRIBUTIONS-OTHER>

0


<NUMBER-OF-SHARES-SOLD>

36,343


<NUMBER-OF-SHARES-REDEEMED>

16,728


<SHARES-REINVESTED>

8,602


<NET-CHANGE-IN-ASSETS>

816,797


<ACCUMULATED-NII-PRIOR>

3,624


<ACCUMULATED-GAINS-PRIOR>

67,099


<OVERDISTRIB-NII-PRIOR>

0


<OVERDIST-NET-GAINS-PRIOR>

0


<GROSS-ADVISORY-FEES>

5,720


<INTEREST-EXPENSE>

0


<GROSS-EXPENSE>

9,016


<AVERAGE-NET-ASSETS>

2,849,134


<PER-SHARE-NAV-BEGIN>

21.040


<PER-SHARE-NII>

 .180


<PER-SHARE-GAIN-APPREC>

3.010


<PER-SHARE-DIVIDEND>

 .220


<PER-SHARE-DISTRIBUTIONS>

1.400


<RETURNS-OF-CAPITAL>

0


<PER-SHARE-NAV-END>

22.610


<EXPENSE-RATIO>

63


<AVG-DEBT-OUTSTANDING>

0


<AVG-DEBT-PER-SHARE>

0



        



</TABLE>
WARNING: THE EDGAR SYSTEM ENCOUNTERED ERROR(S) WHILE PROCESSING THIS SCHEDULE.

<TABLE> <S> <C>

<ARTICLE> 6
 

<CIK>     0000035348


<NAME>      Fidelity Hastings Street Trust


<SERIES>

        <NUMBER>        21


        <NAME>      Fidelity Fifty


<MULTIPLIER>    1,000


       

<S>

<C>

<PERIOD-TYPE>

6-mos


<FISCAL-YEAR-END>

jun-30-1996


<PERIOD-END>

dec-31-1995


<INVESTMENTS-AT-COST>

159,062


<INVESTMENTS-AT-VALUE>

169,387


<RECEIVABLES>

19,130


<ASSETS-OTHER>

1


<OTHER-ITEMS-ASSETS>

0


<TOTAL-ASSETS>

188,518


<PAYABLE-FOR-SECURITIES>

31,153


<SENIOR-LONG-TERM-DEBT>

0


<OTHER-ITEMS-LIABILITIES>

722


<TOTAL-LIABILITIES>

31,875


<SENIOR-EQUITY>

0


<PAID-IN-CAPITAL-COMMON>

141,654


<SHARES-COMMON-STOCK>

12,075


<SHARES-COMMON-PRIOR>

9,816


<ACCUMULATED-NII-CURRENT>

22


<OVERDISTRIBUTION-NII>

0


<ACCUMULATED-NET-GAINS>

4,774


<OVERDISTRIBUTION-GAINS>

0


<ACCUM-APPREC-OR-DEPREC>

10,193


<NET-ASSETS>

156,643


<DIVIDEND-INCOME>

914


<INTEREST-INCOME>

665


<OTHER-INCOME>

0


<EXPENSES-NET>

755


<NET-INVESTMENT-INCOME>

824


<REALIZED-GAINS-CURRENT>

11,321


<APPREC-INCREASE-CURRENT>

694


<NET-CHANGE-FROM-OPS>

12,839


<EQUALIZATION>

0


<DISTRIBUTIONS-OF-INCOME>

1,413


<DISTRIBUTIONS-OF-GAINS>

13,362


<DISTRIBUTIONS-OTHER>

0


<NUMBER-OF-SHARES-SOLD>

6,095


<NUMBER-OF-SHARES-REDEEMED>

4,965


<SHARES-REINVESTED>

1,128


<NET-CHANGE-IN-ASSETS>

28,072


<ACCUMULATED-NII-PRIOR>

675


<ACCUMULATED-GAINS-PRIOR>

7,560


<OVERDISTRIB-NII-PRIOR>

0


<OVERDIST-NET-GAINS-PRIOR>

0


<GROSS-ADVISORY-FEES>

474


<INTEREST-EXPENSE>

0


<GROSS-EXPENSE>

786


<AVERAGE-NET-ASSETS>

144,880


<PER-SHARE-NAV-BEGIN>

13.100


<PER-SHARE-NII>

 .060


<PER-SHARE-GAIN-APPREC>

1.180


<PER-SHARE-DIVIDEND>

 .130


<PER-SHARE-DISTRIBUTIONS>

1.240


<RETURNS-OF-CAPITAL>

0


<PER-SHARE-NAV-END>

12.970


<EXPENSE-RATIO>

109


<AVG-DEBT-OUTSTANDING>

0


<AVG-DEBT-PER-SHARE>

0



        



</TABLE>


© 2022 IncJournal is not affiliated with or endorsed by the U.S. Securities and Exchange Commission