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SIGNATURE JOHN J PILEGGI
TITLE ASSISTANT TREASURER
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<NAME> TREASURERS FUND, DOMESTIC PRIME MONEY MARKET PORTFOLIO
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<ARTICLE> 6
<SERIES>
<NUMBER> 02
<NAME> TREASURERS'S FUND, TAX EXEMPT MONEY MARKET PORTFOLIO
<MULTIPLIER> 1000
<S> <C>
<PERIOD-TYPE> 12-MOS
<FISCAL-YEAR-END> OCT-30-1996
<PERIOD-END> OCT-30-1996
<INVESTMENTS-AT-COST> 156431
<INVESTMENTS-AT-VALUE> 156431
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<ARTICLE> 6
<SERIES>
<NUMBER> 03
<NAME> TREASURER'S FUND, U.S. TREASURY MONEY MARKET PORTFOLIO
<MULTIPLIER> 1000
<S> <C>
<PERIOD-TYPE> 12-MOS
<FISCAL-YEAR-END> OCT-31-1996
<PERIOD-END> OCT-31-1996
<INVESTMENTS-AT-COST> 91012
<INVESTMENTS-AT-VALUE> 91012
<RECEIVABLES> 7
<ASSETS-OTHER> 75
<OTHER-ITEMS-ASSETS> 0
<TOTAL-ASSETS> 91094
<PAYABLE-FOR-SECURITIES> 0
<SENIOR-LONG-TERM-DEBT> 0
<OTHER-ITEMS-LIABILITIES> 332
<TOTAL-LIABILITIES> 332
<SENIOR-EQUITY> 0
<PAID-IN-CAPITAL-COMMON> 90761
<SHARES-COMMON-STOCK> 90761
<SHARES-COMMON-PRIOR> 94834
<ACCUMULATED-NII-CURRENT> 0
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<OVERDISTRIBUTION-GAINS> 0
<ACCUM-APPREC-OR-DEPREC> 0
<NET-ASSETS> 90761
<DIVIDEND-INCOME> 0
<INTEREST-INCOME> 4662
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<EXPENSES-NET> 528
<NET-INVESTMENT-INCOME> 4134
<REALIZED-GAINS-CURRENT> 31
<APPREC-INCREASE-CURRENT> 0
<NET-CHANGE-FROM-OPS> 4165
<EQUALIZATION> 0
<DISTRIBUTIONS-OF-INCOME> 4134
<DISTRIBUTIONS-OF-GAINS> 31
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<NUMBER-OF-SHARES-SOLD> 480105
<NUMBER-OF-SHARES-REDEEMED> 488100
<SHARES-REINVESTED> 3922
<NET-CHANGE-IN-ASSETS> (4073)
<ACCUMULATED-NII-PRIOR> 0
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<GROSS-ADVISORY-FEES> 264
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<AVERAGE-NET-ASSETS> 87986
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<AVG-DEBT-OUTSTANDING> 0
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</TABLE>
