ACCOLADE FUNDS
NSAR-A, 1996-05-14
Previous: VIRUS RESEARCH INSTITUTE INC, 8-A12G, 1996-05-14
Next: ACCOLADE FUNDS, 497, 1996-05-14



<PAGE>      PAGE  1
000 A000000 03/31/96
000 C000000 0000902042
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 Y
000 H000000 N
000 I000000 3.0.a
000 J000000 A
001 A000000 ACCOLADE FUNDS
001 B000000 811-7662
001 C000000 2103081234
002 A000000 7900 CALLAGHAN ROAD
002 B000000 SAN ANTONIO
002 C000000 TX
002 D010000 78229
003  000000 N
004  000000 N
005  000000 N
006  000000 N
007 A000000 Y
007 B000000  1
007 C010100  1
007 C020100 BONNEL GROWTH FUND
007 C030100 N
007 C010200  2
007 C010300  3
007 C010400  4
007 C010500  5
007 C010600  6
007 C010700  7
007 C010800  8
007 C010900  9
007 C011000 10
020 A000001 DILLON READ & CO INC
020 B000001 13-1939216
020 C000001     27
020 A000002 OPPENHEIMER
020 B000002 13-2798343
020 C000002     36
020 A000003 BC CHRISTOPHER
020 B000003 13-5657518
020 C000003     29
020 A000004 BOSWORTH
020 B000004 41-1412694
020 C000004      3
020 A000005 VAN KASPER
020 B000005 52-1319768
020 C000005     41
020 A000006 DAKIN
020 B000006 94-3034642
<PAGE>      PAGE  2
020 C000006     55
020 A000007 A.G. EDWARDS
020 B000007 43-0895447
020 C000007      2
020 A000008 DONALDSON LUFKIN
020 B000008 13-2741729
020 C000008      1
020 A000009 EVEREN
020 B000009 36-3223831
020 C000009      1
020 C000010      0
021  000000      195
022 A000001 VAN KASPER
022 B000001 52-1319768
022 C000001       295
022 D000001        31
022 A000002 LEHMAN BROTHERS
022 B000002 13-2518466
022 C000002    161821
022 D000002         0
022 A000003 MORGAN STANLEY
022 B000003 13-2655998
022 C000003      2037
022 D000003         0
022 A000004 BC CHRISTOPHER
022 B000004 13-5657518
022 C000004      5328
022 D000004      2770
022 A000005 DILLON READ & CO
022 B000005 13-1939216
022 C000005       115
022 D000005       757
022 A000006 DLJ
022 B000006 13-2741729
022 C000006      4333
022 D000006         0
022 A000007 DEAN WITTER
022 B000007 94-1671384
022 C000007      1768
022 D000007         0
022 A000008 OPPENHEIMER
022 B000008 13-2798343
022 C000008       335
022 D000008       305
022 A000009 DAKIN
022 B000009 94-3034642
022 C000009       111
022 D000009         0
022 A000010 PAINE WEBBER
022 B000010 13-2638166
022 C000010      2563
<PAGE>      PAGE  3
022 D000010         0
023 C000000     178707
023 D000000       3862
026 A000000 N
026 B000000 Y
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027  000000 Y
077 A000000 N
078  000000 N
086 A010000      0
086 A020000      0
086 B010000      0
086 B020000      0
086 C010000      0
086 C020000      0
086 D010000      0
086 D020000      0
086 E010000      0
086 E020000      0
086 F010000      0
086 F020000      0
008 A000101 UNITED SERVICES ADVISORS INC
008 B000101 A
008 C000101 801-4868
008 D010101 SAN ANTONIO
008 D020101 TX
008 D030101 78229
008 A000102 BONNEL INC
008 B000102 S
008 C000102 801-46655
008 D010102 RENO
008 D020102 NV
008 D030102 89511
012 A000101 UNITED SHAREHOLDER SERVICES INC
012 B000101 84-01260
012 C010101 SAN ANTONIO
012 C020101 TX
012 C030101 78229
013 A000101 PRICE WATERHOUSE
013 B010101 SAN ANTONIO
013 B020101 TX
013 B030101 78205
015 A000101 BANKERS TRUST COMPANY
015 B000101 C
015 C010101 NEW YORK
<PAGE>      PAGE  4
015 C020101 NY
015 C030101 10005
015 E010101 X
018  000100 Y
019 A000100 Y
019 B000100    1
019 C000100 ACCOLADE--
024  000100 Y
025 A000101 LEHMAN BROTHERS INCORPORATED
025 B000101 13-2518466
025 C000101 D
025 D000101     476
025 D000102       0
025 D000103       0
025 D000104       0
025 D000105       0
025 D000106       0
025 D000107       0
025 D000108       0
028 A010100      6255
028 A020100         0
028 A030100         0
028 A040100      3184
028 B010100      7119
028 B020100         0
028 B030100         0
028 B040100      2510
028 C010100      8048
028 C020100      1438
028 C030100         0
028 C040100      3253
028 D010100      7817
028 D020100         0
028 D030100         0
028 D040100      3765
028 E010100      8454
028 E020100         0
028 E030100         0
028 E040100      4215
028 F010100      4910
028 F020100         0
028 F030100         0
028 F040100      3488
028 G010100     42603
028 G020100      1438
028 G030100         0
028 G040100     20415
028 H000100         0
029  000100 N
030 A000100      0
030 B000100  0.00
<PAGE>      PAGE  5
030 C000100  0.00
031 A000100      0
031 B000100      0
032  000100      0
033  000100      0
034  000100 N
035  000100      0
036 B000100      0
037  000100 Y
038  000100      9
039  000100 Y
040  000100 Y
041  000100 Y
042 A000100   0
042 B000100  14
042 C000100   0
042 D000100   2
042 E000100   0
042 F000100   0
042 G000100   0
042 H000100  84
043  000100     45
044  000100     96
045  000100 Y
046  000100 N
047  000100 Y
048  000100  1.000
048 A010100        0
048 A020100 0.000
048 B010100        0
048 B020100 0.000
048 C010100        0
048 C020100 0.000
048 D010100        0
048 D020100 0.000
048 E010100        0
048 E020100 0.000
048 F010100        0
048 F020100 0.000
048 G010100        0
048 G020100 0.000
048 H010100        0
048 H020100 0.000
048 I010100        0
048 I020100 0.000
048 J010100        0
048 J020100 0.000
048 K010100        0
048 K020100 0.000
049  000100 N
050  000100 N
<PAGE>      PAGE  6
051  000100 N
052  000100 N
053 A000100 N
054 A000100 Y
054 B000100 N
054 C000100 N
054 D000100 N
054 E000100 N
054 F000100 N
054 G000100 N
054 H000100 Y
054 I000100 N
054 J000100 Y
054 K000100 N
054 L000100 N
054 M000100 Y
054 N000100 N
054 O000100 N
055 A000100 N
055 B000100 N
056  000100 N
057  000100 N
058 A000100 N
059  000100 Y
060 A000100 Y
060 B000100 Y
061  000100     5000
062 A000100 N
062 B000100   0.0
062 C000100   0.0
062 D000100   0.0
062 E000100   0.0
062 F000100   0.0
062 G000100   0.0
062 H000100   0.0
062 I000100   0.0
062 J000100   0.0
062 K000100   0.0
062 L000100   0.0
062 M000100   0.0
062 N000100   0.0
062 O000100   0.0
062 P000100   0.0
062 Q000100   0.0
062 R000100   0.0
063 A000100   0
063 B000100  0.0
066 A000100 Y
066 B000100 N
066 C000100 N
066 D000100 Y
<PAGE>      PAGE  7
066 E000100 N
066 F000100 N
066 G000100 N
067  000100 N
068 A000100 N
068 B000100 N
069  000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 Y
070 B010100 N
070 B020100 N
070 C010100 N
070 C020100 N
070 D010100 N
070 D020100 N
070 E010100 N
070 E020100 N
070 F010100 N
070 F020100 N
070 G010100 N
070 G020100 N
070 H010100 N
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 N
070 J020100 N
070 K010100 N
070 K020100 N
070 L010100 Y
070 L020100 N
070 M010100 N
070 M020100 N
070 N010100 Y
070 N020100 N
070 O010100 Y
070 O020100 N
070 P010100 N
070 P020100 N
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 N
070 R020100 N
071 A000100     58331
071 B000100     36535
071 C000100     36548
071 D000100  100
072 A000100  6
072 B000100       40
072 C000100       79
072 D000100        0
<PAGE>      PAGE  8
072 E000100        0
072 F000100      180
072 G000100        0
072 H000100        0
072 I000100       37
072 J000100       12
072 K000100       25
072 L000100        7
072 M000100       11
072 N000100       16
072 O000100        0
072 P000100        0
072 Q000100       12
072 R000100       10
072 S000100        1
072 T000100       45
072 U000100        0
072 V000100        0
072 W000100        3
072 X000100      359
072 Y000100        0
072 Z000100     -240
072AA000100       75
072BB000100        0
072CC010100     3430
072CC020100        0
072DD010100        0
072DD020100        0
072EE000100     1492
073 A010100   0.0000
073 A020100   0.0000
073 B000100   0.6500
073 C000100   0.0000
074 A000100      290
074 B000100      476
074 C000100        0
074 D000100        0
074 E000100        0
074 F000100    49835
074 G000100        0
074 H000100        0
074 I000100        0
074 J000100      662
074 K000100        0
074 L000100      313
074 M000100        4
074 N000100    51580
074 O000100     1300
074 P000100       50
074 Q000100        0
074 R010100        0
<PAGE>      PAGE  9
074 R020100        0
074 R030100        0
074 R040100      151
074 S000100        0
074 T000100    50079
074 U010100     3343
074 U020100        0
074 V010100    14.98
074 V020100     0.00
074 W000100   0.0000
074 X000100     3790
074 Y000100        0
075 A000100        0
075 B000100    35870
076  000100     0.00
080 C000100   350000
081 B000100   5
082 B000100    10000
083 B000100        0
084 B000100        0
SIGNATURE   TERESA G. ROWAN                              
TITLE       VICE PRESIDENT, CFO 
 

<TABLE> <S> <C>

<ARTICLE> 6
<LEGEND>
The financial data schedule contains summary financial information extracted
from semi-annual report and is qualified in its entirety by reference to such
financial statements.
</LEGEND>
       
<S>                             <C>
<PERIOD-TYPE>                   6-MOS
<FISCAL-YEAR-END>                          SEP-30-1996
<PERIOD-END>                               MAR-31-1996
<INVESTMENTS-AT-COST>                            43344
<INVESTMENTS-AT-VALUE>                           50311
<RECEIVABLES>                                      975
<ASSETS-OTHER>                                       4
<OTHER-ITEMS-ASSETS>                               290
<TOTAL-ASSETS>                                   51580
<PAYABLE-FOR-SECURITIES>                          1300
<SENIOR-LONG-TERM-DEBT>                              0
<OTHER-ITEMS-LIABILITIES>                          201
<TOTAL-LIABILITIES>                               1501
<SENIOR-EQUITY>                                      0
<PAID-IN-CAPITAL-COMMON>                         43694
<SHARES-COMMON-STOCK>                             3343
<SHARES-COMMON-PRIOR>                             1665
<ACCUMULATED-NII-CURRENT>                        (240)
<OVERDISTRIBUTION-NII>                               0
<ACCUMULATED-NET-GAINS>                          (342)
<OVERDISTRIBUTION-GAINS>                             0
<ACCUM-APPREC-OR-DEPREC>                          6967
<NET-ASSETS>                                     50079
<DIVIDEND-INCOME>                                   79
<INTEREST-INCOME>                                   40
<OTHER-INCOME>                                       0
<EXPENSES-NET>                                     359
<NET-INVESTMENT-INCOME>                          (240)
<REALIZED-GAINS-CURRENT>                            75
<APPREC-INCREASE-CURRENT>                         3430
<NET-CHANGE-FROM-OPS>                             3265
<EQUALIZATION>                                       0
<DISTRIBUTIONS-OF-INCOME>                            0
<DISTRIBUTIONS-OF-GAINS>                          1492
<DISTRIBUTIONS-OTHER>                                0
<NUMBER-OF-SHARES-SOLD>                           3021
<NUMBER-OF-SHARES-REDEEMED>                       1448
<SHARES-REINVESTED>                                105
<NET-CHANGE-IN-ASSETS>                           25406
<ACCUMULATED-NII-PRIOR>                              0
<ACCUMULATED-GAINS-PRIOR>                         1076
<OVERDISTRIB-NII-PRIOR>                              0
<OVERDIST-NET-GAINS-PRIOR>                           0
<GROSS-ADVISORY-FEES>                              180
<INTEREST-EXPENSE>                                   0
<GROSS-EXPENSE>                                    359
<AVERAGE-NET-ASSETS>                             35870
<PER-SHARE-NAV-BEGIN>                            14.81
<PER-SHARE-NII>                                  (.07)
<PER-SHARE-GAIN-APPREC>                            .89
<PER-SHARE-DIVIDEND>                                 0
<PER-SHARE-DISTRIBUTIONS>                          .65
<RETURNS-OF-CAPITAL>                                 0
<PER-SHARE-NAV-END>                              14.98
<EXPENSE-RATIO>                                   2.00
<AVG-DEBT-OUTSTANDING>                               0
<AVG-DEBT-PER-SHARE>                                 0
        

</TABLE>


© 2022 IncJournal is not affiliated with or endorsed by the U.S. Securities and Exchange Commission