ADVISORS INNER CIRCLE FUND
NSAR-A, 1995-06-29
Previous: MESA INC, SC 13D, 1995-06-29
Next: ASTRA INSTITUTIONAL SECURITIES TRUST, NSAR-A, 1995-06-29



<PAGE>      PAGE  1
000 A000000 04/30/95
000 C000000 0000878719
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 3.0.a
000 J000000 A
001 A000000 THE ADVISERS' INNER CIRCLE FUND
001 B000000 811-6400
001 C000000 8009327781
002 A000000 2 OLIVER STREET
002 B000000 BOSTON
002 C000000 MA
002 D010000 02109
003  000000 N
004  000000 N
005  000000 N
006  000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 15
007 C010100  1
007 C020100 CLOVER CAPITAL FIXED INCOME FUND
007 C030100 N
007 C010200  2
007 C020200 CLOVER CAPITAL EQUITY VALUE FUND
007 C030200 N
007 C010300  3
007 C020300 MORGAN GRENFELL MUNICIPAL BOND FUND
007 C030300 Y
007 C010400  4
007 C010500  5
007 C020500 TURNER GROWTH EQUITY FUNDND
007 C030500 N
007 C010600  6
007 C020600 WHITE OAK GROWTH STOCK FUND
007 C030600 N
007 C010700  7
007 C020700 PIN OAK AGGRESSIVE STOCK FUND
007 C030700 N
007 C010800  8
007 C020800 MORGAN GRENFELL FIXED INCOME FUND
007 C030800 Y
007 C010900  9
007 C020900 ROULSTON MIDWEST GROWTH FUND
007 C030900 Y
007 C011000 10
007 C021000 ROULSTON GROWTH & INCOME FUND
007 C031000 Y
007 C011100 11
<PAGE>      PAGE  2
007 C021100 ROULSTON GOVERNMENT SECURITIES FUND
007 C031100 Y
007 C011200 12
007 C011300 13
007 C021300 TURNER SMALL CAP EQUITY FUND
007 C031300 N
007 C011400 14
007 C021400 A+F LARGE CAP FUND
007 C031400 N
007 C011500 15
007 C021500 HGK FIXED INCOME FUND
007 C031500 N
007 C011600 16
007 C021600 AIG MONEY MARKET FUND
007 C031600 N
007 C011700 17
007 C021700 JAPAN ALPHA FUND
007 C031700 N
007 C011800 18
007 C011900 19
007 C012000 20
010 A00AA01 SEI FINANCIAL MANAGEMENT CORPORATION
010 C01AA01 WAYNE
010 C02AA01 PA
010 C03AA01 19087
010 C04AA01 1658
011 A00AA01 SEI FINANCIAL SERVICES CORPORATION
011 B00AA01 8-27897
011 C01AA01 WAYNE
011 C02AA01 PA
011 C03AA01 19087
011 C04AA01 1658
012 A00AA01 DST SYSTEMS INC.
012 B00AA01 84-0000
012 C01AA01 KANSAS CITY
012 C02AA01 MO
012 C03AA01 64105
013 A00AA01 ARTHUR ANDERSON & CO.
013 B01AA01 PHILADELPHIA
013 B02AA01 PA
013 B03AA01 19103
014 A00AA01 SEI FINANCIAL SERVICES CORPORATION
014 B00AA01 8-27897
014 A00AA02 WAKO SECURITIES
014 B00AA02 8-0000
018  00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00   13
019 C00AA00 SEIFINSVCO
020 A000001 BROADCOURT
020 B000001 13-3144415
<PAGE>      PAGE  3
020 C000001    177
020 A000002 ROULSTON RESEARCH GROUP
020 B000002 34-1324590
020 C000002     83
020 A000003 INSTINET
020 B000003 13-3443395
020 C000003     30
020 A000004 ROBINSON HUMPHREY
020 C000004     24
020 A000005 MERRILL LYNCH
020 B000005 13-5674085
020 C000005     20
020 A000006 DONALDSON, LUFKIN, & JENRETTE
020 B000006 13-2741729
020 C000006     18
020 A000007 JEFFRIES & COMPANY
020 B000007 95-2622900
020 C000007     17
020 A000008 PAINE WEBBER
020 B000008 13-2760086
020 C000008     13
020 A000009 LEHMAN BROTHERS
020 B000009 13-2927667
020 C000009     11
020 A000010 AUTRANET
020 B000010 13-2961507
020 C000010     10
021  000000      506
022 A000001 JM LUMMINS
022 C000001   1988285
022 D000001         0
022 A000002 SKANDINAVISK ENSKILADA BANKEN
022 C000002    785399
022 D000002         0
022 A000003 BANK AUSTRIA
022 C000003    776795
022 D000003         0
022 A000004 SVENSKA HANDELSBANKEN
022 C000004    482585
022 D000004         0
022 A000005 MERRILL LYNCH
022 B000005 13-5674085
022 C000005    409596
022 D000005     40710
022 A000006 GOLDMAN SACHS
022 B000006 13-5108880
022 C000006    357645
022 D000006      5965
022 A000007 SAKURA BANK LTD
022 C000007    352340
022 D000007         0
<PAGE>      PAGE  4
022 A000008 SWISS BANK
022 B000008 13-2639550
022 C000008     26081
022 D000008         0
022 A000009 BAYERISHCHE LANDESBANK
022 C000009    250385
022 D000009         0
022 A000010 MITSUBISHI BANK
022 C000010    220395
022 D000010         0
023 C000000    7555443
023 D000000     196093
024  00AA00 N
026 A000000 N
026 B000000 Y
026 C000000 Y
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 Y
026 G010000 N
026 G020000 Y
026 H000000 N
027  000000 Y
034  00AA00 N
035  00AA00      0
036 B00AA00      0
049  00AA00 N
050  00AA00 N
051  00AA00 N
052  00AA00 N
053 A00AA00 Y
053 B00AA00 Y
053 C00AA00 N
054 A00AA00 N
054 B00AA00 N
054 C00AA00 N
054 D00AA00 N
054 E00AA00 N
054 F00AA00 N
054 G00AA00 N
054 H00AA00 N
054 I00AA00 N
054 J00AA00 N
054 K00AA00 N
054 L00AA00 N
054 M00AA00 N
054 N00AA00 N
054 O00AA00 N
077 A000000 N
078  000000 N
008 A000101 CLOVER CAPITAL MANAGEMENT INC.
<PAGE>      PAGE  5
008 B000101 A
008 C000101 801-27041
008 D010101 PITTSFORD
008 D020101 NY
008 D030101 14534
015 A000101 CORESTATES BANK, N.A.
015 B000101 C
015 C010101 PHILADELPHIA
015 C020101 PA
015 C030101 19101
015 E010101 X
028 A010100        84
028 A020100         0
028 A030100         0
028 A040100       186
028 B010100       294
028 B020100        67
028 B030100         0
028 B040100       171
028 C010100        39
028 C020100        45
028 C030100         0
028 C040100       162
028 D010100       510
028 D020100        47
028 D030100         0
028 D040100       110
028 E010100       192
028 E020100        45
028 E030100         0
028 E040100       141
028 F010100       431
028 F020100       103
028 F030100         0
028 F040100        79
028 G010100      1550
028 G020100       307
028 G030100         0
028 G040100       849
028 H000100         0
029  000100 N
030 A000100      0
030 B000100  0.00
030 C000100  0.00
031 A000100      0
031 B000100      0
032  000100      0
033  000100      0
037  000100 N
038  000100      0
039  000100 N
<PAGE>      PAGE  6
040  000100 N
045  000100 Y
046  000100 N
047  000100 Y
048  000100  0.450
048 A010100        0
048 A020100 0.000
048 B010100        0
048 B020100 0.000
048 C010100        0
048 C020100 0.000
048 D010100        0
048 D020100 0.000
048 E010100        0
048 E020100 0.000
048 F010100        0
048 F020100 0.000
048 G010100        0
048 G020100 0.000
048 H010100        0
048 H020100 0.000
048 I010100        0
048 I020100 0.000
048 J010100        0
048 J020100 0.000
048 K010100        0
048 K020100 0.000
055 A000100 N
055 B000100 N
056  000100 N
057  000100 N
058 A000100 N
059  000100 Y
060 A000100 Y
060 B000100 Y
061  000100     2000
062 A000100 Y
062 B000100   0.0
062 C000100   0.0
062 D000100   6.3
062 E000100   0.0
062 F000100   0.0
062 G000100   0.0
062 H000100   0.0
062 I000100   0.0
062 J000100   0.0
062 K000100   0.0
062 L000100   1.8
062 M000100  31.0
062 N000100  18.6
062 O000100   0.0
<PAGE>      PAGE  7
062 P000100  34.8
062 Q000100   5.6
062 R000100   0.0
063 A000100   0
063 B000100  7.8
064 A000100 N
066 A000100 N
067  000100 N
068 A000100 N
068 B000100 N
069  000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 Y
070 B010100 N
070 B020100 N
070 C010100 N
070 C020100 N
070 D010100 N
070 D020100 N
070 E010100 N
070 E020100 N
070 F010100 N
070 F020100 N
070 G010100 N
070 G020100 N
070 H010100 N
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 N
070 J020100 N
070 K010100 Y
070 K020100 N
070 L010100 Y
070 L020100 N
070 M010100 Y
070 M020100 N
070 N010100 N
070 N020100 N
070 O010100 Y
070 O020100 N
070 P010100 Y
070 P020100 N
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 N
070 R020100 N
071 A000100      2520
071 B000100      1433
071 C000100      9552
071 D000100   15
<PAGE>      PAGE  8
072 A000100  6
072 B000100        0
072 C000100      357
072 D000100        0
072 E000100        0
072 F000100       22
072 G000100       24
072 H000100        0
072 I000100        7
072 J000100        2
072 K000100        0
072 L000100        1
072 M000100        1
072 N000100        1
072 O000100        0
072 P000100        0
072 Q000100        0
072 R000100        4
072 S000100        1
072 T000100        0
072 U000100        1
072 V000100        0
072 W000100        2
072 X000100       66
072 Y000100       26
072 Z000100      317
072AA000100        7
072BB000100        0
072CC010100      407
072CC020100        0
072DD010100      314
072DD020100        0
072EE000100       24
073 A010100   0.2866
073 A020100   0.0000
073 B000100   0.0226
073 C000100   0.0000
074 A000100       63
074 B000100      707
074 C000100      200
074 D000100    10048
074 E000100        0
074 F000100        0
074 G000100        0
074 H000100        0
074 I000100        0
074 J000100        0
074 K000100        0
074 L000100      198
074 M000100       12
074 N000100    11228
<PAGE>      PAGE  9
074 O000100        0
074 P000100        0
074 Q000100        0
074 R010100        0
074 R020100        0
074 R030100        0
074 R040100       65
074 S000100        0
074 T000100    11163
074 U010100     1175
074 U020100        0
074 V010100     9.50
074 V020100     0.00
074 W000100   0.0000
074 X000100      191
074 Y000100        0
075 A000100        0
075 B000100    10094
076  000100     0.00
008 A000201 CLOVER CAPITAL MANAGEMENT INC.
008 B000201 A
008 C000201 801-27041
008 D010201 PITTSFORD
008 D020201 NY
008 D030201 14534
015 A000201 CORESTATES BANK, N.A.
015 B000201 C
015 C010201 PHILADELPHIA
015 C020201 PA
015 C030201 19101
015 E010201 X
028 A010200       540
028 A020200         0
028 A030200         0
028 A040200        21
028 B010200      1112
028 B020200      1755
028 B030200         0
028 B040200        65
028 C010200      2090
028 C020200        90
028 C030200         0
028 C040200       259
028 D010200       584
028 D020200         0
028 D030200         0
028 D040200        67
028 E010200      2538
028 E020200         0
028 E030200         0
028 E040200       376
<PAGE>      PAGE  10
028 F010200      2197
028 F020200       132
028 F030200         0
028 F040200        99
028 G010200      9061
028 G020200      1977
028 G030200         0
028 G040200       887
028 H000200         0
029  000200 N
030 A000200      0
030 B000200  0.00
030 C000200  0.00
031 A000200      0
031 B000200      0
032  000200      0
033  000200      0
037  000200 N
038  000200      0
039  000200 N
040  000200 N
045  000200 Y
046  000200 N
047  000200 Y
048  000200  0.740
048 A010200        0
048 A020200 0.000
048 B010200        0
048 B020200 0.000
048 C010200        0
048 C020200 0.000
048 D010200        0
048 D020200 0.000
048 E010200        0
048 E020200 0.000
048 F010200        0
048 F020200 0.000
048 G010200        0
048 G020200 0.000
048 H010200        0
048 H020200 0.000
048 I010200        0
048 I020200 0.000
048 J010200        0
048 J020200 0.000
048 K010200        0
048 K020200 0.000
055 A000200 N
055 B000200 N
056  000200 N
057  000200 N
<PAGE>      PAGE  11
058 A000200 N
059  000200 Y
060 A000200 Y
060 B000200 Y
061  000200     2000
062 A000200 N
062 B000200   0.0
062 C000200   0.0
062 D000200   0.0
062 E000200   0.0
062 F000200   0.0
062 G000200   0.0
062 H000200   0.0
062 I000200   0.0
062 J000200   0.0
062 K000200   0.0
062 L000200   0.0
062 M000200   0.0
062 N000200   0.0
062 O000200   0.0
062 P000200   0.0
062 Q000200   0.0
062 R000200   0.0
066 A000200 Y
066 B000200 N
066 C000200 N
066 D000200 N
066 E000200 N
066 F000200 Y
066 G000200 N
067  000200 N
068 A000200 N
068 B000200 N
069  000200 N
070 A010200 Y
070 A020200 Y
070 B010200 N
070 B020200 N
070 C010200 N
070 C020200 N
070 D010200 N
070 D020200 N
070 E010200 N
070 E020200 N
070 F010200 N
070 F020200 N
070 G010200 N
070 G020200 N
070 H010200 N
070 H020200 N
070 I010200 N
<PAGE>      PAGE  12
070 I020200 N
070 J010200 N
070 J020200 N
070 K010200 Y
070 K020200 N
070 L010200 Y
070 L020200 N
070 M010200 Y
070 M020200 N
070 N010200 N
070 N020200 N
070 O010200 Y
070 O020200 N
070 P010200 Y
070 P020200 N
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 N
070 R020200 N
071 A000200     13831
071 B000200      9552
071 C000200     23893
071 D000200   40
072 A000200  6
072 B000200      152
072 C000200      261
072 D000200        0
072 E000200        0
072 F000200      109
072 G000200       29
072 H000200        0
072 I000200        9
072 J000200        5
072 K000200        0
072 L000200        2
072 M000200        1
072 N000200        4
072 O000200        0
072 P000200        0
072 Q000200        0
072 R000200        4
072 S000200        3
072 T000200        0
072 U000200        2
072 V000200        0
072 W000200        2
072 X000200      170
072 Y000200        8
072 Z000200      251
072AA000200     1939
072BB000200        0
<PAGE>      PAGE  13
072CC010200     1902
072CC020200        0
072DD010200      227
072DD020200        0
072EE000200     1755
073 A010200   0.0992
073 A020200   0.0000
073 B000200   0.9255
073 C000200   0.0000
074 A000200       47
074 B000200     4475
074 C000200     3965
074 D000200     3949
074 E000200     1088
074 F000200    24280
074 G000200        0
074 H000200        0
074 I000200        0
074 J000200        0
074 K000200        0
074 L000200      123
074 M000200       16
074 N000200    37943
074 O000200      392
074 P000200        0
074 Q000200        0
074 R010200        0
074 R020200        0
074 R030200        0
074 R040200       41
074 S000200        0
074 T000200    37510
074 U010200     2594
074 U020200        0
074 V010200    14.46
074 V020200     0.00
074 W000200   0.0000
074 X000200      668
074 Y000200        0
075 A000200        0
075 B000200    29702
076  000200     0.00
008 A000301 MORGAN GRENFELL CAPITAL MANAGEMENT
008 B000301 A
008 C000301 801-27291
008 D010301 PHILADELPHIA
008 D020301 PA
008 D030301 19101
015 A000301 CORESTATES BANK, N.A.
015 B000301 C
015 C010301 PHILADELPHIA
<PAGE>      PAGE  14
015 C020301 PA
015 C030301 19101
015 E010301 X
028 A010300      1257
028 A020300         5
028 A030300         0
028 A040300      3320
028 B010300      3500
028 B020300       584
028 B030300         0
028 B040300     16542
028 C010300         0
028 C020300         0
028 C030300         0
028 C040300         0
028 D010300         0
028 D020300         0
028 D030300         0
028 D040300         0
028 E010300         0
028 E020300         0
028 E030300         0
028 E040300         0
028 F010300         0
028 F020300         0
028 F030300         0
028 F040300         0
028 G010300      4757
028 G020300       589
028 G030300         0
028 G040300     19862
028 H000300         0
029  000300 N
030 A000300      0
030 B000300  0.00
030 C000300  0.00
031 A000300      0
031 B000300      0
032  000300      0
033  000300      0
037  000300 N
038  000300      0
039  000300 N
040  000300 N
045  000300 Y
046  000300 N
047  000300 Y
048  000300  0.400
048 A010300        0
048 A020300 0.000
048 B010300        0
<PAGE>      PAGE  15
048 B020300 0.000
048 C010300        0
048 C020300 0.000
048 D010300        0
048 D020300 0.000
048 E010300        0
048 E020300 0.000
048 F010300        0
048 F020300 0.000
048 G010300        0
048 G020300 0.000
048 H010300        0
048 H020300 0.000
048 I010300        0
048 I020300 0.000
048 J010300        0
048 J020300 0.000
048 K010300        0
048 K020300 0.000
055 A000300 N
055 B000300 N
056  000300 N
057  000300 N
058 A000300 N
059  000300 Y
060 A000300 Y
060 B000300 Y
061  000300   250000
062 A000300 Y
062 B000300   0.0
062 C000300   0.0
062 D000300   1.9
062 E000300   0.0
062 F000300   0.0
062 G000300   0.0
062 H000300   0.0
062 I000300   0.0
062 J000300   0.0
062 K000300   0.0
062 L000300   0.0
062 M000300   0.0
062 N000300   0.0
062 O000300  99.1
062 P000300   0.0
062 Q000300   0.0
062 R000300   0.0
063 A000300   0
063 B000300  7.0
064 A000300 N
066 A000300 N
067  000300 N
<PAGE>      PAGE  16
068 A000300 N
068 B000300 N
069  000300 N
070 A010300 Y
070 A020300 N
070 B010300 N
070 B020300 N
070 C010300 N
070 C020300 N
070 D010300 N
070 D020300 N
070 E010300 N
070 E020300 N
070 F010300 N
070 F020300 N
070 G010300 N
070 G020300 N
070 H010300 N
070 H020300 N
070 I010300 N
070 I020300 N
070 J010300 Y
070 J020300 N
070 K010300 Y
070 K020300 N
070 L010300 Y
070 L020300 N
070 M010300 Y
070 M020300 N
070 N010300 N
070 N020300 N
070 O010300 Y
070 O020300 N
070 P010300 Y
070 P020300 N
070 Q010300 Y
070 Q020300 N
070 R010300 Y
070 R020300 N
071 A000300      1836
071 B000300       924
071 C000300    155437
071 D000300    1
072 A000300  2
072 B000300     1708
072 C000300        0
072 D000300        0
072 E000300        0
072 F000300      103
072 G000300       36
072 H000300        0
<PAGE>      PAGE  17
072 I000300        8
072 J000300        3
072 K000300        0
072 L000300        1
072 M000300        2
072 N000300       -3
072 O000300        0
072 P000300        0
072 Q000300        0
072 R000300        1
072 S000300        7
072 T000300        0
072 U000300        1
072 V000300        0
072 W000300        3
072 X000300      162
072 Y000300       23
072 Z000300     1569
072AA000300        0
072BB000300     1017
072CC010300        0
072CC020300      631
072DD010300     1571
072DD020300        0
072EE000300        0
073 A010300   0.0998
073 A020300   0.0000
073 B000300   0.0000
073 C000300   0.0000
074 A000300        0
074 B000300     2849
074 C000300     8108
074 D000300   140110
074 E000300        0
074 F000300        0
074 G000300        0
074 H000300        0
074 I000300        0
074 J000300      447
074 K000300        0
074 L000300     2136
074 M000300       35
074 N000300   153685
074 O000300     3105
074 P000300        0
074 Q000300        0
074 R010300        0
074 R020300        0
074 R030300        0
074 R040300     1071
074 S000300        0
<PAGE>      PAGE  18
074 T000300   149509
074 U010300    14568
074 U020300        0
074 V010300    10.26
074 V020300     0.00
074 W000300   0.0000
074 X000300      165
074 Y000300        0
075 A000300        0
075 B000300   161337
076  000300     0.00
008 A000501 TURNER INVESTMENT PARTNERS INC.
008 B000501 A
008 C000501 801-36220
008 D010501 BERWYN
008 D020501 PA
008 D030501 19312
015 A000501 CORESTATES BANK, N.A.
015 B000501 C
015 C010501 PHILADELPHIA
015 C020501 PA
015 C030501 19101
015 E010501 X
028 A010500      2055
028 A020500         0
028 A030500         0
028 A040500       123
028 B010500      4268
028 B020500         0
028 B030500         0
028 B040500      1298
028 C010500      1349
028 C020500       226
028 C030500         0
028 C040500      2843
028 D010500      1713
028 D020500         0
028 D030500         0
028 D040500      1315
028 E010500     11206
028 E020500         0
028 E030500         0
028 E040500      1390
028 F010500      1707
028 F020500       225
028 F030500         0
028 F040500      1368
028 G010500     22298
028 G020500       451
028 G030500         0
028 G040500      8337
<PAGE>      PAGE  19
028 H000500         0
029  000500 N
030 A000500      0
030 B000500  0.00
030 C000500  0.00
031 A000500      0
031 B000500      0
032  000500      0
033  000500      0
037  000500 N
038  000500      0
039  000500 N
040  000500 N
045  000500 Y
046  000500 N
047  000500 Y
048  000500  0.750
048 A010500        0
048 A020500 0.000
048 B010500        0
048 B020500 0.000
048 C010500        0
048 C020500 0.000
048 D010500        0
048 D020500 0.000
048 E010500        0
048 E020500 0.000
048 F010500        0
048 F020500 0.000
048 G010500        0
048 G020500 0.000
048 H010500        0
048 H020500 0.000
048 I010500        0
048 I020500 0.000
048 J010500        0
048 J020500 0.000
048 K010500        0
048 K020500 0.000
055 A000500 N
055 B000500 N
056  000500 N
057  000500 N
058 A000500 N
059  000500 Y
060 A000500 Y
060 B000500 Y
061  000500   100000
062 A000500 N
062 B000500   0.0
062 C000500   0.0
<PAGE>      PAGE  20
062 D000500   0.0
062 E000500   0.0
062 F000500   0.0
062 G000500   0.0
062 H000500   0.0
062 I000500   0.0
062 J000500   0.0
062 K000500   0.0
062 L000500   0.0
062 M000500   0.0
062 N000500   0.0
062 O000500   0.0
062 P000500   0.0
062 Q000500   0.0
062 R000500   0.0
066 A000500 Y
066 B000500 N
066 C000500 Y
066 D000500 N
066 E000500 N
066 F000500 N
066 G000500 N
067  000500 N
068 A000500 N
068 B000500 N
069  000500 N
070 A010500 Y
070 A020500 Y
070 B010500 N
070 B020500 N
070 C010500 N
070 C020500 N
070 D010500 N
070 D020500 N
070 E010500 N
070 E020500 N
070 F010500 N
070 F020500 N
070 G010500 N
070 G020500 N
070 H010500 N
070 H020500 N
070 I010500 N
070 I020500 N
070 J010500 Y
070 J020500 N
070 K010500 Y
070 K020500 N
070 L010500 Y
070 L020500 N
070 M010500 N
<PAGE>      PAGE  21
070 M020500 N
070 N010500 Y
070 N020500 N
070 O010500 Y
070 O020500 N
070 P010500 Y
070 P020500 N
070 Q010500 Y
070 Q020500 N
070 R010500 Y
070 R020500 N
071 A000500    120054
071 B000500    108873
071 C000500    113366
071 D000500   96
072 A000500  6
072 B000500      982
072 C000500      106
072 D000500        0
072 E000500        0
072 F000500      429
072 G000500      104
072 H000500        0
072 I000500       13
072 J000500        6
072 K000500        0
072 L000500        2
072 M000500        4
072 N000500        6
072 O000500        0
072 P000500        0
072 Q000500        0
072 R000500       11
072 S000500        4
072 T000500        0
072 U000500        2
072 V000500        0
072 W000500        7
072 X000500      588
072 Y000500       38
072 Z000500      538
072AA000500      587
072BB000500        0
072CC010500     2126
072CC020500        0
072DD010500      520
072DD020500        0
072EE000500        0
073 A010500   0.0530
073 A020500   0.0000
073 B000500   0.0000
<PAGE>      PAGE  22
073 C000500   0.0000
074 A000500        0
074 B000500     3477
074 C000500        0
074 D000500        0
074 E000500        0
074 F000500   125944
074 G000500        0
074 H000500        0
074 I000500        0
074 J000500     6540
074 K000500        0
074 L000500      191
074 M000500       24
074 N000500   136176
074 O000500     5689
074 P000500        0
074 Q000500        0
074 R010500        0
074 R020500        0
074 R030500        0
074 R040500      384
074 S000500        0
074 T000500   130103
074 U010500    10234
074 U020500        0
074 V010500    12.71
074 V020500     0.00
074 W000500   0.0000
074 X000500      202
074 Y000500        0
075 A000500        0
075 B000500   115421
076  000500     0.00
008 A000601 OAK ASSOCIATES
008 B000601 A
008 C000601 801-23632
008 D010601 AKRON
008 D020601 OH
008 D030601 44333
015 A000601 CORESTATES BANK, N.A.
015 B000601 C
015 C010601 PHILADELPHIA
015 C020601 PA
015 C030601 19101
015 E010601 X
028 A010600        76
028 A020600         0
028 A030600         0
028 A040600       170
028 B010600       116
<PAGE>      PAGE  23
028 B020600         0
028 B030600         0
028 B040600        70
028 C010600        43
028 C020600         6
028 C030600         0
028 C040600        65
028 D010600        35
028 D020600         0
028 D030600         0
028 D040600         1
028 E010600        42
028 E020600         0
028 E030600         0
028 E040600        15
028 F010600       117
028 F020600         8
028 F030600         0
028 F040600        38
028 G010600       429
028 G020600        14
028 G030600         0
028 G040600       359
028 H000600         0
029  000600 N
030 A000600      0
030 B000600  0.00
030 C000600  0.00
031 A000600      0
031 B000600      0
032  000600      0
033  000600      0
037  000600 N
038  000600      0
039  000600 N
040  000600 N
045  000600 Y
046  000600 N
047  000600 Y
048  000600  0.740
048 A010600        0
048 A020600 0.000
048 B010600        0
048 B020600 0.000
048 C010600        0
048 C020600 0.000
048 D010600        0
048 D020600 0.000
048 E010600        0
048 E020600 0.000
048 F010600        0
<PAGE>      PAGE  24
048 F020600 0.000
048 G010600        0
048 G020600 0.000
048 H010600        0
048 H020600 0.000
048 I010600        0
048 I020600 0.000
048 J010600        0
048 J020600 0.000
048 K010600        0
048 K020600 0.000
055 A000600 N
055 B000600 N
056  000600 N
057  000600 N
058 A000600 N
059  000600 Y
060 A000600 Y
060 B000600 Y
061  000600    25000
062 A000600 N
062 B000600   0.0
062 C000600   0.0
062 D000600   0.0
062 E000600   0.0
062 F000600   0.0
062 G000600   0.0
062 H000600   0.0
062 I000600   0.0
062 J000600   0.0
062 K000600   0.0
062 L000600   0.0
062 M000600   0.0
062 N000600   0.0
062 O000600   0.0
062 P000600   0.0
062 Q000600   0.0
062 R000600   0.0
066 A000600 Y
066 B000600 N
066 C000600 Y
066 D000600 N
066 E000600 N
066 F000600 N
066 G000600 N
067  000600 N
068 A000600 N
068 B000600 N
069  000600 N
070 A010600 Y
070 A020600 N
<PAGE>      PAGE  25
070 B010600 Y
070 B020600 N
070 C010600 N
070 C020600 N
070 D010600 Y
070 D020600 N
070 E010600 N
070 E020600 N
070 F010600 Y
070 F020600 N
070 G010600 N
070 G020600 N
070 H010600 Y
070 H020600 N
070 I010600 Y
070 I020600 N
070 J010600 Y
070 J020600 N
070 K010600 Y
070 K020600 N
070 L010600 N
070 L020600 N
070 M010600 N
070 M020600 N
070 N010600 Y
070 N020600 N
070 O010600 Y
070 O020600 N
070 P010600 Y
070 P020600 N
070 Q010600 Y
070 Q020600 N
070 R010600 Y
070 R020600 N
071 A000600      1131
071 B000600      1134
071 C000600      5824
071 D000600   19
072 A000600  6
072 B000600       37
072 C000600        7
072 D000600        0
072 E000600        0
072 F000600       22
072 G000600       25
072 H000600        0
072 I000600        7
072 J000600        1
072 K000600        0
072 L000600        0
072 M000600        0
<PAGE>      PAGE  26
072 N000600        1
072 O000600        0
072 P000600        0
072 Q000600        0
072 R000600        4
072 S000600        1
072 T000600        0
072 U000600        1
072 V000600        0
072 W000600        1
072 X000600       63
072 Y000600       34
072 Z000600       15
072AA000600      177
072BB000600        0
072CC010600      506
072CC020600        0
072DD010600       13
072DD020600        0
072EE000600        0
073 A010600   0.0273
073 A020600   0.0000
073 B000600   0.0000
073 C000600   0.0000
074 A000600        0
074 B000600        0
074 C000600      399
074 D000600        0
074 E000600        0
074 F000600     6442
074 G000600        0
074 H000600        0
074 I000600        0
074 J000600        0
074 K000600        0
074 L000600        5
074 M000600       14
074 N000600     6860
074 O000600      137
074 P000600        0
074 Q000600        0
074 R010600        0
074 R020600        0
074 R030600        0
074 R040600       12
074 S000600        0
074 T000600     6711
074 U010600      505
074 U020600        0
074 V010600    13.30
074 V020600     0.00
<PAGE>      PAGE  27
074 W000600   0.0000
074 X000600      273
074 Y000600        0
075 A000600        0
075 B000600     6022
076  000600     0.00
008 A000701 OAK ASSOCIATES
008 B000701 A
008 C000701 801-23632
008 D010701 AKRON
008 D020701 OH
008 D030701 44333
015 A000701 CORESTATES BANK, N.A.
015 B000701 C
015 C010701 PHILADELPHIA
015 C020701 PA
015 C030701 19101
015 E010701 X
028 A010700       170
028 A020700         0
028 A030700         0
028 A040700       102
028 B010700       194
028 B020700         0
028 B030700         0
028 B040700       173
028 C010700        72
028 C020700         0
028 C030700         0
028 C040700       108
028 D010700        54
028 D020700         0
028 D030700         0
028 D040700        32
028 E010700       122
028 E020700         0
028 E030700         0
028 E040700       294
028 F010700        70
028 F020700         0
028 F030700         0
028 F040700       126
028 G010700       682
028 G020700         0
028 G030700         0
028 G040700       835
028 H000700         0
029  000700 N
030 A000700      0
030 B000700  0.00
030 C000700  0.00
<PAGE>      PAGE  28
031 A000700      0
031 B000700      0
032  000700      0
033  000700      0
037  000700 N
038  000700      0
039  000700 N
040  000700 N
045  000700 Y
046  000700 N
047  000700 Y
048  000700  0.740
048 A010700        0
048 A020700 0.000
048 B010700        0
048 B020700 0.000
048 C010700        0
048 C020700 0.000
048 D010700        0
048 D020700 0.000
048 E010700        0
048 E020700 0.000
048 F010700        0
048 F020700 0.000
048 G010700        0
048 G020700 0.000
048 H010700        0
048 H020700 0.000
048 I010700        0
048 I020700 0.000
048 J010700        0
048 J020700 0.000
048 K010700        0
048 K020700 0.000
055 A000700 N
055 B000700 N
056  000700 N
057  000700 N
058 A000700 N
059  000700 Y
060 A000700 Y
060 B000700 Y
061  000700    25000
062 A000700 N
062 B000700   0.0
062 C000700   0.0
062 D000700   0.0
062 E000700   0.0
062 F000700   0.0
062 G000700   0.0
062 H000700   0.0
<PAGE>      PAGE  29
062 I000700   0.0
062 J000700   0.0
062 K000700   0.0
062 L000700   0.0
062 M000700   0.0
062 N000700   0.0
062 O000700   0.0
062 P000700   0.0
062 Q000700   0.0
062 R000700   0.0
066 A000700 Y
066 B000700 Y
066 C000700 N
066 D000700 N
066 E000700 N
066 F000700 N
066 G000700 N
067  000700 N
068 A000700 N
068 B000700 N
069  000700 N
070 A010700 Y
070 A020700 N
070 B010700 Y
070 B020700 N
070 C010700 N
070 C020700 N
070 D010700 Y
070 D020700 N
070 E010700 N
070 E020700 N
070 F010700 Y
070 F020700 N
070 G010700 N
070 G020700 N
070 H010700 Y
070 H020700 N
070 I010700 Y
070 I020700 N
070 J010700 Y
070 J020700 N
070 K010700 Y
070 K020700 N
070 L010700 N
070 L020700 N
070 M010700 N
070 M020700 N
070 N010700 Y
070 N020700 N
070 O010700 Y
070 O020700 N
<PAGE>      PAGE  30
070 P010700 Y
070 P020700 N
070 Q010700 Y
070 Q020700 N
070 R010700 Y
070 R020700 N
071 A000700      2765
071 B000700      2576
071 C000700      9832
071 D000700   26
072 A000700  6
072 B000700        1
072 C000700       10
072 D000700        0
072 E000700        0
072 F000700       37
072 G000700       25
072 H000700        0
072 I000700        7
072 J000700        2
072 K000700        0
072 L000700        0
072 M000700        0
072 N000700        1
072 O000700        0
072 P000700        0
072 Q000700        0
072 R000700        4
072 S000700        1
072 T000700        0
072 U000700        1
072 V000700        0
072 W000700        2
072 X000700       80
072 Y000700       31
072 Z000700      -38
072AA000700        0
072BB000700      102
072CC010700     1477
072CC020700        0
072DD010700        0
072DD020700        0
072EE000700        0
073 A010700   0.0000
073 A020700   0.0000
073 B000700   0.0000
073 C000700   0.0000
074 A000700        0
074 B000700        0
074 C000700      452
074 D000700        0
<PAGE>      PAGE  31
074 E000700        0
074 F000700    10660
074 G000700        0
074 H000700        0
074 I000700        0
074 J000700        0
074 K000700        0
074 L000700        3
074 M000700       15
074 N000700    11130
074 O000700      283
074 P000700        0
074 Q000700        0
074 R010700        0
074 R020700        0
074 R030700        0
074 R040700       39
074 S000700        0
074 T000700    10808
074 U010700      819
074 U020700        0
074 V010700    13.20
074 V020700     0.00
074 W000700   0.0000
074 X000700      418
074 Y000700        0
075 A000700        0
075 B000700    10139
076  000700     0.00
008 A000801 MORGAN GRENFELL CAPITAL MANAGEMENT
008 B000801 A
008 C000801 801-27291
008 D010801 PHILADELPHIA
008 D020801 PA
008 D030801 19101
015 A000801 CORESTATES BANK, N.A.
015 B000801 C
015 C010801 PHILADELPHIA
015 C020801 PA
015 C030801 19101
015 E010801 X
028 A010800     28314
028 A020800         1
028 A030800         0
028 A040800       630
028 B010800     16326
028 B020800      1234
028 B030800         0
028 B040800      8659
028 C010800         0
028 C020800         0
<PAGE>      PAGE  32
028 C030800         0
028 C040800         0
028 D010800         0
028 D020800         0
028 D030800         0
028 D040800         0
028 E010800         0
028 E020800         0
028 E030800         0
028 E040800         0
028 F010800         0
028 F020800         0
028 F030800         0
028 F040800         0
028 G010800     44640
028 G020800      1235
028 G030800         0
028 G040800      9289
028 H000800         0
029  000800 N
030 A000800      0
030 B000800  0.00
030 C000800  0.00
031 A000800      0
031 B000800      0
032  000800      0
033  000800      0
037  000800 N
038  000800      0
039  000800 N
040  000800 N
045  000800 Y
046  000800 N
047  000800 Y
048  000800  0.400
048 A010800        0
048 A020800 0.000
048 B010800        0
048 B020800 0.000
048 C010800        0
048 C020800 0.000
048 D010800        0
048 D020800 0.000
048 E010800        0
048 E020800 0.000
048 F010800        0
048 F020800 0.000
048 G010800        0
048 G020800 0.000
048 H010800        0
048 H020800 0.000
<PAGE>      PAGE  33
048 I010800        0
048 I020800 0.000
048 J010800        0
048 J020800 0.000
048 K010800        0
048 K020800 0.000
055 A000800 N
055 B000800 N
056  000800 N
057  000800 N
058 A000800 N
059  000800 Y
060 A000800 Y
060 B000800 Y
061  000800   250000
062 A000800 Y
062 B000800   0.0
062 C000800   0.0
062 D000800   0.0
062 E000800   0.0
062 F000800   0.0
062 G000800   0.0
062 H000800   0.0
062 I000800   0.0
062 J000800   0.0
062 K000800   0.0
062 L000800   0.0
062 M000800  17.3
062 N000800  23.8
062 O000800  44.4
062 P000800   6.7
062 Q000800   7.5
062 R000800   0.0
063 A000800   0
063 B000800  7.0
064 A000800 N
066 A000800 N
067  000800 N
068 A000800 N
068 B000800 N
069  000800 N
070 A010800 Y
070 A020800 Y
070 B010800 N
070 B020800 N
070 C010800 N
070 C020800 N
070 D010800 N
070 D020800 N
070 E010800 N
070 E020800 N
<PAGE>      PAGE  34
070 F010800 N
070 F020800 N
070 G010800 N
070 G020800 N
070 H010800 N
070 H020800 N
070 I010800 N
070 I020800 N
070 J010800 Y
070 J020800 N
070 K010800 Y
070 K020800 N
070 L010800 Y
070 L020800 N
070 M010800 Y
070 M020800 N
070 N010800 N
070 N020800 N
070 O010800 Y
070 O020800 N
070 P010800 Y
070 P020800 N
070 Q010800 Y
070 Q020800 N
070 R010800 Y
070 R020800 N
071 A000800     43227
071 B000800      6014
071 C000800    210077
071 D000800    3
072 A000800  2
072 B000800     3116
072 C000800        0
072 D000800        0
072 E000800        0
072 F000800      164
072 G000800       58
072 H000800        0
072 I000800       11
072 J000800        3
072 K000800        0
072 L000800        2
072 M000800        4
072 N000800       13
072 O000800        0
072 P000800        0
072 Q000800        0
072 R000800        1
072 S000800       10
072 T000800        0
072 U000800        0
<PAGE>      PAGE  35
072 V000800        0
072 W000800        4
072 X000800      270
072 Y000800       50
072 Z000800     2896
072AA000800        0
072BB000800     1642
072CC010800        0
072CC020800     1182
072DD010800     2897
072DD020800        0
072EE000800       31
073 A010800   0.1105
073 A020800   0.0000
073 B000800   0.0011
073 C000800   0.0000
074 A000800        0
074 B000800       75
074 C000800    31960
074 D000800   240293
074 E000800        0
074 F000800        0
074 G000800        0
074 H000800        0
074 I000800        0
074 J000800     7509
074 K000800      859
074 L000800     4705
074 M000800       46
074 N000800   285447
074 O000800     9724
074 P000800        0
074 Q000800        0
074 R010800        0
074 R020800        0
074 R030800        0
074 R040800     2438
074 S000800        0
074 T000800   273285
074 U010800    27846
074 U020800        0
074 V010800     9.81
074 V020800     0.00
074 W000800   0.0000
074 X000800      177
074 Y000800        0
075 A000800        0
075 B000800   257957
076  000800     0.00
008 A000901 ROULSTON & COMPANY, INC.
008 B000901 A
<PAGE>      PAGE  36
008 C000901 801-7715
008 D010901 CLEVELAND
008 D020901 OH
008 D030901 44103
015 A000901 CORESTATES BANK, N.A.
015 B000901 C
015 C010901 PHILADELPHIA
015 C020901 PA
015 C030901 19101
015 E010901 X
028 A010900      1893
028 A020900         0
028 A030900         0
028 A040900       196
028 B010900       537
028 B020900      1268
028 B030900         0
028 B040900       214
028 C010900      2083
028 C020900        37
028 C030900         0
028 C040900       204
028 D010900      1356
028 D020900         0
028 D030900         0
028 D040900       292
028 E010900      1209
028 E020900         0
028 E030900         0
028 E040900       382
028 F010900      1381
028 F020900       833
028 F030900         0
028 F040900       367
028 G010900      8459
028 G020900      2138
028 G030900         0
028 G040900      1655
028 H000900         0
029  000900 N
030 A000900      0
030 B000900  0.00
030 C000900  0.00
031 A000900      0
031 B000900      0
032  000900      0
033  000900      0
037  000900 N
038  000900      0
039  000900 N
040  000900 N
<PAGE>      PAGE  37
045  000900 Y
046  000900 N
047  000900 Y
048  000900  0.000
048 A010900   100000
048 A020900 1.000
048 B010900   100000
048 B020900 0.750
048 C010900        0
048 C020900 0.000
048 D010900        0
048 D020900 0.000
048 E010900        0
048 E020900 0.000
048 F010900        0
048 F020900 0.000
048 G010900        0
048 G020900 0.000
048 H010900        0
048 H020900 0.000
048 I010900        0
048 I020900 0.000
048 J010900        0
048 J020900 0.000
048 K010900        0
048 K020900 0.000
055 A000900 N
055 B000900 N
056  000900 N
057  000900 N
058 A000900 N
059  000900 Y
060 A000900 Y
060 B000900 Y
061  000900     5000
062 A000900 N
062 B000900   0.0
062 C000900   0.0
062 D000900   0.0
062 E000900   0.0
062 F000900   0.0
062 G000900   0.0
062 H000900   0.0
062 I000900   0.0
062 J000900   0.0
062 K000900   0.0
062 L000900   0.0
062 M000900   0.0
062 N000900   0.0
062 O000900   0.0
062 P000900   0.0
<PAGE>      PAGE  38
062 Q000900   0.0
062 R000900   0.0
066 A000900 Y
066 B000900 N
066 C000900 Y
066 D000900 N
066 E000900 N
066 F000900 N
066 G000900 N
067  000900 N
068 A000900 N
068 B000900 N
069  000900 N
070 A010900 Y
070 A020900 Y
070 B010900 Y
070 B020900 N
070 C010900 Y
070 C020900 N
070 D010900 Y
070 D020900 N
070 E010900 Y
070 E020900 N
070 F010900 Y
070 F020900 N
070 G010900 Y
070 G020900 N
070 H010900 Y
070 H020900 N
070 I010900 Y
070 I020900 N
070 J010900 Y
070 J020900 N
070 K010900 Y
070 K020900 N
070 L010900 Y
070 L020900 N
070 M010900 N
070 M020900 N
070 N010900 Y
070 N020900 N
070 O010900 Y
070 O020900 N
070 P010900 Y
070 P020900 N
070 Q010900 Y
070 Q020900 N
070 R010900 Y
070 R020900 N
071 A000900     16097
071 B000900     11804
<PAGE>      PAGE  39
071 C000900     30747
071 D000900   38
072 A000900  6
072 B000900       83
072 C000900      220
072 D000900        0
072 E000900        0
072 F000900      166
072 G000900       34
072 H000900        0
072 I000900       15
072 J000900        4
072 K000900        0
072 L000900        2
072 M000900        1
072 N000900        3
072 O000900        0
072 P000900        0
072 Q000900        0
072 R000900        7
072 S000900        7
072 T000900        0
072 U000900       11
072 V000900        0
072 W000900        5
072 X000900      255
072 Y000900       12
072 Z000900       60
072AA000900      811
072BB000900        0
072CC010900     2127
072CC020900        0
072DD010900       84
072DD020900        0
072EE000900     2076
073 A010900   0.0290
073 A020900   0.0000
073 B000900   0.7548
073 C000900   0.0000
074 A000900        0
074 B000900     4420
074 C000900        0
074 D000900        0
074 E000900        0
074 F000900    35059
074 G000900        0
074 H000900        0
074 I000900        0
074 J000900        0
074 K000900        0
074 L000900       36
<PAGE>      PAGE  40
074 M000900        1
074 N000900    39516
074 O000900        0
074 P000900        0
074 Q000900        0
074 R010900        0
074 R020900        0
074 R030900        0
074 R040900       49
074 S000900        0
074 T000900    39467
074 U010900     3173
074 U020900        0
074 V010900    12.44
074 V020900     0.00
074 W000900   0.0000
074 X000900      912
074 Y000900        0
075 A000900        0
075 B000900    33525
076  000900     0.00
008 A001001 ROULSTON & COMPANY, INC.
008 B001001 A
008 C001001 801-7715
008 D011001 CLEVELAND
008 D021001 OH
008 D031001 44103
015 A001001 CORESTATES BANK, N.A.
015 B001001 C
015 C011001 PHILADELPHIA
015 C021001 PA
015 C031001 19101
015 E011001 X
028 A011000      1054
028 A021000         0
028 A031000         0
028 A041000      1416
028 B011000       165
028 B021000        56
028 B031000         0
028 B041000       184
028 C011000       932
028 C021000        63
028 C031000         0
028 C041000       283
028 D011000       430
028 D021000         0
028 D031000         0
028 D041000       119
028 E011000       531
028 E021000         0
<PAGE>      PAGE  41
028 E031000         0
028 E041000       646
028 F011000       259
028 F021000       138
028 F031000         0
028 F041000        46
028 G011000      3371
028 G021000       257
028 G031000         0
028 G041000      2694
028 H001000         0
029  001000 N
030 A001000      0
030 B001000  0.00
030 C001000  0.00
031 A001000      0
031 B001000      0
032  001000      0
033  001000      0
037  001000 N
038  001000      0
039  001000 N
040  001000 N
045  001000 Y
046  001000 N
047  001000 Y
048  001000  0.000
048 A011000   100000
048 A021000 1.000
048 B011000   100000
048 B021000 0.750
048 C011000        0
048 C021000 0.000
048 D011000        0
048 D021000 0.000
048 E011000        0
048 E021000 0.000
048 F011000        0
048 F021000 0.000
048 G011000        0
048 G021000 0.000
048 H011000        0
048 H021000 0.000
048 I011000        0
048 I021000 0.000
048 J011000        0
048 J021000 0.000
048 K011000        0
048 K021000 0.000
055 A001000 N
055 B001000 N
<PAGE>      PAGE  42
056  001000 N
057  001000 N
058 A001000 N
059  001000 Y
060 A001000 Y
060 B001000 Y
061  001000     5000
062 A001000 N
062 B001000   0.0
062 C001000   0.0
062 D001000   0.0
062 E001000   0.0
062 F001000   0.0
062 G001000   0.0
062 H001000   0.0
062 I001000   0.0
062 J001000   0.0
062 K001000   0.0
062 L001000   0.0
062 M001000   0.0
062 N001000   0.0
062 O001000   0.0
062 P001000   0.0
062 Q001000   0.0
062 R001000   0.0
066 A001000 Y
066 B001000 N
066 C001000 N
066 D001000 N
066 E001000 Y
066 F001000 N
066 G001000 N
067  001000 N
068 A001000 N
068 B001000 N
069  001000 N
070 A011000 Y
070 A021000 Y
070 B011000 Y
070 B021000 N
070 C011000 Y
070 C021000 N
070 D011000 Y
070 D021000 N
070 E011000 Y
070 E021000 N
070 F011000 Y
070 F021000 N
070 G011000 Y
070 G021000 N
070 H011000 Y
<PAGE>      PAGE  43
070 H021000 N
070 I011000 Y
070 I021000 N
070 J011000 Y
070 J021000 N
070 K011000 Y
070 K021000 N
070 L011000 Y
070 L021000 N
070 M011000 N
070 M021000 N
070 N011000 Y
070 N021000 N
070 O011000 Y
070 O021000 N
070 P011000 Y
070 P021000 N
070 Q011000 Y
070 Q021000 N
070 R011000 Y
070 R021000 N
071 A001000      3180
071 B001000      1002
071 C001000     17747
071 D001000    6
072 A001000  6
072 B001000       25
072 C001000      232
072 D001000        0
072 E001000        0
072 F001000       92
072 G001000       25
072 H001000        0
072 I001000        7
072 J001000        2
072 K001000        0
072 L001000        2
072 M001000        1
072 N001000        3
072 O001000        0
072 P001000        0
072 Q001000        0
072 R001000        6
072 S001000        4
072 T001000        0
072 U001000       11
072 V001000        0
072 W001000        3
072 X001000      156
072 Y001000       17
072 Z001000      118
<PAGE>      PAGE  44
072AA001000      100
072BB001000        0
072CC011000     1257
072CC021000        0
072DD011000      143
072DD021000        0
072EE001000      167
073 A011000   0.0834
073 A021000   0.0000
073 B001000   0.0964
073 C001000   0.0000
074 A001000        0
074 B001000      497
074 C001000        0
074 D001000        0
074 E001000        0
074 F001000    19782
074 G001000        0
074 H001000        0
074 I001000        0
074 J001000        0
074 K001000        0
074 L001000       21
074 M001000        7
074 N001000    20307
074 O001000        0
074 P001000        0
074 Q001000        0
074 R011000        0
074 R021000        0
074 R031000        0
074 R041000       30
074 S001000        0
074 T001000    20277
074 U011000     1790
074 U021000        0
074 V011000    11.33
074 V021000     0.00
074 W001000   0.0000
074 X001000      399
074 Y001000        0
075 A001000        0
075 B001000    18666
076  001000     0.00
008 A001101 ROULSTON & COMPANY, INC.
008 B001101 A
008 C001101 801-7715
008 D011101 CLEVELAND
008 D021101 OH
008 D031101 44103
015 A001101 CORESTATES BANK, N.A.
<PAGE>      PAGE  45
015 B001101 C
015 C011101 PHILADELPHIA
015 C021101 PA
015 C031101 19101
015 E011101 X
028 A011100       256
028 A021100         0
028 A031100         0
028 A041100       308
028 B011100        27
028 B021100         0
028 B031100         0
028 B041100        51
028 C011100       295
028 C021100        66
028 C031100         0
028 C041100       127
028 D011100        87
028 D021100         0
028 D031100         0
028 D041100        42
028 E011100        67
028 E021100         0
028 E031100         0
028 E041100       244
028 F011100        32
028 F021100        96
028 F031100         0
028 F041100        72
028 G011100       764
028 G021100       162
028 G031100         0
028 G041100       844
028 H001100         0
029  001100 N
030 A001100      0
030 B001100  0.00
030 C001100  0.00
031 A001100      0
031 B001100      0
032  001100      0
033  001100      0
037  001100 N
038  001100      0
039  001100 N
040  001100 N
045  001100 Y
046  001100 N
047  001100 Y
048  001100  0.000
048 A011100   100000
<PAGE>      PAGE  46
048 A021100 0.500
048 B011100   100000
048 B021100 0.375
048 C011100        0
048 C021100 0.250
048 D011100        0
048 D021100 0.000
048 E011100        0
048 E021100 0.000
048 F011100        0
048 F021100 0.000
048 G011100        0
048 G021100 0.000
048 H011100        0
048 H021100 0.000
048 I011100        0
048 I021100 0.000
048 J011100        0
048 J021100 0.000
048 K011100        0
048 K021100 0.000
055 A001100 N
055 B001100 N
056  001100 N
057  001100 N
058 A001100 N
059  001100 Y
060 A001100 Y
060 B001100 Y
061  001100     5000
062 A001100 Y
062 B001100   0.0
062 C001100   0.0
062 D001100   2.9
062 E001100   0.0
062 F001100   0.0
062 G001100   0.0
062 H001100   0.0
062 I001100   0.0
062 J001100   0.0
062 K001100   0.0
062 L001100   0.0
062 M001100  96.1
062 N001100   0.0
062 O001100   0.0
062 P001100   0.0
062 Q001100   0.0
062 R001100   0.0
063 A001100   0
063 B001100  5.8
064 A001100 N
<PAGE>      PAGE  47
066 A001100 N
067  001100 N
068 A001100 N
068 B001100 N
069  001100 N
070 A011100 Y
070 A021100 Y
070 B011100 Y
070 B021100 N
070 C011100 Y
070 C021100 N
070 D011100 Y
070 D021100 N
070 E011100 Y
070 E021100 N
070 F011100 Y
070 F021100 N
070 G011100 Y
070 G021100 N
070 H011100 Y
070 H021100 N
070 I011100 Y
070 I021100 N
070 J011100 Y
070 J021100 N
070 K011100 Y
070 K021100 N
070 L011100 Y
070 L021100 N
070 M011100 Y
070 M021100 N
070 N011100 Y
070 N021100 N
070 O011100 Y
070 O021100 N
070 P011100 Y
070 P021100 N
070 Q011100 Y
070 Q021100 N
070 R011100 Y
070 R021100 N
071 A001100         0
071 B001100         0
071 C001100      7432
071 D001100    0
072 A001100  6
072 B001100      234
072 C001100        6
072 D001100        0
072 E001100        0
072 F001100       19
<PAGE>      PAGE  48
072 G001100       25
072 H001100        0
072 I001100        6
072 J001100        2
072 K001100        0
072 L001100        2
072 M001100        0
072 N001100        3
072 O001100        0
072 P001100        0
072 Q001100        0
072 R001100        5
072 S001100        2
072 T001100        0
072 U001100       10
072 V001100        0
072 W001100        1
072 X001100       75
072 Y001100       41
072 Z001100      206
072AA001100        0
072BB001100        1
072CC011100      283
072CC021100        0
072DD011100      252
072DD021100        0
072EE001100        0
073 A011100   0.2991
073 A021100   0.0000
073 B001100   0.0000
073 C001100   0.0000
074 A001100        0
074 B001100      227
074 C001100        0
074 D001100     7628
074 E001100        0
074 F001100        0
074 G001100        0
074 H001100        0
074 I001100        0
074 J001100        0
074 K001100        0
074 L001100       83
074 M001100       11
074 N001100     7949
074 O001100        0
074 P001100        0
074 Q001100        0
074 R011100        0
074 R021100        0
074 R031100        0
<PAGE>      PAGE  49
074 R041100       16
074 S001100        0
074 T001100     7933
074 U011100      853
074 U021100        0
074 V011100     9.30
074 V021100     0.00
074 W001100   0.0000
074 X001100      119
074 Y001100        0
075 A001100        0
075 B001100     7769
076  001100     0.00
008 A001301 TURNER INVESTMENT PARTNERS INC.
008 B001301 A
008 C001301 801-36220
008 D011301 BERWYN
008 D021301 PA
008 D031301 19312
015 A001301 CORESTATES BANK,, N.A.
015 B001301 C
015 C011301 PHILADELPHIA
015 C021301 PA
015 C031301 19101
015 E011301 X
028 A011300        15
028 A021300         0
028 A031300         0
028 A041300         0
028 B011300       545
028 B021300         0
028 B031300         0
028 B041300         0
028 C011300       408
028 C021300         0
028 C031300         0
028 C041300         0
028 D011300       122
028 D021300         0
028 D031300         0
028 D041300         0
028 E011300       660
028 E021300         0
028 E031300         0
028 E041300         0
028 F011300        61
028 F021300         0
028 F031300         0
028 F041300         0
028 G011300      1811
028 G021300         0
<PAGE>      PAGE  50
028 G031300         0
028 G041300         0
028 H001300         0
029  001300 N
030 A001300      0
030 B001300  0.00
030 C001300  0.00
031 A001300      0
031 B001300      0
032  001300      0
033  001300      0
037  001300 N
038  001300      0
039  001300 N
040  001300 N
045  001300 Y
046  001300 N
047  001300 Y
048  001300  1.000
048 A011300        0
048 A021300 0.000
048 B011300        0
048 B021300 0.000
048 C011300        0
048 C021300 0.000
048 D011300        0
048 D021300 0.000
048 E011300        0
048 E021300 0.000
048 F011300        0
048 F021300 0.000
048 G011300        0
048 G021300 0.000
048 H011300        0
048 H021300 0.000
048 I011300        0
048 I021300 0.000
048 J011300        0
048 J021300 0.000
048 K011300        0
048 K021300 0.000
055 A001300 N
055 B001300 N
056  001300 N
057  001300 N
058 A001300 N
059  001300 Y
060 A001300 Y
060 B001300 Y
061  001300   100000
062 A001300 N
<PAGE>      PAGE  51
062 B001300   0.0
062 C001300   0.0
062 D001300   0.0
062 E001300   0.0
062 F001300   0.0
062 G001300   0.0
062 H001300   0.0
062 I001300   0.0
062 J001300   0.0
062 K001300   0.0
062 L001300   0.0
062 M001300   0.0
062 N001300   0.0
062 O001300   0.0
062 P001300   0.0
062 Q001300   0.0
062 R001300   0.0
066 A001300 Y
066 B001300 N
066 C001300 Y
066 D001300 N
066 E001300 N
066 F001300 N
066 G001300 N
067  001300 N
068 A001300 N
068 B001300 N
069  001300 N
070 A011300 Y
070 A021300 Y
070 B011300 N
070 B021300 N
070 C011300 N
070 C021300 N
070 D011300 N
070 D021300 N
070 E011300 N
070 E021300 N
070 F011300 N
070 F021300 N
070 G011300 N
070 G021300 N
070 H011300 N
070 H021300 N
070 I011300 N
070 I021300 N
070 J011300 Y
070 J021300 N
070 K011300 Y
070 K021300 N
070 L011300 Y
<PAGE>      PAGE  52
070 L021300 N
070 M011300 N
070 M021300 N
070 N011300 Y
070 N021300 N
070 O011300 Y
070 O021300 N
070 P011300 Y
070 P021300 N
070 Q011300 Y
070 Q021300 N
070 R011300 Y
070 R021300 N
071 A001300      7653
071 B001300      5913
071 C001300      5686
071 D001300  104
072 A001300  6
072 B001300       15
072 C001300        8
072 D001300        0
072 E001300        0
072 F001300       29
072 G001300       37
072 H001300        0
072 I001300        5
072 J001300        2
072 K001300        0
072 L001300        2
072 M001300        0
072 N001300        1
072 O001300        0
072 P001300        0
072 Q001300        0
072 R001300        4
072 S001300        1
072 T001300        0
072 U001300        1
072 V001300        0
072 W001300        0
072 X001300       82
072 Y001300       46
072 Z001300      -13
072AA001300      173
072BB001300        0
072CC011300      561
072CC021300        0
072DD011300        0
072DD021300        0
072EE001300        0
073 A011300   0.0000
<PAGE>      PAGE  53
073 A021300   0.0000
073 B001300   0.0000
073 C001300   0.0000
074 A001300        0
074 B001300      307
074 C001300        0
074 D001300        0
074 E001300        0
074 F001300     7152
074 G001300        0
074 H001300        0
074 I001300        0
074 J001300      107
074 K001300        0
074 L001300        3
074 M001300        4
074 N001300     7573
074 O001300      222
074 P001300        0
074 Q001300        0
074 R011300        0
074 R021300        0
074 R031300        0
074 R041300       12
074 S001300        0
074 T001300     7339
074 U011300      607
074 U021300        0
074 V011300    12.09
074 V021300     0.00
074 W001300   0.0000
074 X001300       35
074 Y001300        0
075 A001300        0
075 B001300     5836
076  001300     0.00
008 A001401 ARONSON + FOGLER
008 B001401 A
008 C001401 801-22950
008 D011401 PHILADELPHIA
008 D021401 PA
008 D031401 19102
015 A001401 CORESTATES BANK, N.A.
015 B001401 C
015 C011401 PHILADELPHIA
015 C021401 PA
015 C031401 19101
015 E011401 X
028 A011400        25
028 A021400         0
028 A031400         0
<PAGE>      PAGE  54
028 A041400         0
028 B011400       367
028 B021400         0
028 B031400         0
028 B041400         0
028 C011400        25
028 C021400       210
028 C031400         0
028 C041400         0
028 D011400        82
028 D021400         0
028 D031400         0
028 D041400        31
028 E011400       776
028 E021400         0
028 E031400         0
028 E041400         1
028 F011400       264
028 F021400       226
028 F031400         0
028 F041400       752
028 G011400      1539
028 G021400       436
028 G031400         0
028 G041400       784
028 H001400         0
029  001400 N
030 A001400      0
030 B001400  0.00
030 C001400  0.00
031 A001400      0
031 B001400      0
032  001400      0
033  001400      0
037  001400 N
038  001400      0
039  001400 N
040  001400 N
045  001400 Y
046  001400 N
047  001400 Y
048  001400  0.400
048 A011400        0
048 A021400 0.000
048 B011400        0
048 B021400 0.000
048 C011400        0
048 C021400 0.000
048 D011400        0
048 D021400 0.000
048 E011400        0
<PAGE>      PAGE  55
048 E021400 0.000
048 F011400        0
048 F021400 0.000
048 G011400        0
048 G021400 0.000
048 H011400        0
048 H021400 0.000
048 I011400        0
048 I021400 0.000
048 J011400        0
048 J021400 0.000
048 K011400        0
048 K021400 0.000
055 A001400 N
055 B001400 N
056  001400 N
057  001400 N
058 A001400 N
059  001400 Y
060 A001400 Y
060 B001400 Y
061  001400  5000000
062 A001400 N
062 B001400   0.0
062 C001400   0.0
062 D001400   0.0
062 E001400   0.0
062 F001400   0.0
062 G001400   0.0
062 H001400   0.0
062 I001400   0.0
062 J001400   0.0
062 K001400   0.0
062 L001400   0.0
062 M001400   0.0
062 N001400   0.0
062 O001400   0.0
062 P001400   0.0
062 Q001400   0.0
062 R001400   0.0
066 A001400 Y
066 B001400 N
066 C001400 N
066 D001400 N
066 E001400 N
066 F001400 Y
066 G001400 N
067  001400 N
068 A001400 N
068 B001400 N
069  001400 N
<PAGE>      PAGE  56
070 A011400 Y
070 A021400 N
070 B011400 Y
070 B021400 N
070 C011400 N
070 C021400 N
070 D011400 Y
070 D021400 N
070 E011400 N
070 E021400 N
070 F011400 N
070 F021400 N
070 G011400 N
070 G021400 N
070 H011400 N
070 H021400 N
070 I011400 N
070 I021400 N
070 J011400 N
070 J021400 N
070 K011400 Y
070 K021400 N
070 L011400 Y
070 L021400 N
070 M011400 Y
070 M021400 N
070 N011400 Y
070 N021400 N
070 O011400 N
070 O021400 N
070 P011400 N
070 P021400 N
070 Q011400 N
070 Q021400 N
070 R011400 N
070 R021400 N
071 A001400     29230
071 B001400     27931
071 C001400     41387
071 D001400   67
072 A001400  6
072 B001400      572
072 C001400        8
072 D001400        0
072 E001400        0
072 F001400       82
072 G001400       40
072 H001400        0
072 I001400        7
072 J001400        2
072 K001400        0
<PAGE>      PAGE  57
072 L001400        1
072 M001400        2
072 N001400      -11
072 O001400        0
072 P001400        0
072 Q001400        0
072 R001400        4
072 S001400        6
072 T001400        0
072 U001400        1
072 V001400        0
072 W001400        5
072 X001400      139
072 Y001400        0
072 Z001400      441
072AA001400     1423
072BB001400        0
072CC011400     1966
072CC021400        0
072DD011400      436
072DD021400        0
072EE001400        0
073 A011400   0.1044
073 A021400   0.0000
073 B001400   0.0000
073 C001400   0.0000
074 A001400        0
074 B001400        0
074 C001400      248
074 D001400        0
074 E001400        0
074 F001400    45125
074 G001400        0
074 H001400        0
074 I001400        0
074 J001400      228
074 K001400        0
074 L001400       83
074 M001400        2
074 N001400    45686
074 O001400        0
074 P001400        0
074 Q001400        0
074 R011400        0
074 R021400        0
074 R031400        0
074 R041400      509
074 S001400        0
074 T001400    45177
074 U011400     4200
074 U021400        0
<PAGE>      PAGE  58
074 V011400    10.76
074 V021400     0.00
074 W001400   0.0000
074 X001400       21
074 Y001400        0
075 A001400        0
075 B001400    41446
076  001400     0.00
008 A001501 HGK ASSET MANAGEMENT
008 B001501 A
008 C001501 801-19314
008 D011501 NEW YORK
008 D021501 NY
008 D031501 10004
015 A001501 CORESTATES BANK, N.A.
015 B001501 C
015 C011501 PHILADELPHIA
015 C021501 PA
015 C031501 19101
015 E011501 X
028 A011500      5318
028 A021500         0
028 A031500         0
028 A041500         0
028 B011500       956
028 B021500        24
028 B031500         0
028 B041500       296
028 C011500       592
028 C021500        33
028 C031500         0
028 C041500        26
028 D011500       126
028 D021500        37
028 D031500         0
028 D041500         9
028 E011500       321
028 E021500        37
028 E031500         0
028 E041500        23
028 F011500      1332
028 F021500        83
028 F031500         0
028 F041500       418
028 G011500      8645
028 G021500       214
028 G031500         0
028 G041500       772
028 H001500         0
029  001500 N
030 A001500      0
<PAGE>      PAGE  59
030 B001500  0.00
030 C001500  0.00
031 A001500      0
031 B001500      0
032  001500      0
033  001500      0
037  001500 N
038  001500      0
039  001500 N
040  001500 N
045  001500 Y
046  001500 N
047  001500 Y
048  001500  0.500
048 A011500        0
048 A021500 0.000
048 B011500        0
048 B021500 0.000
048 C011500        0
048 C021500 0.000
048 D011500        0
048 D021500 0.000
048 E011500        0
048 E021500 0.000
048 F011500        0
048 F021500 0.000
048 G011500        0
048 G021500 0.000
048 H011500        0
048 H021500 0.000
048 I011500        0
048 I021500 0.000
048 J011500        0
048 J021500 0.000
048 K011500        0
048 K021500 0.000
061  001500    20000
062 A001500 Y
062 B001500   5.5
062 C001500   0.0
062 D001500   0.1
062 E001500   0.0
062 F001500   0.0
062 G001500   0.0
062 H001500   0.0
062 I001500   0.0
062 J001500   0.0
062 K001500   0.0
062 L001500   0.0
062 M001500  19.4
062 N001500  23.1
<PAGE>      PAGE  60
062 O001500   0.0
062 P001500  48.1
062 Q001500   2.1
062 R001500   0.0
063 A001500   0
063 B001500  9.4
064 A001500 N
066 A001500 N
067  001500 N
068 A001500 N
068 B001500 N
069  001500 N
070 A011500 Y
070 A021500 Y
070 B011500 N
070 B021500 N
070 C011500 N
070 C021500 N
070 D011500 N
070 D021500 N
070 E011500 N
070 E021500 N
070 F011500 N
070 F021500 N
070 G011500 N
070 G021500 N
070 H011500 N
070 H021500 N
070 I011500 N
070 I021500 N
070 J011500 Y
070 J021500 N
070 K011500 Y
070 K021500 N
070 L011500 Y
070 L021500 N
070 M011500 Y
070 M021500 N
070 N011500 Y
070 N021500 N
070 O011500 Y
070 O021500 N
070 P011500 Y
070 P021500 N
070 Q011500 Y
070 Q021500 N
070 R011500 Y
070 R021500 N
071 A001500     18693
071 B001500     11606
071 C001500      6301
<PAGE>      PAGE  61
071 D001500  184
072 A001500  6
072 B001500      247
072 C001500        0
072 D001500        0
072 E001500        0
072 F001500       16
072 G001500       37
072 H001500        0
072 I001500       11
072 J001500        2
072 K001500        0
072 L001500        5
072 M001500        2
072 N001500        8
072 O001500        0
072 P001500        0
072 Q001500        0
072 R001500        5
072 S001500        4
072 T001500        0
072 U001500        1
072 V001500        0
072 W001500        5
072 X001500       96
072 Y001500       64
072 Z001500      215
072AA001500      127
072BB001500        0
072CC011500      135
072CC021500        0
072DD011500      215
072DD021500        0
072EE001500        0
073 A011500   0.3345
073 A021500   0.0000
073 B001500   0.0000
073 C001500   0.0000
074 A001500       37
074 B001500       28
074 C001500       99
074 D001500     8081
074 E001500        0
074 F001500        0
074 G001500        0
074 H001500        0
074 I001500        0
074 J001500      408
074 K001500        0
074 L001500      159
074 M001500        0
<PAGE>      PAGE  62
074 N001500     8812
074 O001500      398
074 P001500        0
074 Q001500        0
074 R011500        0
074 R021500        0
074 R031500        0
074 R041500       65
074 S001500        0
074 T001500     8349
074 U011500      804
074 U021500        0
074 V011500    10.39
074 V021500     0.00
074 W001500   0.0000
074 X001500       52
074 Y001500        0
075 A001500        0
075 B001500     6491
076  001500     0.00
008 A001601 AIG CAPITAL MANAGEMENT CORPORATION
008 B001601 A
008 C001601 801-47192
008 D011601 NEW YORK
008 D021601 NY
008 D031601 10270
015 A001601 CORESTATES BANK, N.A.
015 B001601 C
015 C011601 PHILADELPHIA
015 C021601 PA
015 C031601 19101
015 E011601 X
028 A011600    543340
028 A021600         0
028 A031600         0
028 A041600    256416
028 B011600    215804
028 B021600      1086
028 B031600         0
028 B041600    201857
028 C011600   1462885
028 C021600      1712
028 C031600         0
028 C041600   1468378
028 D011600   1586219
028 D021600      1356
028 D031600         0
028 D041600   1563373
028 E011600   1114029
028 E021600      1873
028 E031600         0
<PAGE>      PAGE  63
028 E041600   1175043
028 F011600         0
028 F021600         0
028 F031600         0
028 F041600         0
028 G011600   4922277
028 G021600      6027
028 G031600         0
028 G041600   4665067
028 H001600         0
029  001600 N
030 A001600      0
030 B001600  0.00
030 C001600  0.00
031 A001600      0
031 B001600      0
032  001600      0
033  001600      0
037  001600 N
038  001600      0
039  001600 N
040  001600 Y
041  001600 Y
042 A001600   0
042 B001600   0
042 C001600   0
042 D001600   0
042 E001600   0
042 F001600   0
042 G001600   0
042 H001600   0
043  001600      0
044  001600      0
045  001600 Y
046  001600 N
047  001600 Y
048  001600  0.250
048 A011600        0
048 A021600 0.000
048 B011600        0
048 B021600 0.000
048 C011600        0
048 C021600 0.000
048 D011600        0
048 D021600 0.000
048 E011600        0
048 E021600 0.000
048 F011600        0
048 F021600 0.000
048 G011600        0
048 G021600 0.000
<PAGE>      PAGE  64
048 H011600        0
048 H021600 0.000
048 I011600        0
048 I021600 0.000
048 J011600        0
048 J021600 0.000
048 K011600        0
048 K021600 0.000
055 A001600 N
055 B001600 N
056  001600 N
057  001600 N
058 A001600 N
059  001600 Y
060 A001600 Y
060 B001600 Y
061  001600    25000
062 A001600 Y
062 B001600   0.0
062 C001600   9.5
062 D001600   0.0
062 E001600   0.0
062 F001600   0.0
062 G001600  24.7
062 H001600   3.8
062 I001600  53.0
062 J001600   9.5
062 K001600   0.0
062 L001600   0.0
062 M001600   0.0
062 N001600   0.0
062 O001600   0.0
062 P001600   0.0
062 Q001600   0.0
062 R001600   0.0
063 A001600  38
063 B001600  0.0
064 A001600 N
066 A001600 N
067  001600 N
068 A001600 N
068 B001600 N
069  001600 N
070 A011600 Y
070 A021600 N
070 B011600 N
070 B021600 N
070 C011600 Y
070 C021600 N
070 D011600 N
070 D021600 N
<PAGE>      PAGE  65
070 E011600 Y
070 E021600 N
070 F011600 N
070 F021600 N
070 G011600 Y
070 G021600 N
070 H011600 N
070 H021600 N
070 I011600 N
070 I021600 N
070 J011600 Y
070 J021600 N
070 K011600 Y
070 K021600 N
070 L011600 Y
070 L021600 N
070 M011600 N
070 M021600 N
070 N011600 Y
070 N021600 N
070 O011600 Y
070 O021600 N
070 P011600 Y
070 P021600 N
070 Q011600 Y
070 Q021600 N
070 R011600 Y
070 R021600 N
071 A001600         0
071 B001600         0
071 C001600         0
071 D001600    0
072 A001600  6
072 B001600     8194
072 C001600        0
072 D001600        0
072 E001600        0
072 F001600      339
072 G001600      146
072 H001600        0
072 I001600       13
072 J001600       16
072 K001600        0
072 L001600        2
072 M001600        2
072 N001600       37
072 O001600        0
072 P001600        0
072 Q001600        0
072 R001600        4
072 S001600       10
<PAGE>      PAGE  66
072 T001600        0
072 U001600       15
072 V001600        0
072 W001600        5
072 X001600      589
072 Y001600       48
072 Z001600     7653
072AA001600        2
072BB001600        0
072CC011600        0
072CC021600        0
072DD011600     7652
072DD021600        0
072EE001600        0
073 A011600   0.0232
073 A021600   0.0110
073 B001600   0.0000
073 C001600   0.0000
074 A001600        0
074 B001600        0
074 C001600   264525
074 D001600        0
074 E001600        0
074 F001600        0
074 G001600        0
074 H001600        0
074 I001600        0
074 J001600        0
074 K001600        0
074 L001600      416
074 M001600        0
074 N001600   264941
074 O001600        0
074 P001600        0
074 Q001600        0
074 R011600        0
074 R021600        0
074 R031600        0
074 R041600     1701
074 S001600        0
074 T001600   263240
074 U011600   263212
074 U021600       25
074 V011600     1.00
074 V021600     1.00
074 W001600   0.0000
074 X001600      130
074 Y001600        0
075 A001600   328880
075 B001600        0
076  001600     0.00
<PAGE>      PAGE  67
008 A001701 FARRELL-WAKO GLOBAL INVESTMENT MANAGEMENT INC
008 B001701 A
008 C001701 801-41830
008 D011701 NEW YORK
008 D021701 NY
008 D031701 10017
015 A001701 SUMITOMO BANK OF NEW YORK TRUST CO.
015 B001701 C
015 C011701 NEW YORK
015 C021701 NY
015 C031701 10048
015 E041701 X
028 A011700      5069
028 A021700         0
028 A031700         0
028 A041700         0
028 B011700         0
028 B021700         0
028 B031700         0
028 B041700         0
028 C011700         0
028 C021700         0
028 C031700         0
028 C041700         0
028 D011700         0
028 D021700         0
028 D031700         0
028 D041700         0
028 E011700         0
028 E021700         0
028 E031700         0
028 E041700         0
028 F011700         0
028 F021700         0
028 F031700         0
028 F041700         0
028 G011700      5069
028 G021700         0
028 G031700         0
028 G041700         0
028 H001700      5011
029  001700 Y
030 A001700      0
030 B001700  4.75
030 C001700  0.00
031 A001700      0
031 B001700      0
032  001700      0
033  001700      0
037  001700 N
038  001700      0
<PAGE>      PAGE  68
039  001700 N
040  001700 Y
041  001700 N
042 A001700   0
042 B001700   0
042 C001700   0
042 D001700   0
042 E001700   0
042 F001700   0
042 G001700   0
042 H001700   0
043  001700      0
044  001700      0
045  001700 Y
046  001700 N
047  001700 Y
048  001700  0.980
048 A011700        0
048 A021700 0.000
048 B011700        0
048 B021700 0.000
048 C011700        0
048 C021700 0.000
048 D011700        0
048 D021700 0.000
048 E011700        0
048 E021700 0.000
048 F011700        0
048 F021700 0.000
048 G011700        0
048 G021700 0.000
048 H011700        0
048 H021700 0.000
048 I011700        0
048 I021700 0.000
048 J011700        0
048 J021700 0.000
048 K011700        0
048 K021700 0.000
055 A001700 N
055 B001700 N
056  001700 N
057  001700 N
058 A001700 N
059  001700 Y
060 A001700 Y
060 B001700 Y
061  001700     1000
062 A001700 N
062 B001700   0.0
062 C001700   0.0
<PAGE>      PAGE  69
062 D001700   0.0
062 E001700   0.0
062 F001700   0.0
062 G001700   0.0
062 H001700   0.0
062 I001700   0.0
062 J001700   0.0
062 K001700   0.0
062 L001700   0.0
062 M001700   0.0
062 N001700   0.0
062 O001700   0.0
062 P001700   0.0
062 Q001700   0.0
062 R001700   0.0
066 A001700 Y
066 B001700 N
066 C001700 Y
066 D001700 N
066 E001700 N
066 F001700 N
066 G001700 N
067  001700 N
068 A001700 N
068 B001700 Y
069  001700 N
070 A011700 Y
070 A021700 N
070 B011700 N
070 B021700 N
070 C011700 N
070 C021700 N
070 D011700 N
070 D021700 N
070 E011700 N
070 E021700 N
070 F011700 N
070 F021700 N
070 G011700 N
070 G021700 N
070 H011700 N
070 H021700 N
070 I011700 N
070 I021700 N
070 J011700 Y
070 J021700 N
070 K011700 Y
070 K021700 N
070 L011700 Y
070 L021700 Y
070 M011700 Y
<PAGE>      PAGE  70
070 M021700 Y
070 N011700 N
070 N021700 N
070 O011700 Y
070 O021700 N
070 P011700 N
070 P021700 N
070 Q011700 N
070 Q021700 N
070 R011700 N
070 R021700 N
071 A001700      4805
071 B001700         0
071 C001700      2580
071 D001700    0
072 A001700  6
072 B001700        0
072 C001700        0
072 D001700        0
072 E001700        0
072 F001700        2
072 G001700        8
072 H001700        0
072 I001700        1
072 J001700        1
072 K001700        0
072 L001700        1
072 M001700        0
072 N001700        0
072 O001700        0
072 P001700        0
072 Q001700        0
072 R001700        1
072 S001700        1
072 T001700        0
072 U001700        1
072 V001700        0
072 W001700        0
072 X001700       16
072 Y001700       12
072 Z001700       -4
072AA001700        0
072BB001700      129
072CC011700        0
072CC021700       98
072DD011700        0
072DD021700        0
072EE001700        0
073 A011700   0.0000
073 A021700   0.0000
073 B001700   0.0000
<PAGE>      PAGE  71
073 C001700   0.0000
074 A001700      130
074 B001700        0
074 C001700        0
074 D001700        0
074 E001700        0
074 F001700     4712
074 G001700        0
074 H001700        0
074 I001700        0
074 J001700        0
074 K001700        0
074 L001700        0
074 M001700        0
074 N001700     4842
074 O001700        0
074 P001700        0
074 Q001700        0
074 R011700        0
074 R021700        0
074 R031700        0
074 R041700        4
074 S001700        0
074 T001700     4838
074 U011700      501
074 U021700        6
074 V011700     9.54
074 V021700     9.55
074 W001700   0.0000
074 X001700       15
074 Y001700        0
075 A001700        0
075 B001700     2580
076  001700     0.00
SIGNATURE   JEFFREY A COHEN                              
TITLE       CEO & CONTROLLER    
 



© 2022 IncJournal is not affiliated with or endorsed by the U.S. Securities and Exchange Commission