FIDELITY CHARLES STREET TRUST
NSAR-B, 1994-11-29
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007 C020400 FIDELITY SHORT-INTERMEDIATE GOVERNMENT FUND
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012 C02AA01 MA
012 C03AA01 02109
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014 B00AA01 8-8775
014 A00AA02 FIDELITY BROKERAGE SERVICES, INC.
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022 A000005 SALOMON BROTHERS INC.
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SIGNATURE   JOHN H. COSTELLO                             
TITLE       ASSISTANT TREASURER 
 


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<ARTICLE> 6
 

<CIK>     0000354046


<NAME>      Fidelity Charles Street Trust


<SERIES>

        <NUMBER>        1


        <NAME>      Fidelity U.S. Government Reserves


<MULTIPLIER>    1,000


       

<S>

<C>

<PERIOD-TYPE>

YEAR


<FISCAL-YEAR-END>

Sep-30-1994


<PERIOD-END>

sep-30-1994


<INVESTMENTS-AT-COST>

1,048,138


<INVESTMENTS-AT-VALUE>

1,048,138


<RECEIVABLES>

12,543


<ASSETS-OTHER>

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689


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1,060,399


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0


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(407)


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(31)


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<SHARES-REINVESTED>

33,487


<NET-CHANGE-IN-ASSETS>

16,602


<ACCUMULATED-NII-PRIOR>

0


<ACCUMULATED-GAINS-PRIOR>

(376)


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0


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0


<GROSS-ADVISORY-FEES>

2,047


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0


<GROSS-EXPENSE>

5,529


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1,075,878


<PER-SHARE-NAV-BEGIN>

1.000


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.033


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1.000


<EXPENSE-RATIO>

51


<AVG-DEBT-OUTSTANDING>

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<ARTICLE> 6
 

<CIK>     0000354046


<NAME>      FIDELTIY CHARLES STREET TRUST


<SERIES>

        <NUMBER>        2


        <NAME>      FIDELITY ASSET MANAGER


<MULTIPLIER>    1,000


       

<S>

<C>

<PERIOD-TYPE>

YEAR


<FISCAL-YEAR-END>

SEP-30-1994


<PERIOD-END>

SEP-30-1994


<INVESTMENTS-AT-COST>

11,712,024


<INVESTMENTS-AT-VALUE>

11,922,342


<RECEIVABLES>

346,364


<ASSETS-OTHER>

2,105


<OTHER-ITEMS-ASSETS>

0


<TOTAL-ASSETS>

12,270,811


<PAYABLE-FOR-SECURITIES>

386,248


<SENIOR-LONG-TERM-DEBT>

0


<OTHER-ITEMS-LIABILITIES>

92,171


<TOTAL-LIABILITIES>

478,419


<SENIOR-EQUITY>

0


<PAID-IN-CAPITAL-COMMON>

11,506,425


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808,964


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<ACCUMULATED-NII-CURRENT>

0


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21,393


<ACCUMULATED-NET-GAINS>

93,664


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0


<ACCUM-APPREC-OR-DEPREC>

213,696


<NET-ASSETS>

11,792,392


<DIVIDEND-INCOME>

85,092


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394,436


<OTHER-INCOME>

0


<EXPENSES-NET>

106,507


<NET-INVESTMENT-INCOME>

373,021


<REALIZED-GAINS-CURRENT>

95,914


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(301,077)


<NET-CHANGE-FROM-OPS>

167,858


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0


<DISTRIBUTIONS-OF-INCOME>

300,081


<DISTRIBUTIONS-OF-GAINS>

276,829


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0


<NUMBER-OF-SHARES-SOLD>

569,016


<NUMBER-OF-SHARES-REDEEMED>

282,864


<SHARES-REINVESTED>

37,578


<NET-CHANGE-IN-ASSETS>

4,526,294


<ACCUMULATED-NII-PRIOR>

34,480


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163,233


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0


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0


<GROSS-ADVISORY-FEES>

74,497


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0


<GROSS-EXPENSE>

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<AVERAGE-NET-ASSETS>

10,289,386


<PER-SHARE-NAV-BEGIN>

14.970


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.340


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.210


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.500


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<EXPENSE-RATIO>

104


<AVG-DEBT-OUTSTANDING>

0


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0



        



</TABLE>

<TABLE> <S> <C>

<ARTICLE> 6
 

<CIK>     0000354046


<NAME>      FIDELITY CHARLES STREET TRUST


<SERIES>

        <NUMBER>        3


        <NAME>      ASSET MANAGER: GROWTH


<MULTIPLIER>    1,000


       

<S>

<C>

<PERIOD-TYPE>

YEAR


<FISCAL-YEAR-END>

SEP-30-1994


<PERIOD-END>

SEP-30-1994


<INVESTMENTS-AT-COST>

3,111,620


<INVESTMENTS-AT-VALUE>

3,149,071


<RECEIVABLES>

106,191


<ASSETS-OTHER>

300


<OTHER-ITEMS-ASSETS>

0


<TOTAL-ASSETS>

3,255,562


<PAYABLE-FOR-SECURITIES>

157,634


<SENIOR-LONG-TERM-DEBT>

0


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27,341


<TOTAL-LIABILITIES>

184,975


<SENIOR-EQUITY>

0


<PAID-IN-CAPITAL-COMMON>

2,987,019


<SHARES-COMMON-STOCK>

220,753


<SHARES-COMMON-PRIOR>

90,244


<ACCUMULATED-NII-CURRENT>

27,680


<OVERDISTRIBUTION-NII>

0


<ACCUMULATED-NET-GAINS>

23,771


<OVERDISTRIBUTION-GAINS>

0


<ACCUM-APPREC-OR-DEPREC>

32,117


<NET-ASSETS>

3,070,587


<DIVIDEND-INCOME>

21,932


<INTEREST-INCOME>

70,623


<OTHER-INCOME>

0


<EXPENSES-NET>

28,056


<NET-INVESTMENT-INCOME>

64,499


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11,343


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<NET-CHANGE-FROM-OPS>

33,470


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0


<DISTRIBUTIONS-OF-INCOME>

19,851


<DISTRIBUTIONS-OF-GAINS>

44,971


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0


<NUMBER-OF-SHARES-SOLD>

237,619


<NUMBER-OF-SHARES-REDEEMED>

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<SHARES-REINVESTED>

4,613


<NET-CHANGE-IN-ASSETS>

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<ACCUMULATED-NII-PRIOR>

15,646


<ACCUMULATED-GAINS-PRIOR>

30,381


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0


<OVERDIST-NET-GAINS-PRIOR>

0


<GROSS-ADVISORY-FEES>

17,631


<INTEREST-EXPENSE>

1


<GROSS-EXPENSE>

28,118


<AVERAGE-NET-ASSETS>

2,442,662


<PER-SHARE-NAV-BEGIN>

13.770


<PER-SHARE-NII>

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.610


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0


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13.910


<EXPENSE-RATIO>

115


<AVG-DEBT-OUTSTANDING>

0


<AVG-DEBT-PER-SHARE>

0



        



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<ARTICLE> 6
 

<RESTATED>

<CIK>     0000354046


<NAME>      Fidelity Charles Street Trust


<SERIES>

        <NUMBER>        5


        <NAME>      Fidelity Asset Manager: Income


<MULTIPLIER>    1,000


       

<S>

<C>

<PERIOD-TYPE>

YEAR


<FISCAL-YEAR-END>

OCT-31-1994


<PERIOD-END>

OCT-31-1994 


<INVESTMENTS-AT-COST>

506,661


<INVESTMENTS-AT-VALUE>

499,734


<RECEIVABLES>

7,825


<ASSETS-OTHER>

155


<OTHER-ITEMS-ASSETS>

0


<TOTAL-ASSETS>

507,714


<PAYABLE-FOR-SECURITIES>

2,353


<SENIOR-LONG-TERM-DEBT>

0


<OTHER-ITEMS-LIABILITIES>

4,012


<TOTAL-LIABILITIES>

6,365


<SENIOR-EQUITY>

0


<PAID-IN-CAPITAL-COMMON>

510,450


<SHARES-COMMON-STOCK>

46,912


<SHARES-COMMON-PRIOR>

18,002


<ACCUMULATED-NII-CURRENT>

1,161


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0


<ACCUMULATED-NET-GAINS>

(3,458)


<OVERDISTRIBUTION-GAINS>

0


<ACCUM-APPREC-OR-DEPREC>

(6,804)


<NET-ASSETS>

501,349


<DIVIDEND-INCOME>

1,825


<INTEREST-INCOME>

20,644


<OTHER-INCOME>

0


<EXPENSES-NET>

2,821


<NET-INVESTMENT-INCOME>

19,648


<REALIZED-GAINS-CURRENT>

(5,923)


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(12,405)


<NET-CHANGE-FROM-OPS>

1,320


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0


<DISTRIBUTIONS-OF-INCOME>

16,160


<DISTRIBUTIONS-OF-GAINS>

1,579


<DISTRIBUTIONS-OTHER>

0


<NUMBER-OF-SHARES-SOLD>

54,139


<NUMBER-OF-SHARES-REDEEMED>

26,652


<SHARES-REINVESTED>

1,423


<NET-CHANGE-IN-ASSETS>

302,112


<ACCUMULATED-NII-PRIOR>

753


<ACCUMULATED-GAINS-PRIOR>

1,303


<OVERDISTRIB-NII-PRIOR>

0


<OVERDIST-NET-GAINS-PRIOR>

0


<GROSS-ADVISORY-FEES>

2,035


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0


<GROSS-EXPENSE>

3,990


<AVERAGE-NET-ASSETS>

399,301


<PER-SHARE-NAV-BEGIN>

11.070


<PER-SHARE-NII>

.450


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.470


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.070


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0


<PER-SHARE-NAV-END>

10.690


<EXPENSE-RATIO>

71


<AVG-DEBT-OUTSTANDING>

0


<AVG-DEBT-PER-SHARE>

0



        



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<ARTICLE> 6
 

<CIK>     0000354046


<NAME>      Fidelity Charles Street Trust


<SERIES>

        <NUMBER>        6


        <NAME>      Spartan Investment Grade Bond Fund


<MULTIPLIER>    1,000


       

<S>

<C>

<PERIOD-TYPE>

YEAR


<FISCAL-YEAR-END>

SEP-30-1994


<PERIOD-END>

SEP-30-1994


<INVESTMENTS-AT-COST>

113,868


<INVESTMENTS-AT-VALUE>

104,686


<RECEIVABLES>

3,103


<ASSETS-OTHER>

0


<OTHER-ITEMS-ASSETS>

0


<TOTAL-ASSETS>

107,789


<PAYABLE-FOR-SECURITIES>

1,075


<SENIOR-LONG-TERM-DEBT>

0


<OTHER-ITEMS-LIABILITIES>

507


<TOTAL-LIABILITIES>

1,582


<SENIOR-EQUITY>

0


<PAID-IN-CAPITAL-COMMON>

115,524


<SHARES-COMMON-STOCK>

11,169


<SHARES-COMMON-PRIOR>

11,784


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0


<OVERDISTRIBUTION-NII>

403


<ACCUMULATED-NET-GAINS>

(219)


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0


<ACCUM-APPREC-OR-DEPREC>

(8,695)


<NET-ASSETS>

106,207


<DIVIDEND-INCOME>

0


<INTEREST-INCOME>

8,684


<OTHER-INCOME>

0


<EXPENSES-NET>

747


<NET-INVESTMENT-INCOME>

7,937


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(549)


<APPREC-INCREASE-CURRENT>

(15,300)


<NET-CHANGE-FROM-OPS>

(7,912)


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0


<DISTRIBUTIONS-OF-INCOME>

7,926


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115


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0


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11,589


<NUMBER-OF-SHARES-REDEEMED>

12,701


<SHARES-REINVESTED>

497


<NET-CHANGE-IN-ASSETS>

(22,653)


<ACCUMULATED-NII-PRIOR>

(3)


<ACCUMULATED-GAINS-PRIOR>

46


<OVERDISTRIB-NII-PRIOR>

3


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0


<GROSS-ADVISORY-FEES>

747


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0


<GROSS-EXPENSE>

747


<AVERAGE-NET-ASSETS>

115,019


<PER-SHARE-NAV-BEGIN>

10.940


<PER-SHARE-NII>

.668


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(1.384)


<PER-SHARE-DIVIDEND>

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0


<PER-SHARE-NAV-END>

9.510


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65


<AVG-DEBT-OUTSTANDING>

0


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0



        



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<ARTICLE> 6
 

<CIK>     0000354046



<NAME>      FIDELITY CHARLES STREET TRUST


<SERIES>

        <NUMBER>        7


        <NAME>      SPARTAN SHORT-TERM INCOME FUND


<MULTIPLIER>    1,000


       

<S>

<C>

<PERIOD-TYPE>


YEAR

<FISCAL-YEAR-END>

SEP-30-1994



<PERIOD-END>

SEP-30-1994


<INVESTMENTS-AT-COST>

798,261


<INVESTMENTS-AT-VALUE>

764,069


<RECEIVABLES>

36,713


<ASSETS-OTHER>

457


<OTHER-ITEMS-ASSETS>

0


<TOTAL-ASSETS>

801,239


<PAYABLE-FOR-SECURITIES>

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<SENIOR-LONG-TERM-DEBT>

0


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2,786


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2,786


<SENIOR-EQUITY>

0


<PAID-IN-CAPITAL-COMMON>

869,308


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85,599


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147,328


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0


<OVERDISTRIBUTION-NII>

4,029


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(32,795)


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0


<ACCUM-APPREC-OR-DEPREC>

(34,031)


<NET-ASSETS>

798,453


<DIVIDEND-INCOME>

0


<INTEREST-INCOME>

85,530


<OTHER-INCOME>

0


<EXPENSES-NET>

6,620


<NET-INVESTMENT-INCOME>

78,910


<REALIZED-GAINS-CURRENT>

(49,883)


<APPREC-INCREASE-CURRENT>

(38,516)


<NET-CHANGE-FROM-OPS>

(9,489)


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0


<DISTRIBUTIONS-OF-INCOME>

65,031


<DISTRIBUTIONS-OF-GAINS>

1,628


<DISTRIBUTIONS-OTHER>

13,958


<NUMBER-OF-SHARES-SOLD>

115,378


<NUMBER-OF-SHARES-REDEEMED>

184,224


<SHARES-REINVESTED>

7,117


<NET-CHANGE-IN-ASSETS>

(672,742)


<ACCUMULATED-NII-PRIOR>

0


<ACCUMULATED-GAINS-PRIOR>

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0


<GROSS-ADVISORY-FEES>

7,978


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0


<GROSS-EXPENSE>

7,986


<AVERAGE-NET-ASSETS>

1,228,638


<PER-SHARE-NAV-BEGIN>

9.990


<PER-SHARE-NII>

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<PER-SHARE-DIVIDEND>

.510


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.010


<RETURNS-OF-CAPITAL>

.110


<PER-SHARE-NAV-END>

9.330


<EXPENSE-RATIO>

54


<AVG-DEBT-OUTSTANDING>

0


<AVG-DEBT-PER-SHARE>

0



        



</TABLE>

<TABLE> <S> <C>

<ARTICLE> 6
 

<CIK>     0000354046


<NAME>      FIDELITY CHARLES STREET TRUST


<SERIES>

        <NUMBER>        4


        <NAME>      FIDELITY SHORT-INTERMEDIATE
                 GOVERNMENT FUND


<MULTIPLIER>    1,000


       

<S>

<C>

<PERIOD-TYPE>

YEAR


<FISCAL-YEAR-END>

SEP-30-1994


<PERIOD-END>

SEP-30-1994


<INVESTMENTS-AT-COST>

137,705


<INVESTMENTS-AT-VALUE>

133,047


<RECEIVABLES>

4,080


<ASSETS-OTHER>

0


<OTHER-ITEMS-ASSETS>

0


<TOTAL-ASSETS>

137,127


<PAYABLE-FOR-SECURITIES>

2,604


<SENIOR-LONG-TERM-DEBT>

0


<OTHER-ITEMS-LIABILITIES>

2,057


<TOTAL-LIABILITIES>

4,661


<SENIOR-EQUITY>

0


<PAID-IN-CAPITAL-COMMON>

145,082


<SHARES-COMMON-STOCK>

14,252


<SHARES-COMMON-PRIOR>

16,901


<ACCUMULATED-NII-CURRENT>

0


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649


<ACCUMULATED-NET-GAINS>

(7,310)


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0


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(4,657)


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132,466


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0


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11,383


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0


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1,400


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9,983


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(7,337)


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(4,337)


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0


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8,444


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(1,763)


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3


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1,400


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95


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