INVESCO VALUE TRUST
NSAR-A, 1997-04-29
Previous: MORGAN STANLEY GROUP INC /DE/, 424B3, 1997-04-29
Next: ENVIRONMENTAL PLASMA ARC TECHNOLOGY INC, 10KSB, 1997-04-29



<PAGE>      PAGE  1
000 A000000 02/28/97
000 C000000 789940
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 3.0.a
000 J000000 A
001 A000000 INVESCO VALUE TRUST
001 B000000 811-4595
001 C000000 3039306300
002 A000000 7800 EAST UNION AVE
002 B000000 DENVER
002 C000000 CO
002 D010000 80237
003  000000 N
004  000000 N
005  000000 N
006  000000 N
007 A000000 Y
007 B000000  3
007 C010100  1
007 C020100 INVESCO VALUE EQUITY FUND
007 C030100 N
007 C010200  2
007 C020200 INVESCO INTERMEDIATE GOVERNMENT BOND FUND
007 C030200 N
007 C010300  3
007 C020300 INVESCO TOTAL RETURN FUND
007 C030300 N
007 C010400  4
007 C010500  5
007 C010600  6
007 C010700  7
007 C010800  8
007 C010900  9
007 C011000 10
008 A00AA01 INVESCO FUNDS GROUP, INC.
008 B00AA01 A
008 C00AA01 801-1569
008 D01AA01 DENVER
008 D02AA01 CO
008 D03AA01 80237
008 A00AA02 INVESCO CAPITAL MANAGEMENT, INC
008 B00AA02 S
008 C00AA02 801-33949
008 D01AA02 ATLANTA
008 D02AA02 GA
008 D03AA02 30309
010 A00AA01 INVESCO FUNDS GROUP, INC.
<PAGE>      PAGE  2
010 B00AA01 801-1569
010 C01AA01 DENVER
010 C02AA01 CO
010 C03AA01 80237
011 A00AA01 INVESCO FUNDS GROUP, INC.
011 B00AA01 8-02856
011 C01AA01 DENVER
011 C02AA01 CO
011 C03AA01 80237
012 A00AA01 INVESCO FUNDS GROUP, INC.
012 B00AA01 84-0235630
012 C01AA01 DENVER
012 C02AA01 CO
012 C03AA01 80237
013 A00AA01 PRICE WATERHOUSE LLP
013 B01AA01 DENVER
013 B02AA01 CO
013 B03AA01 80202
015 A00AA01 STATE STREET BANK & TRUST COMPANY
015 B00AA01 C
015 C01AA01 BOSTON
015 C02AA01 MA
015 C03AA01 02105
015 E01AA01 X
018  00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00   44
019 C00AA00 INVESCOFUN
020 A000001 PAINEWEBBER INC
020 B000001 13-2638166
020 C000001     63
020 A000002 SCHWAB (CHARLES) & CO
020 B000002 94-1737782
020 C000002     55
020 A000003 SMITH BARNEY HARRIS UPHAM
020 B000003 13-2869611
020 C000003     53
020 A000004 PRUDENTIAL SECURITIES
020 B000004 22-2347336
020 C000004     41
020 A000005 BEAR STEARNS
020 B000005 13-3604093
020 C000005     39
020 A000006 FRANK RUSSELL SECURITIES
020 B000006 91-0604934
020 C000006     30
020 A000007 ALPHA MANAGEMENT
020 B000007 94-3105302
020 C000007     26
020 A000008 WHEAT FIRST SECURITIES
020 B000008 54-0796506
<PAGE>      PAGE  3
020 C000008     24
020 A000009 ASSOCIATED PLANNERS
020 B000009 95-3793471
020 C000009     21
020 A000010 LAMON & STERN
020 B000010 58-1334773
020 C000010     20
021  000000      505
022 A000001 STATE STREET BK & TRUST NA
022 B000001 04-1867445
022 C000001      8163
022 D000001   5003843
022 A000002 FIRST BOSTON CORPORATION
022 B000002 13-5659485
022 C000002     15547
022 D000002    181711
022 A000003 SALOMON BROTHERS
022 B000003 13-3082694
022 C000003         0
022 D000003     96862
022 A000004 GOLDMAN SACHS MONEY MKTS
022 B000004 13-3160926
022 C000004         0
022 D000004     92781
022 A000005 LEHMAN COMMERCIAL PAPER
022 B000005 13-2518466
022 C000005      4997
022 D000005     42308
022 A000006 BANK OF AMERICA SECURITIES
022 B000006 94-1687665
022 C000006         0
022 D000006     34816
022 A000007 JP MORGAN SECURITIES
022 B000007 13-3224016
022 C000007         0
022 D000007     12329
022 A000008 GOLDMAN SACHS
022 B000008 13-5108880
022 C000008         0
022 D000008     11588
022 A000009 LEHMAN BROTHERS
022 B000009 13-2518466
022 C000009         0
022 D000009     10231
022 A000010 MERRILL LYNCH PIERCE FENNER & SMITH
022 B000010 13-5674085
022 C000010         0
022 D000010      9990
023 C000000      41345
023 D000000    5560377
026 A000000 Y
<PAGE>      PAGE  4
026 B000000 Y
026 C000000 Y
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027  000000 Y
029  00AA00 N
030 A00AA00      0
030 B00AA00  0.00
030 C00AA00  0.00
031 A00AA00      0
031 B00AA00      0
032  00AA00      0
033  00AA00      0
034  00AA00 N
035  00AA00      0
036 B00AA00      0
037  00AA00 N
038  00AA00      0
039  00AA00 N
040  00AA00 N
041  00AA00 N
042 A00AA00   0
042 B00AA00   0
042 C00AA00   0
042 D00AA00   0
042 E00AA00   0
042 F00AA00   0
042 G00AA00   0
042 H00AA00   0
043  00AA00      0
044  00AA00      0
077 A000000 Y
077 B000000 N
077 C000000 Y
077 D000000 N
077 E000000 N
077 F000000 N
077 G000000 N
077 H000000 N
077 I000000 N
077 J000000 N
077 K000000 N
077 L000000 N
077 M000000 N
077 N000000 N
077 O000000 N
077 P000000 N
<PAGE>      PAGE  5
077 Q010000 Y
077 Q020000 N
077 Q030000 N
078  000000 N
080 C00AA00        0
081 B00AA00   0
082 B00AA00        0
083 B00AA00        0
084 B00AA00        0
086 A010000      0
086 A020000      0
086 B010000      0
086 B020000      0
086 C010000      0
086 C020000      0
086 D010000      0
086 D020000      0
086 E010000      0
086 E020000      0
086 F010000      0
086 F020000      0
024  000100 Y
025 A000101 STATE STREET BANK & TRUST NA
025 B000101 04-1867445
025 C000101 D
025 D000101     167
025 A000102 SALOMON BROTHERS
025 B000102 13-3082694
025 C000102 E
025 D000102    2281
025 D000103       0
025 D000104       0
025 D000105       0
025 D000106       0
025 D000107       0
025 D000108       0
028 A010100     14662
028 A020100         0
028 A030100         0
028 A040100     11041
028 B010100     25335
028 B020100         0
028 B030100         0
028 B040100     20867
028 C010100     38684
028 C020100       887
028 C030100         0
028 C040100     21088
028 D010100     38848
028 D020100      6367
028 D030100         0
<PAGE>      PAGE  6
028 D040100     33429
028 E010100     64465
028 E020100         0
028 E030100         0
028 E040100     32198
028 F010100     45299
028 F020100         0
028 F030100         0
028 F040100     41471
028 G010100    227293
028 G020100      7254
028 G030100         0
028 G040100    160094
028 H000100         0
045  000100 Y
046  000100 N
047  000100 Y
048  000100  0.000
048 A010100   500000
048 A020100 0.750
048 B010100   500000
048 B020100 0.650
048 C010100        0
048 C020100 0.000
048 D010100        0
048 D020100 0.000
048 E010100        0
048 E020100 0.000
048 F010100        0
048 F020100 0.000
048 G010100        0
048 G020100 0.000
048 H010100        0
048 H020100 0.000
048 I010100        0
048 I020100 0.000
048 J010100        0
048 J020100 0.000
048 K010100  1000000
048 K020100 0.500
049  000100 Y
050  000100 N
051  000100 N
052  000100 N
053 A000100 N
054 A000100 Y
054 B000100 N
054 C000100 N
054 D000100 N
054 E000100 N
054 F000100 N
<PAGE>      PAGE  7
054 G000100 N
054 H000100 Y
054 I000100 N
054 J000100 Y
054 K000100 N
054 L000100 N
054 M000100 Y
054 N000100 N
054 O000100 N
055 A000100 Y
055 B000100 N
056  000100 N
057  000100 N
058 A000100 N
059  000100 Y
060 A000100 Y
060 B000100 Y
061  000100     1000
062 A000100 N
062 B000100   0.0
062 C000100   0.0
062 D000100   0.0
062 E000100   0.0
062 F000100   0.0
062 G000100   0.0
062 H000100   0.0
062 I000100   0.0
062 J000100   0.0
062 K000100   0.0
062 L000100   0.0
062 M000100   0.0
062 N000100   0.0
062 O000100   0.0
062 P000100   0.0
062 Q000100   0.0
062 R000100   0.0
063 A000100   0
063 B000100  0.0
066 A000100 Y
066 B000100 N
066 C000100 N
066 D000100 N
066 E000100 Y
066 F000100 N
066 G000100 N
067  000100 N
068 A000100 N
068 B000100 N
069  000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 Y
<PAGE>      PAGE  8
070 B010100 N
070 B020100 N
070 C010100 N
070 C020100 N
070 D010100 N
070 D020100 N
070 E010100 N
070 E020100 N
070 F010100 N
070 F020100 N
070 G010100 N
070 G020100 N
070 H010100 N
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 N
070 J020100 N
070 K010100 Y
070 K020100 N
070 L010100 Y
070 L020100 Y
070 M010100 Y
070 M020100 N
070 N010100 Y
070 N020100 N
070 O010100 N
070 O020100 N
070 P010100 Y
070 P020100 N
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 N
070 R020100 N
071 A000100    117916
071 B000100     53362
071 C000100    234736
071 D000100   23
072 A000100  6
072 B000100      384
072 C000100     2741
072 D000100        0
072 E000100      -24
072 F000100      937
072 G000100       24
072 H000100        0
072 I000100      243
072 J000100       27
072 K000100        6
072 L000100        6
072 M000100        9
<PAGE>      PAGE  9
072 N000100       27
072 O000100        0
072 P000100        0
072 Q000100        0
072 R000100        8
072 S000100        4
072 T000100        0
072 U000100        0
072 V000100        0
072 W000100        4
072 X000100     1295
072 Y000100       20
072 Z000100     1826
072AA000100     8055
072BB000100        0
072CC010100    27464
072CC020100        0
072DD010100     1926
072DD020100        0
072EE000100     5508
073 A010100   0.1867
073 A020100   0.0000
073 B000100   0.5621
073 C000100   0.0000
074 A000100     2454
074 B000100      167
074 C000100    14510
074 D000100        0
074 E000100        0
074 F000100   288946
074 G000100        0
074 H000100        0
074 I000100        0
074 J000100     1670
074 K000100        0
074 L000100     1623
074 M000100       48
074 N000100   309418
074 O000100     4548
074 P000100        0
074 Q000100        0
074 R010100        0
074 R020100        0
074 R030100        0
074 R040100      461
074 S000100        0
074 T000100   304409
074 U010100    12105
074 U020100        0
074 V010100    25.15
074 V020100     0.00
<PAGE>      PAGE  10
074 W000100   0.0000
074 X000100     7769
074 Y000100        0
075 A000100        0
075 B000100   248814
076  000100     0.00
024  000200 Y
025 A000201 STATE STREET BANK & TRUST NA
025 B000201 04-1867445
025 C000201 D
025 D000201    1243
025 D000202       0
025 D000203       0
025 D000204       0
025 D000205       0
025 D000206       0
025 D000207       0
025 D000208       0
028 A010200      4924
028 A020200       149
028 A030200         0
028 A040200      1371
028 B010200      3696
028 B020200       197
028 B030200         0
028 B040200      3504
028 C010200      1622
028 C020200       188
028 C030200         0
028 C040200      1259
028 D010200      4375
028 D020200       194
028 D030200         0
028 D040200      2759
028 E010200      1044
028 E020200       193
028 E030200         0
028 E040200      2854
028 F010200      1363
028 F020200       177
028 F030200         0
028 F040200      1737
028 G010200     17024
028 G020200      1098
028 G030200         0
028 G040200     13484
028 H000200         0
045  000200 Y
046  000200 N
047  000200 Y
048  000200  0.000
<PAGE>      PAGE  11
048 A010200   500000
048 A020200 0.600
048 B010200   500000
048 B020200 0.500
048 C010200        0
048 C020200 0.000
048 D010200        0
048 D020200 0.000
048 E010200        0
048 E020200 0.000
048 F010200        0
048 F020200 0.000
048 G010200        0
048 G020200 0.000
048 H010200        0
048 H020200 0.000
048 I010200        0
048 I020200 0.000
048 J010200        0
048 J020200 0.000
048 K010200  1000000
048 K020200 0.400
049  000200 Y
050  000200 N
051  000200 N
052  000200 N
053 A000200 Y
053 B000200 Y
053 C000200 N
054 A000200 Y
054 B000200 N
054 C000200 N
054 D000200 N
054 E000200 N
054 F000200 N
054 G000200 N
054 H000200 Y
054 I000200 N
054 J000200 Y
054 K000200 N
054 L000200 N
054 M000200 Y
054 N000200 N
054 O000200 N
055 A000200 Y
055 B000200 N
056  000200 N
057  000200 N
058 A000200 N
059  000200 Y
060 A000200 Y
<PAGE>      PAGE  12
060 B000200 Y
061  000200     1000
062 A000200 Y
062 B000200   0.0
062 C000200   0.0
062 D000200   2.8
062 E000200   0.0
062 F000200   0.0
062 G000200   0.0
062 H000200   0.0
062 I000200   0.0
062 J000200   0.0
062 K000200   0.0
062 L000200   0.0
062 M000200  83.1
062 N000200  14.1
062 O000200   0.0
062 P000200   0.0
062 Q000200   0.0
062 R000200   0.0
063 A000200   0
063 B000200  4.6
064 A000200 N
064 B000200 N
066 A000200 N
067  000200 N
068 A000200 N
068 B000200 N
069  000200 N
070 A010200 Y
070 A020200 Y
070 B010200 N
070 B020200 N
070 C010200 Y
070 C020200 N
070 D010200 N
070 D020200 N
070 E010200 Y
070 E020200 N
070 F010200 N
070 F020200 N
070 G010200 Y
070 G020200 N
070 H010200 N
070 H020200 N
070 I010200 N
070 I020200 N
070 J010200 N
070 J020200 N
070 K010200 Y
070 K020200 N
<PAGE>      PAGE  13
070 L010200 Y
070 L020200 N
070 M010200 Y
070 M020200 N
070 N010200 Y
070 N020200 N
070 O010200 N
070 O020200 N
070 P010200 Y
070 P020200 N
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 N
070 R020200 N
071 A000200     16602
071 B000200      7157
071 C000200     41656
071 D000200   17
072 A000200  6
072 B000200     1414
072 C000200        0
072 D000200        0
072 E000200        0
072 F000200      134
072 G000200        8
072 H000200        0
072 I000200      125
072 J000200        7
072 K000200        2
072 L000200        2
072 M000200        5
072 N000200       14
072 O000200        0
072 P000200        0
072 Q000200        0
072 R000200        6
072 S000200        1
072 T000200        0
072 U000200        0
072 V000200        0
072 W000200        2
072 X000200      306
072 Y000200       82
072 Z000200     1190
072AA000200       96
072BB000200        0
072CC010200      438
072CC020200        0
072DD010200     1385
072DD020200        0
072EE000200        0
<PAGE>      PAGE  14
073 A010200   0.3275
073 A020200   0.0000
073 B000200   0.0000
073 C000200   0.0000
074 A000200        1
074 B000200     1243
074 C000200        0
074 D000200    43080
074 E000200        0
074 F000200        0
074 G000200        0
074 H000200        0
074 I000200        0
074 J000200      192
074 K000200        0
074 L000200      340
074 M000200       99
074 N000200    44955
074 O000200        0
074 P000200        0
074 Q000200        0
074 R010200        0
074 R020200        0
074 R030200        0
074 R040200       30
074 S000200        0
074 T000200    44925
074 U010200     3622
074 U020200        0
074 V010200    12.40
074 V020200     0.00
074 W000200   0.0000
074 X000200     1872
074 Y000200        0
075 A000200        0
075 B000200    44456
076  000200     0.00
024  000300 Y
025 A000301 STATE STREET BANK & TRUST NA
025 B000301 04-1867445
025 C000301 D
025 D000301   10189
025 D000302       0
025 D000303       0
025 D000304       0
025 D000305       0
025 D000306       0
025 D000307       0
025 D000308       0
028 A010300     39965
028 A020300         0
<PAGE>      PAGE  15
028 A030300         0
028 A040300     20151
028 B010300     54312
028 B020300         0
028 B030300         0
028 B040300     36086
028 C010300     46860
028 C020300      8616
028 C030300         0
028 C040300     28947
028 D010300     80198
028 D020300      8689
028 D030300         0
028 D040300     39864
028 E010300    135215
028 E020300         0
028 E030300         0
028 E040300     49252
028 F010300    100155
028 F020300      4687
028 F030300         0
028 F040300     57325
028 G010300    456705
028 G020300     21992
028 G030300         0
028 G040300    231625
028 H000300         0
045  000300 Y
046  000300 N
047  000300 Y
048  000300  0.000
048 A010300   500000
048 A020300 0.750
048 B010300   500000
048 B020300 0.650
048 C010300        0
048 C020300 0.000
048 D010300        0
048 D020300 0.000
048 E010300        0
048 E020300 0.000
048 F010300        0
048 F020300 0.000
048 G010300        0
048 G020300 0.000
048 H010300        0
048 H020300 0.000
048 I010300        0
048 I020300 0.000
048 J010300        0
048 J020300 0.000
<PAGE>      PAGE  16
048 K010300  1000000
048 K020300 0.500
049  000300 Y
050  000300 N
051  000300 N
052  000300 N
053 A000300 N
054 A000300 Y
054 B000300 N
054 C000300 N
054 D000300 N
054 E000300 N
054 F000300 N
054 G000300 N
054 H000300 Y
054 I000300 N
054 J000300 Y
054 K000300 N
054 L000300 N
054 M000300 Y
054 N000300 N
054 O000300 N
055 A000300 Y
055 B000300 N
056  000300 N
057  000300 N
058 A000300 N
059  000300 Y
060 A000300 Y
060 B000300 Y
061  000300     1000
062 A000300 N
062 B000300   0.0
062 C000300   0.0
062 D000300   0.0
062 E000300   0.0
062 F000300   0.0
062 G000300   0.0
062 H000300   0.0
062 I000300   0.0
062 J000300   0.0
062 K000300   0.0
062 L000300   0.0
062 M000300   0.0
062 N000300   0.0
062 O000300   0.0
062 P000300   0.0
062 Q000300   0.0
062 R000300   0.0
063 A000300   0
063 B000300  0.0
<PAGE>      PAGE  17
066 A000300 Y
066 B000300 N
066 C000300 N
066 D000300 N
066 E000300 N
066 F000300 N
066 G000300 Y
067  000300 N
068 A000300 N
068 B000300 N
069  000300 N
070 A010300 Y
070 A020300 Y
070 B010300 Y
070 B020300 N
070 C010300 Y
070 C020300 N
070 D010300 N
070 D020300 N
070 E010300 Y
070 E020300 N
070 F010300 N
070 F020300 N
070 G010300 Y
070 G020300 N
070 H010300 N
070 H020300 N
070 I010300 N
070 I020300 N
070 J010300 N
070 J020300 N
070 K010300 Y
070 K020300 N
070 L010300 Y
070 L020300 Y
070 M010300 Y
070 M020300 Y
070 N010300 Y
070 N020300 N
070 O010300 N
070 O020300 N
070 P010300 Y
070 P020300 N
070 Q010300 N
070 Q020300 N
070 R010300 N
070 R020300 N
071 A000300    241542
071 B000300     43059
071 C000300   1155215
071 D000300    4
<PAGE>      PAGE  18
072 A000300  6
072 B000300    13806
072 C000300     9770
072 D000300        0
072 E000300     -133
072 F000300     4041
072 G000300       96
072 H000300        0
072 I000300     1049
072 J000300       89
072 K000300       13
072 L000300       15
072 M000300       29
072 N000300       80
072 O000300        0
072 P000300        0
072 Q000300        0
072 R000300       11
072 S000300       18
072 T000300        0
072 U000300        0
072 V000300        0
072 W000300       19
072 X000300     5460
072 Y000300       45
072 Z000300    18028
072AA000300     6861
072BB000300        0
072CC010300   132358
072CC020300        0
072DD010300    19958
072DD020300        0
072EE000300     4315
073 A010300   0.3574
073 A020300   0.0000
073 B000300   0.0871
073 C000300   0.0000
074 A000300        0
074 B000300    10189
074 C000300   106403
074 D000300   412677
074 E000300        0
074 F000300   879456
074 G000300        0
074 H000300        0
074 I000300        0
074 J000300        0
074 K000300        0
074 L000300    11068
074 M000300      166
074 N000300  1419959
<PAGE>      PAGE  19
074 O000300     5113
074 P000300        0
074 Q000300        0
074 R010300        0
074 R020300        0
074 R030300        0
074 R040300     2648
074 S000300        0
074 T000300  1412198
074 U010300    55844
074 U020300        0
074 V010300    25.29
074 V020300     0.00
074 W000300   0.0000
074 X000300    16136
074 Y000300        0
075 A000300        0
075 B000300  1206759
076  000300     0.00
SIGNATURE   JUDY P. WIESE                                
TITLE       VICE PRESIDENT      
 


<TABLE> <S> <C>

<ARTICLE> 6
<CIK> 0000789940
<NAME> INVESCO VALUE TRUST
<SERIES>
   <NUMBER> 1
   <NAME> INVESCO VALUE EQUITY FUND
       
<S>                             <C>
<PERIOD-TYPE>                   6-MOS
<FISCAL-YEAR-END>                          AUG-31-1997
<PERIOD-END>                               FEB-28-1997
<INVESTMENTS-AT-COST>                        231195441
<INVESTMENTS-AT-VALUE>                       303622565
<RECEIVABLES>                                  3293263
<ASSETS-OTHER>                                   47940
<OTHER-ITEMS-ASSETS>                           2454026
<TOTAL-ASSETS>                               309417794
<PAYABLE-FOR-SECURITIES>                       4547664
<SENIOR-LONG-TERM-DEBT>                              0
<OTHER-ITEMS-LIABILITIES>                       461047
<TOTAL-LIABILITIES>                            5008711
<SENIOR-EQUITY>                                      0
<PAID-IN-CAPITAL-COMMON>                     225567859
<SHARES-COMMON-STOCK>                         12105447
<SHARES-COMMON-PRIOR>                          8994532
<ACCUMULATED-NII-CURRENT>                      (57638)
<OVERDISTRIBUTION-NII>                               0
<ACCUMULATED-NET-GAINS>                        6471738
<OVERDISTRIBUTION-GAINS>                             0
<ACCUM-APPREC-OR-DEPREC>                      72427124
<NET-ASSETS>                                 304409083
<DIVIDEND-INCOME>                              2740880
<INTEREST-INCOME>                               384586
<OTHER-INCOME>                                 (24309)
<EXPENSES-NET>                                 1275288
<NET-INVESTMENT-INCOME>                        1825869
<REALIZED-GAINS-CURRENT>                       8054587
<APPREC-INCREASE-CURRENT>                     27463931
<NET-CHANGE-FROM-OPS>                         35518518
<EQUALIZATION>                                       0
<DISTRIBUTIONS-OF-INCOME>                      1926168
<DISTRIBUTIONS-OF-GAINS>                       5507948
<DISTRIBUTIONS-OTHER>                                0
<NUMBER-OF-SHARES-SOLD>                        9371546
<NUMBER-OF-SHARES-REDEEMED>                    6563768
<SHARES-REINVESTED>                             303137
<NET-CHANGE-IN-ASSETS>                       104363425
<ACCUMULATED-NII-PRIOR>                          42661
<ACCUMULATED-GAINS-PRIOR>                      3925099
<OVERDISTRIB-NII-PRIOR>                              0
<OVERDIST-NET-GAINS-PRIOR>                           0
<GROSS-ADVISORY-FEES>                           937275
<INTEREST-EXPENSE>                                   0
<GROSS-EXPENSE>                                1295108
<AVERAGE-NET-ASSETS>                         248814166
<PER-SHARE-NAV-BEGIN>                            22.24
<PER-SHARE-NII>                                   0.18
<PER-SHARE-GAIN-APPREC>                           3.48
<PER-SHARE-DIVIDEND>                              0.19
<PER-SHARE-DISTRIBUTIONS>                         0.56
<RETURNS-OF-CAPITAL>                              0.00
<PER-SHARE-NAV-END>                              25.15
<EXPENSE-RATIO>                                      1
<AVG-DEBT-OUTSTANDING>                               0
<AVG-DEBT-PER-SHARE>                                 0
        

</TABLE>

<TABLE> <S> <C>

<ARTICLE> 6
<CIK> 0000789940
<NAME> INVESCO VALUE TRUST
<SERIES>
   <NUMBER> 2
   <NAME> INVESCO INTERMEDIATE GOVERNMENT BOND FUND
       
<S>                             <C>
<PERIOD-TYPE>                   6-MOS
<FISCAL-YEAR-END>                          AUG-31-1997
<PERIOD-END>                               FEB-28-1997
<INVESTMENTS-AT-COST>                         44122386
<INVESTMENTS-AT-VALUE>                        44323239
<RECEIVABLES>                                   532385
<ASSETS-OTHER>                                   98647
<OTHER-ITEMS-ASSETS>                               516
<TOTAL-ASSETS>                                44954787
<PAYABLE-FOR-SECURITIES>                             0
<SENIOR-LONG-TERM-DEBT>                              0
<OTHER-ITEMS-LIABILITIES>                        29934
<TOTAL-LIABILITIES>                              29934
<SENIOR-EQUITY>                                      0
<PAID-IN-CAPITAL-COMMON>                      45326899
<SHARES-COMMON-STOCK>                          3622231
<SHARES-COMMON-PRIOR>                          3246858
<ACCUMULATED-NII-CURRENT>                            0
<OVERDISTRIBUTION-NII>                        (195497)
<ACCUMULATED-NET-GAINS>                       (407402)
<OVERDISTRIBUTION-GAINS>                             0
<ACCUM-APPREC-OR-DEPREC>                        200853
<NET-ASSETS>                                  44924853
<DIVIDEND-INCOME>                                    0
<INTEREST-INCOME>                              1413955
<OTHER-INCOME>                                       0
<EXPENSES-NET>                                  224390
<NET-INVESTMENT-INCOME>                        1189565
<REALIZED-GAINS-CURRENT>                         96028
<APPREC-INCREASE-CURRENT>                       437717
<NET-CHANGE-FROM-OPS>                           533745
<EQUALIZATION>                                       0
<DISTRIBUTIONS-OF-INCOME>                      1385062
<DISTRIBUTIONS-OF-GAINS>                             0
<DISTRIBUTIONS-OTHER>                                0
<NUMBER-OF-SHARES-SOLD>                        1346595
<NUMBER-OF-SHARES-REDEEMED>                    1060447
<SHARES-REINVESTED>                              89225
<NET-CHANGE-IN-ASSETS>                         4976349
<ACCUMULATED-NII-PRIOR>                              0
<ACCUMULATED-GAINS-PRIOR>                     (503430)
<OVERDISTRIB-NII-PRIOR>                              0
<OVERDIST-NET-GAINS-PRIOR>                           0
<GROSS-ADVISORY-FEES>                           134154
<INTEREST-EXPENSE>                                   0
<GROSS-EXPENSE>                                 306416
<AVERAGE-NET-ASSETS>                          44456368
<PER-SHARE-NAV-BEGIN>                            12.30
<PER-SHARE-NII>                                   0.33
<PER-SHARE-GAIN-APPREC>                           0.10
<PER-SHARE-DIVIDEND>                              0.33
<PER-SHARE-DISTRIBUTIONS>                         0.00
<RETURNS-OF-CAPITAL>                              0.00
<PER-SHARE-NAV-END>                              12.40
<EXPENSE-RATIO>                                      1
<AVG-DEBT-OUTSTANDING>                               0
<AVG-DEBT-PER-SHARE>                                 0
        

</TABLE>

<TABLE> <S> <C>

<ARTICLE> 6
<CIK> 0000789940
<NAME> INVESCO VALUE TRUST
<SERIES>
   <NUMBER> 3
   <NAME> INVESCO TOTAL RETURN FUND
       
<S>                             <C>
<PERIOD-TYPE>                   6-MOS
<FISCAL-YEAR-END>                          AUG-31-1997
<PERIOD-END>                               FEB-28-1997
<INVESTMENTS-AT-COST>                       1151152498
<INVESTMENTS-AT-VALUE>                      1408725527
<RECEIVABLES>                                 11067409
<ASSETS-OTHER>                                  166390
<OTHER-ITEMS-ASSETS>                                 0
<TOTAL-ASSETS>                              1419959326
<PAYABLE-FOR-SECURITIES>                       5113577
<SENIOR-LONG-TERM-DEBT>                              0
<OTHER-ITEMS-LIABILITIES>                      2647748
<TOTAL-LIABILITIES>                            7761325
<SENIOR-EQUITY>                                      0
<PAID-IN-CAPITAL-COMMON>                    1150444748
<SHARES-COMMON-STOCK>                         55843649
<SHARES-COMMON-PRIOR>                         45674707
<ACCUMULATED-NII-CURRENT>                       (1477)
<OVERDISTRIBUTION-NII>                       (1917260)
<ACCUMULATED-NET-GAINS>                        6098961
<OVERDISTRIBUTION-GAINS>                             0
<ACCUM-APPREC-OR-DEPREC>                     257573029
<NET-ASSETS>                                1412198001
<DIVIDEND-INCOME>                              9770039
<INTEREST-INCOME>                             13805898
<OTHER-INCOME>                                (132534)
<EXPENSES-NET>                                 5415407
<NET-INVESTMENT-INCOME>                       18027996
<REALIZED-GAINS-CURRENT>                      68614250
<APPREC-INCREASE-CURRENT>                    132357923
<NET-CHANGE-FROM-OPS>                        139219343
<EQUALIZATION>                                       0
<DISTRIBUTIONS-OF-INCOME>                     19958076
<DISTRIBUTIONS-OF-GAINS>                       4314900
<DISTRIBUTIONS-OTHER>                                0
<NUMBER-OF-SHARES-SOLD>                       18746650
<NUMBER-OF-SHARES-REDEEMED>                    9467431
<SHARES-REINVESTED>                             889723
<NET-CHANGE-IN-ASSETS>                       380046843
<ACCUMULATED-NII-PRIOR>                          11343
<ACCUMULATED-GAINS-PRIOR>                            0
<OVERDISTRIB-NII-PRIOR>                        3552441
<OVERDIST-NET-GAINS-PRIOR>                           0
<GROSS-ADVISORY-FEES>                          4041352
<INTEREST-EXPENSE>                                   0
<GROSS-EXPENSE>                                5460730
<AVERAGE-NET-ASSETS>                        1206758917
<PER-SHARE-NAV-BEGIN>                            22.60
<PER-SHARE-NII>                                   0.36
<PER-SHARE-GAIN-APPREC>                           2.78
<PER-SHARE-DIVIDEND>                              0.36
<PER-SHARE-DISTRIBUTIONS>                         0.09
<RETURNS-OF-CAPITAL>                              0.00
<PER-SHARE-NAV-END>                              25.29
<EXPENSE-RATIO>                                      0
<AVG-DEBT-OUTSTANDING>                               0
<AVG-DEBT-PER-SHARE>                                 0
        

</TABLE>


© 2022 IncJournal is not affiliated with or endorsed by the U.S. Securities and Exchange Commission